ما هو تداول الشبكة للعملات الافتراضية؟ شرح شامل لنوعي تداول الشبكة واستراتيجيات التحكيم

ما هو تداول الشبكة بالعملات الرقمية؟ المبادئ الأساسية وآلية العمل

تعتبر استراتيجية تداول الشبكة (Grid Trading Method) أسلوبًا آليًا للتداول يتمحور حول سعر مرجعي. تقوم آلية العمل الأساسية بتنفيذ أوامر شراء تلقائية عند انخفاض السعر إلى نقاط محددة مسبقًا، وتنفيذ أوامر بيع تلقائية عند ارتفاع السعر إلى نقاط محددة مسبقًا. بهذه الطريقة، يستطيع المتداول إدارة العوائد والمخاطر بفعالية.

يتمثل جوهر تداول الشبكة في الاستفادة المتكررة من تقلبات الأسعار عبر المراجحة. يشبه ذلك نشر شبكة صيد ضمن نطاق سعري محدد، حيث توضع عدة نقاط تداول لتشكيل شبكة كثيفة. مع تذبذب الأسعار داخل نطاق الشبكة، ينفذ النظام عمليات شراء عند الأسعار المنخفضة وبيع عند الأسعار المرتفعة بشكل تلقائي، ما يؤدي إلى تراكم الأرباح من فروقات الأسعار بشكل متكرر.

تستند هذه الاستراتيجية إلى قاعدة "استراتيجية إدارة المركز أهم من توقيت الدخول والخروج"، إذ تركز تداولات الشبكة على إدارة المراكز بشكل منهجي لمواجهة تقلبات السوق، بخلاف التداول النشط الذي يتطلب توقعًا دقيقًا لاتجاه السوق. وتعد هذه الاستراتيجية ملائمة للأسواق المتذبذبة، حيث تتيح تحويل التقلبات المستمرة إلى فرص ربح متكررة.

نوعا الاستراتيجيات الرئيسية في تداول الشبكة بالعملات الرقمية

في سوق العملات الرقمية، ينقسم تداول الشبكة إلى نوعين رئيسيين: تداول الشبكة الفوري وتداول الشبكة بالعقود. لكل استراتيجية ميزاتها، وتناسب بيئات سوق مختلفة وتفضيلات مخاطرة متنوعة.

تداول الشبكة الفوري: الخيار المتزن للأسواق المتذبذبة

استراتيجية الشبكة الفورية هي أسلوب تداول آلي ينفذ عمليات شراء عند الأسعار المنخفضة وبيع عند الأسعار المرتفعة ضمن نطاق سعري محدد. يحتاج المتداول إلى ضبط ثلاثة معايير أساسية: أعلى سعر للنطاق، أدنى سعر للنطاق، وعدد الشبكات التي سيتم تقسيم النطاق إليها، ثم يبدأ النظام عمله تلقائيًا.

يقوم النظام بحساب أسعار البيع والشراء لكل شبكة فرعية تلقائيًا حسب المعايير المحددة، ويضع الأوامر عند النقاط المناسبة. مع تغير الأسعار، تستمر الاستراتيجية في الشراء عند الأسعار المنخفضة والبيع عند المرتفعة، ما يتيح جني أرباح فروقات الأسعار الناتجة عن كل حركة سعرية.

يرتكز تداول الشبكة الفوري على مبدأ "البيع عند القمة والشراء عند القاع لتحقيق أرباح من التقلبات"، ولهذا فهو مناسب لسوقين رئيسيين: الأول عندما تتذبذب الأسعار ضمن نطاق ثابت (سوق جانبي)، والثاني في الأسواق ذات الاتجاه الصاعد المتذبذب. في مثل هذه الحالات، يبرز أداء الشبكة الفورية في تحقيق الأرباح باستمرار.

يجب الانتباه إلى أن استمرار هبوط الأسعار في اتجاه واحد يعرض استراتيجية الشبكة الفورية لمخاطر خسارة كبيرة، إذ تواصل الاستراتيجية الشراء أثناء الهبوط، ما يزيد متوسط تكلفة المراكز وتقل قيمة الأصول. لذا، ينصح بتحليل اتجاه السوق قبل بدء استخدام الشبكة الفورية.

توفر منصات التداول الرئيسية أدوات الشبكة الفورية ضمن وظائف التداول الاستراتيجي، وتتيح عادةً نمط الإنشاء الذكي (يقترح النظام المعايير بناءً على البيانات التاريخية) ونمط الإنشاء اليدوي (يحدد المتداول جميع المعايير بنفسه) لتناسب جميع مستويات الخبرة.

تداول الشبكة بالعقود: مرونة في مواجهة تقلبات السوق

استراتيجية الشبكة بالعقود هي أسلوب تداول آلي ينفذ عمليات شراء عند الأسعار المنخفضة وبيع عند الأسعار المرتفعة عبر تداول العقود داخل نطاق سعري محدد. تحتاج هذه الاستراتيجية إلى ضبط أعلى سعر وأدنى سعر وعدد الشبكات، ويقوم النظام بحساب أسعار التداول لكل شبكة ووضع الأوامر تلقائيًا.

جوهر تداول الشبكة بالعقود هو أيضًا "المراجحة ضمن التقلبات"، لكنه يمنح مرونة أكبر ويوفر خيارات استراتيجية متنوعة مقارنة بتداول الشبكة الفوري. ويمكن أن يكون لتداول الشبكة بالعقود توجه واضح نحو الشراء أو البيع، وينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

شبكة الشراء: تفتح فقط مراكز شراء وتغلقها، وتناسب الأسواق ذات الاتجاه الصاعد المتذبذب. في هذه الاستراتيجية، تفتح مراكز شراء عند انخفاض الأسعار وتغلقها لتحقيق أرباح عند ارتفاع الأسعار، ما يجعل التوجه صعوديًا.

شبكة البيع: تفتح فقط مراكز بيع وتغلقها، وتناسب الأسواق ذات الاتجاه الهابط المتذبذب. تفتح مراكز بيع عند ارتفاع الأسعار وتغلقها لتحقيق أرباح عند انخفاض الأسعار، ما يجعل التوجه هبوطيًا.

الشبكة المحايدة: عند بدء الاستراتيجية، يتم فتح مراكز بيع/إغلاق بيع فوق سعر السوق الحالي، وفتح مراكز شراء/إغلاق شراء تحت سعر السوق الحالي. لا تفترض هذه الاستراتيجية اتجاهًا معينًا، وتستفيد فقط من تقلبات الأسعار للربح، ما يجعلها مناسبة عندما يكون اتجاه السوق غير واضح.

يمكن للمتداول اختيار نوع الشبكة الأنسب بناءً على تحليله للسوق وتفضيلاته للمخاطر. ونظرًا لأن تداول العقود يتضمن رافعة مالية، فإن الأرباح والمخاطر المحتملة لتداول الشبكة بالعقود تكون أكبر، لذا فهي مناسبة أكثر للمتداولين ذوي الخبرة.

في وظائف التداول الاستراتيجي بالمنصات الرئيسية، يمكن للمستخدمين إيجاد أدوات الشبكة بالعقود بعد اختيار زوج التداول المناسب، وتتوفر أيضًا أنماط الإنشاء الذكي واليدوي.

استراتيجية المراجحة بالشبكة للعملات الرقمية: الأساس النظري والتطبيق العملي

تستند أرباح استراتيجية الشبكة إلى نظرية "الارتداد نحو المتوسط". ففي الأسواق المتذبذبة، تتذبذب الأسعار حول قيمة مركزية وتعود في النهاية نحو المتوسط، وهذا ما تستغله الاستراتيجية لتحقيق الربح.

في سوق العملات الرقمية، الهدف من التداول التحكيمي (المراجحة) بين أزواج التداول المختلفة هو تحقيق الربح من فروقات الأسعار، وهذه الفروقات بطبيعتها تميل إلى "العودة الحتمية". فعلى سبيل المثال، سعر العقد المستقبلي سيعود في النهاية إلى سعر السوق الفوري؛ والفارق بين العقد الدائم والعقد المستقبلي يميل أيضًا إلى الانكماش. هذه السمة تجعل استراتيجية الشبكة ملائمة بشكل طبيعي لمراجحة سوق العملات الرقمية.

تجمع استراتيجية المراجحة بالشبكة بين مزايا المراجحة عبر الفترات وتداول الشبكة، حيث يمكن استخدام أدوات الشبكة بالعقود لتقليل الحاجة للتدخل اليدوي. لا تتطلب هذه الاستراتيجية مراقبة السوق باستمرار، ما يزيد من سهولة التنفيذ وكفاءته، وتناسب المتداولين الذين لا يمكنهم متابعة السوق طوال الوقت.

المراجحة بالشبكة متوسطة ومنخفضة التردد: تحليل تطبيقي

سنشرح طريقة عمل استراتيجية المراجحة بالشبكة باستخدام عقد BTC الدائم وعقد BTC الفصلي في أحد منصات التداول الرئيسية. نعرّف الفرق diff = سعر العقد الدائم - سعر العقد الفصلي.

في الحالات العملية خلال شهر واحد، أظهرت تذبذبات الفرق diff بين +%1 و-%3، وتجاوز الخط الصفري عدة مرات. هذا التذبذب الدوري للفرق هو البيئة المثالية لاستراتيجية المراجحة بالشبكة.

منطق تنفيذ شبكة الشراء:

عندما يكون الفرق سلبيًا (أي أن سعر العقد الدائم أقل من سعر العقد الفصلي)، ننفذ استراتيجية شبكة الشراء. يتم فتح مركز شراء على العقد الدائم مع فتح مركز بيع مكافئ على العقد الفصلي لتكوين مركز تحوط.

مع استمرار انخفاض الفرق، ومع كل انخفاض إلى مستوى شبكة جديد، نزيد مركز التحوط. مثلاً، في مستويات شراء 1، شراء 2، شراء 3، نفتح على العقد الدائم شراء حوالي 30 وحدة، وعلى العقد الفصلي بيع مكافئ. بذلك، مع استمرار الهبوط، نبني ثلاث طبقات من مراكز التحوط.

عند بدء ارتفاع الفرق، نقوم بإغلاق المراكز تدريجيًا لجني الأرباح. عند مستويات إغلاق شراء 3، إغلاق شراء 2، إغلاق شراء 1، نغلق كل مرة 30 وحدة شراء من العقد الدائم ونغلق في نفس الوقت مركز البيع على العقد الفصلي. كل إغلاق يحقق ربحًا يعادل فرق الشبكة.

منطق تنفيذ شبكة البيع:

عندما يكون الفرق إيجابيًا (أي أن سعر العقد الدائم أعلى من سعر العقد الفصلي)، ننفذ استراتيجية شبكة البيع، ويكون اتجاه العملية معكوسًا عن شبكة الشراء.

وبما أن الفرق يُفترض أنه سيعود إلى الصفر، لا حاجة لوضع وقف خسارة بعد فتح المراكز، فقط الانتظار حتى يعود الفرق ونغلق المراكز لجني الأرباح. هذه الميزة تجعل استراتيجية المراجحة بالشبكة تتفوق على التداول أحادي الاتجاه، إذ لا يوجد فيها مخاطرة اتجاهية نظريًا، بل تقتصر الأرباح على تقلبات الفرق.

ثلاث نقاط أساسية لاستراتيجية المراجحة بالشبكة للعملات الرقمية

استخدام استراتيجية الشبكة متوسطة ومنخفضة التردد في المراجحة يعد نموذجًا لتحقيق أرباح مطلقة، حيث المخاطر منخفضة والمنطق واضح، ويمكن تحقيق أرباح مستقرة دون التأثر بتغيرات أسعار العملات. كما أن اختيار عمليات الشبكة ذات التباعد الكبير ومتوسطة أو منخفضة التردد يجعل الاستراتيجية أقل حساسية لتكاليف التداول مقارنة بالتداول عالي التردد. وعلى المدى المتوسط والطويل، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تحمي رأس المال بدرجة كبيرة.

لكن في التطبيق العملي، يجب دائمًا أخذ خصائص الأصل المختار والعوامل الواقعية الأخرى في الاعتبار لأنها قد تسبب مخاطر محتملة. فيما يلي ثلاث نقاط يجب التركيز عليها عند تنفيذ استراتيجية المراجحة بالشبكة:

النقطة الأولى: الوقاية من مخاطر تصفية المراكز أحادية الاتجاه

في الأوضاع الطبيعية، كل عملية مراجحة هي تحوط، حيث يحتفظ المتداول بمراكز شراء وبيع متساوية لتغطية مخاطر تقلبات الأسعار. لكن في الأسواق المتطرفة، قد تحدث تصفية أحادية الاتجاه نتيجة تقلبات السعر الحادة.

عند تصفية أحد المراكز، يفقد المركز المقابل حماية التحوط، ويصبح معرضًا لمخاطر تقلب الأسعار، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الاستراتيجية ومواجهة خسائر كبيرة.

الإجراءات الوقائية:

• ضرورة التحكم في إجمالي الرافعة المالية عند مستوى منخفض لتجنب الإفراط في استخدامها
• مراقبة أرباح وخسائر كل مركز بدقة، وتحويل الهامش عند حدوث خسارة كبيرة لضمان سلامة المركز
• وضع آلية إنذار مناسبة واتخاذ إجراءات قبل انخفاض نسبة الهامش إلى مستوى خطير
• خفض حجم المراكز أو إيقاف الاستراتيجية خلال فترات تقلبات السوق الحادة

النقطة الثانية: التحكم في الرسوم ومعدل التمويل

نظرًا لأن أرباح المراجحة تعتمد على فروقات الأسعار، فإن هامش الربح لكل عملية تداول يكون ضئيلًا نسبيًا. إذا كانت الرسوم ومعدلات التمويل مرتفعة، فقد تستنزف معظم أو كل أرباح المراجحة.

العقود الدائمة لها آلية رسوم تمويل خاصة حسب قوة الشراء والبيع في السوق، وقد تصبح مرتفعة جدًا في بعض الحالات، ما يؤثر بشكل كبير على أرباح الاستراتيجية.

الإجراءات الوقائية:

• استخدام تشغيل متوسط أو منخفض التردد، وتوسيع تباعد الشبكة لضمان أن أرباح كل صفقة تغطي تكاليف التداول
• اختيار منصات تداول وأزواج تداول برسوم منخفضة
• مراقبة تغيرات معدل التمويل باستمرار، والتوقف أو تعديل الاستراتيجية عند ارتفاع الرسوم
• أخذ تكاليف الرسوم ومعدلات التمويل المتوقعة في الحسبان عند حساب نقطة التعادل للاستراتيجية
• الانتباه لتأثير تراكم رسوم التمويل على مراكز المراجحة طويلة الأجل

النقطة الثالثة: تحديد توقيت تسوية العقود بدقة

عند تنفيذ المراجحة باستخدام العقود المستقبلية، تعد نقطة التسوية من أهم النقاط الزمنية التي يجب مراقبتها. فقد تحدث تقلبات غير معتادة قرب وقت التسوية، وقد لا يعود الفرق كما هو متوقع، ما يضيف عدم يقين على الاستراتيجية.

قد يكون سعر التسوية في وقت التسليم مختلفًا عن السعر الفعلي في السوق، وإذا بقيت مراكز كبيرة حتى وقت التسوية فقد تواجه مخاطر إضافية.

الإجراءات الوقائية:

• قبل يوم أو يومين من التسوية، يجب الاكتفاء بإغلاق المراكز وعدم فتح مراكز جديدة
• إغلاق جميع مراكز التحوط قبل يوم التسوية لتجنب مخاطر التسوية التلقائية
• إذا رغبت في استمرار الاستراتيجية، يمكن تحويل المراكز مقدمًا إلى عقود التسوية للفترة التالية
• مراقبة مشاعر السوق وفروقات الأسعار قبل التسوية، والخروج من الاستراتيجية مبكرًا إذا لزم الأمر
• وضع إجراءات إدارة واضحة ليوم التسوية لتجنب المخاطر الناتجة عن الإهمال

من خلال فهم هذه النقاط الثلاث وتطبيق الإجراءات المناسبة، يمكن للمتداولين تقليل مخاطر استراتيجية المراجحة بالشبكة بشكل كبير وتعزيز استقرار وكفاءة التنفيذ والربحية. تذكر أن أي استراتيجية ليست مثالية، والأهم هو فهم نقاط المخاطرة وإدارة المخاطر بشكل جيد.

الأسئلة الشائعة

ما هو تداول الشبكة بالعملات الرقمية؟ وما الفرق بينه وبين التداول الفوري التقليدي؟

تداول الشبكة هو استراتيجية تداول آلي تضع أوامر الشراء والبيع تلقائيًا ضمن نطاق سعري محدد. على عكس التداول الفوري التقليدي الذي ينفذ الصفقة مرة واحدة، يقوم تداول الشبكة بتنفيذ أوامر متعددة تلقائيًا مع تقلبات السوق لاقتناص فرص زيادة حجم التداول الناتجة عن تحركات الأسعار.

ما هما نوعا تداول الشبكة الرئيسيان (الشبكة الفورية والشبكة بالعقود) وما مزايا وعيوب كل منهما؟

الشبكة الفورية تشتري تلقائيًا عند الأسعار المنخفضة وتبيع عند الأسعار المرتفعة في سوق التداول الفوري، وتمتاز بانخفاض المخاطر، لكن في حال اختراق السعر للنطاق تحدث خسائر. أما الشبكة بالعقود فتطبق في سوق العقود، وتمتاز بإمكانية مضاعفة الأرباح بالرافعة المالية، لكنها تواجه مخاطر الرسوم الدورية ومخاطر انتهاء العقود، ما يزيد من المخاطر.

كيف يمكن استخدام تداول الشبكة في المراجحة؟ وما أساس تحقيق الأرباح في تداول الشبكة؟

يتم تنفيذ تداول الشبكة عبر الشراء عند الأسعار المنخفضة والبيع عند الأسعار المرتفعة ضمن نطاق سعري محدد، مستفيدًا من تقلبات الأسعار لتحقيق أرباح متكررة. تعتمد الأرباح على مبدأ الارتداد نحو المتوسط، حيث تنفذ الأوامر تلقائيًا في الأسواق المتذبذبة دون الحاجة لتوقع الاتجاه، ما يسمح بجني أرباح كل شبكة.

ما أهم المخاطر التي يجب الانتباه لها عند تداول الشبكة بالعملات الرقمية؟ وكيف يتم ضبط معايير الشبكة بشكل مناسب؟

تشمل المخاطر الرئيسية لتداول الشبكة تقلبات الأسعار الحادة، مخاطر تصفية المراكز، والرسوم التي تستنزف الأرباح. يجب تحديد حدود النطاق السعري بناءً على تحليل السوق، واختيار شبكات متساوية أو متدرجة، وضبط عدد الشبكات بحيث يكون ربح كل شبكة بين %0.3 إلى %0.6، كما ينبغي ضبط الرافعة المالية بعناية لإدارة المخاطر.

ما الفرق بين تداول الشبكة واستراتيجية المراجحة بالشبكة؟ وأيهما أنسب للمبتدئين؟

تداول الشبكة يعتمد على تنفيذ أوامر الشراء والبيع تلقائيًا ضمن نطاق محدد دون الحاجة لتحديد اتجاه السوق، بينما تتطلب استراتيجية المراجحة بالشبكة توقعًا دقيقًا لاتجاه السوق. تداول الشبكة مناسب أكثر للمبتدئين لسهولة التنفيذ، حيث يكفي تحديد النطاق وعدد الشبكات، مع إمكانية ضبط المخاطر.

كيف يتم اختيار حدود النطاق وعدد الشبكات في التطبيق العملي؟

يتم تحديد حدود النطاق السعري وفقًا لتقلبات السوق وقدرة المتداول على تحمل المخاطر، مع الاستعانة بحركة الأسعار التاريخية لتحديد الحدود. عادةً يتم ضبط عدد الشبكات على 15-20 شبكة بتباعد %2، أو 10-14 شبكة بتباعد %3، وينصح بأن يكون نطاق التقلب بين %30 و%40، ويمكن تقليل التباعد في الأسواق المتذبذبة لزيادة فرص الربح من التقلبات.