استراتيجيات استثمار مبتكرة للمستثمرين الأذكياء

فهم المال الذكي في التداول

تستند استراتيجية المال الذكي إلى تحليل سلوك وحركات رأس المال الكبير الذي يتحكم فيه اللاعبون الرئيسيون في السوق مثل المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط. ينطبق هذا النهج على أسواق مختلفة بما في ذلك الأسهم، الفوركس، و cryptocurrencies.

يمكن أن يؤثر هؤلاء اللاعبون الكبار أو حتى يتلاعبوا بأسعار الأصول لتحقيق مكاسب شخصية بسبب رأس المال الكبير الذي يمتلكونه. يدور المفهوم حول فكرة وجود مشاركين كبار وصغار في السوق. يعمل اللاعبون الكبار باستمرار ضد توقعات الجمهور، ويقومون بتحريك السوق في الاتجاه الذي يرغبون فيه من خلال اللعب على مشاعر المتداولين الأصغر.

التحليل الفني مقابل المال الذكي

المال الذكي هو أساسًا شكل من أشكال التحليل الفني يعتمد على تحليل الشموع. إنه يقدم وجهة نظر مختلفة عن أحداث السوق مقارنةً بالتحليل الفني التقليدي.

عادةً ما يستخدم المشاركون الأصغر أنماط التحليل الفني الكلاسيكية، والتي غالبًا ما تثبت عدم فعاليتها وتؤدي إلى خسائر. اللاعبون الكبار يفهمون نفسية الحشود وينشئون عمدًا تشكيلات ترغب الحشود في رؤيتها، مما يؤدي إلى فقدان معظم المشاركين الصغار لأصولهم.

هياكل السوق

يتكون السوق من ثلاثة هياكل: اتجاه صاعد، اتجاه هابط، وحركة جانبية (توحيد). تحديد الهيكل الحالي هو أمر أساسي لاتخاذ قرارات التداول.

نقاط الانعكاس الهيكلية: SWING

تشير نقاط التغير إلى لحظات عكس السعر. يتكون القمة المتأرجحة من ثلاث شموع حيث تحتوي الشمعة المركزية على أعلى قمة، بينما تتميز القاع المتأرجح بشمعة مركزية تحتوي على أدنى قاع.

كسر الهيكل

فهم متى يحدث كسر في الهيكل أمر حاسم. يحدث كسر الهيكل (BOS) عندما يكون هناك تحديث هيكلي ضمن الاتجاه، بينما يشير تغيير الشخصية (CHoCH) إلى تغيير في اتجاه اتجاه السوق.

السيولة

السيولة هي العنصر الرئيسي في استراتيجية المال الذكي، حيث تعمل كـ "وقود" للاعبين الكبار لتحريك السوق في الاتجاه الذي يرغبون فيه. في الممارسة العملية، تأتي هذه السيولة غالبًا من أوامر وقف الخسارة للمشاركين الأصغر في السوق.

عدم التوازن

تحدث عدم التوازن (IMB) بسبب تفاوت بين أوامر الشراء والبيع. على الرسوم البيانية، يظهر كشمعة دافعة طويلة يكون جسمها "يكسر" ظلال الشمعتين المجاورتين.

Orderblock (OB)

كتل الأوامر هي الأماكن التي تم فيها تداول حجم كبير من قبل لاعب رئيسي. تمثل هذه المناطق نقاط رئيسية للتلاعب بالسيولة، مما يسمح للحيتان بملء مراكزهم المرغوبة.

الاختلافات

يحدث التباين عندما يختلف اتجاه حركة السعر عن اتجاه حركة المؤشر. يمكن أن تكون هذه إما صعودية أو هبوطية، وقد تظهر كأنماط كلاسيكية أو مخفية.

من خلال فهم هذه المفاهيم، يمكن للمتداولين توقع تحركات السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر استنارة تتماشى مع استراتيجيات المال الذكي.