وبحسب منشور على Substack بتاريخ 16 يونيو، عبّر مايكل بيرّي، المستثمر المُشار إليه في فيلم "The Big Short"، عن شكوكه بشأن تقييم SpaceX القريب من 3 تريليون دولار، قائلاً إنه بحث عدة استراتيجيات باستخدام خيارات الشراء (Put) للمراهنة على هبوط الشركة لكنه تراجع عن كلٍّ منها بسبب ارتفاع العلاوات. وعند سعر سهم SpaceX البالغ نحو 212 دولارًا لكل سهم، كان خيار Put لشهر ديسمبر 2028 بسعر تنفيذ 100 دولار مُسعّرًا بنحو 25 دولارًا، بينما كلف نظيره في يونيو 2027 مبلغ 13 دولارًا. وأقرّ بيرّي بوجود إغراء تجاه خيا

وفقاً للمحلل Rocky على X، اشترى حوت 21.2 مليون دولار من خيارات البيع (put) على Micron (MU) بسعر تنفيذ 900 دولار، تنتهي في 26 يونيو 2026 اليوم. وكان قسط التأمين المدفوع 21.23 مليون دولار عند مستوى 13% خارج نطاق السعر (out-of-the-money). أكثر من 84% من حجم التداول استهدف سعر الطلب (bid)، ما يشير إلى شراء عدواني لخيارات البيع. تجاوز حجم الصفقة الفائدة المفتوحة الحالية، ما يدل على رهانه الهبوطي الجديد. ارتفعت مستويات القسط خلال جلسة التداول كاملة وأغلقت بالقرب من القمم، لتسجل واحدة من أكبر صفقات خيا

تقول تحليلات من The Market Ear إن أسواق الذهب تقترب من منعطف حاسم، مع تراجع المراكز الشرائية الطويلة وإمكانية أن يكون البيع بفعل عوامل تشغيلية مدفوعاً نحو نقطة إنهاك. ويُقال إن المعدن النفيس يوجد في حالة «حِمل قابل للاشتعال»، على أهبة الاستعداد لحركة اتجاهية حالما يظهر محفّز. ومن الناحية الفنية، يظل الذهب محصوراً تحت خط اتجاه هابط قصير الأجل ينطلق من مستويات قياسية، إضافة إلى متوسطه المتحرك لـ 21 يوماً، مع تقارب حاد بين نطاقات الدعم والمقاومة. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من التراجعات الأخيرة، ارت

بحسب Glassnode، استوعرت أسواق خيارات البيتكوين صدمة البيع الأخيرة في 12 يونيو، مع عودة التقلب الضمني إلى مستويات طبيعية بشكل ملحوظ. ارتفع التقلب الضمني لخيارات أسبوع واحد عند مستوى السعر المتعادل (ATM) بصورة مؤقتة إلى 65% بينما هبطت البيتكوين دون مستوى دعم فبراير، لكنه سرعان ما انخفض إلى نحو 40%، ما يشير إلى أن المتداولين اعتبروا التراجع حدثاً محدوداً وليس اضطراباً منظومياً. كما ارتفع انحياز خيارات أسبوع واحد، الذي يقيس تفضيل المستثمرين لطلبات الحماية عبر put، من 12% إلى 28% خلال موجة البيع قبل

وبحسب Jin10، شهد سوق خيارات GLD يوم الأربعاء 12 يونيو حجم تداول في الأقساط بلغ نحو 200 مليون دولار، منها 130 مليون دولار مرتبطة بمراكز هبوطية. كانت 8 من أصل أكثر 10 عقود تداولاً من نوع puts، وتم إطلاقها في الغالب عبر عمليات شراء صعودية وليست بيعاً سلبياً، وفقاً لبيانات ThinkOrSwim وSpotGamma. وكان العقد الأكبر من حيث الحجم هو عقد put لأجل يونيو 2028 بسعر إضراب 240 دولاراً، وبسعر 11.50 دولار للسهم، ما يشير إلى توقعات المتداولين بأن ينخفض أداء SPDR Gold ETF بنحو 40% خلال العامين المقبلين.

ووفقاً لِمحلل صناديق ETF في بلومبرغ جيمس سايفارت، قدّمت شركة Hedgeye طلباً لإدراج صندوق بيتكوين متحوط (Hedged Bitcoin ETF)، من المقرر أن يتداول تحت الرمز HBIT في بورصة NYSE Arca. يجمع الصندوق المقترح بين التعرض الفوري لبيتكوين وبين طبقة خيارات (options overlay) مصممة لتقليل التقلبات وإدارة مخاطر الهبوط، باستخدام الإشارات الخاصة لشركة Hedgeye Risk Management لتحديد مواقف الدخول والخروج من السوق. تتضمن الاستراتيجية شراء وبيع خيارات الشراء والبيع (put and call) على المنتجات المرتبطة ببيتكوين مع الح

وفقاً لـ CNBC، في 11 يونيو، زاد المتداولون بشكل ملحوظ مراكزهم الهبوطية في المشتقات المرتبطة بالذهب، مع تسعير جزء من الخيارات طويلة الأجل لاحتمال تراجعات إضافية بنحو 40% خلال العامين المقبلين. خلال هبوط الذهب في يوم واحد بأكثر من 4%، تركز نحو 1.3 مليار دولار من أصل نحو 2 مليار دولار في علاوات الخيارات المتداولة على صفقات الشراء للهبوط (put) حول SPDR Gold Shares (GLD)، في حين تفوقت المكالمات القصيرة على المكالمات الطويلة. ضمن أكثر 10 عقود خيارات تداولاً في ذلك اليوم، كانت 8 عقود من نوع put تم تداو

حسب BlockBeats، في 11 يونيو، انخفضت بشكل حاد أسهم أشباه الموصلات لدى صندوق المستثمر في الذكاء الاصطناعي Leopold Aschenbrenner، Situational Awareness LP، إذ تراجع سهم AMD بنسبة 4.08%، وهبط Broadcom (AVGO) بنسبة 4.6%، وانخفض Micron (MU) بنسبة 3.74%، وتراجع Nvidia (NVDA) بنسبة 2.42%، كما هبط صندوق VanEck لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 2.46%. حققت خيارات البيع (put) التي يستهدف بها الصندوق هذه الأصول أسعارها المستهدفة. أظهرت إفصاحات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن Situational Awareness LP زادت

بحسب تحليل BIT، ظل سعر بيتكوين يتحرك قرب 60,000 دولار في 10 يونيو قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) الليلة، حيث يتنقل المستثمرون بين ثلاثة مخاطر متزامنة: تضخم لزج، وتراجع شهية المخاطرة في الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية حول إيران. تعزز بيانات سوق الخيارات هذا الحذر المتزايد. لا تزال التقلبات الضمنية لخيارات الشراء (Put) مرتفعة مقارنةً بخيارات الشراء (Call)، ما يدفع الانحراف إلى المنطقة السلبية—وبشكل أعمق من المستويات التي شوهدت خلال ذروة توترات الصراع م

شهدت خيارات الشراء (Put) على مؤشر KOSPI 200 في كوريا الجنوبية ارتفاعاً حاداً مقارنة بخيارات الشراء (Call)، إذ بلغّت نسبة Put-Call نحو 2.5x في آخر جلسة تداول، مسجلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات. ولم يتم تجاوز هذا المستوى تاريخياً إلا مرات قليلة جداً. في يوليو 2007، عندما تجاوزت النسبة 2.5x، انخفض KOSPI 200 بنحو 17% خلال الشهر التالي. وفي يناير 2021، تجاوزت النسبة 2.5x مرة أخرى، تلاها هبوط بأكثر من 5% خلال الأسابيع الثلاثة التالية.