تحليل هيكل السوق للمبتدئين في التداول: مفاهيم كتلة الطلب وعدم التوازن

في عالم التداول، كل عنصر في السوق يحمل منطقًا معينًا. بالنسبة للمبتدئين في التداول، فإن فهم مثل هذه المفاهيم مثل كتلة الطلب والاختلال يمكن أن يكون مفتاحًا للتحليل الصحيح للرسوم البيانية. تتعلق هذه المفاهيم بطريقة "قراءة السوق" التي تسمح بالنظر وراء كواليس تحديد الأسعار وفهم كيفية تشكيل المشاركين الكبار (المستثمرين المؤسسيين، وصناديق التحوط) لمراكزهم.

ماذا يمثل دفتر الطلبات؟

كتلة الطلبات هي منطقة على الرسم البياني حيث وضع اللاعبون الكبار أوامرهم للشراء أو البيع. غالبًا ما تكون هذه المناطق نقاط انطلاق لحركات سوقية كبيرة، حيث تعكس تصرفات المشاركين ذوي رأس المال الكبير.

كيف يمكن اكتشافه؟

1. يتم عادةً تشكيل كتلة الطلبات في المناطق التي يتغير فيها السعر بشكل حاد.

2. على الرسم البياني يبدو وكأنه الشمعة الأخيرة ( أو عدة شموع ) في الاتجاه المعاكس قبل حركة كبيرة.

أنواع كتل الطلبات:

• كتلة الطلبات الصاعدة: منطقة الشراء التي تسبق ارتفاع السعر.

• كتلة أوامر الدب: منطقة البيع التي تسبق انخفاض السعر.

السهم رقم 1 يشير إلى الشمعة الدببية: على يسارها لوحظت فترة انخفاض الأسعار؛ ثم يرتفع السعر من مستوى الدعم. من هذه الشمعة، يتم رسم منطقة تُسمى كتلة الطلبات إلى اليمين.

ما هو عدم التوازن؟

عدم التوازن هو منطقة على الرسم البياني حيث يتجاوز الطلب بشكل كبير العرض ( أو العكس )، مما يؤدي إلى حركة سعرية حادة. تتشكل هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون الكبار بإدخال أوامرهم بسرعة، مما يترك "فراغات" على الرسم البياني.

كيف يبدو عدم التوازن؟

على الرسم البياني الشمعي هذه المنطقة بين:

• الحد الأدنى للشمعة الحالية والحد الأقصى للشمعة التالية.

• أو بين أجساد الشموع، حيث لم يكن هناك اختبار سعر متكرر.

لماذا هذا مهم؟

تشير عدم التوازن إلى أوامر غير مكتملة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لملئها، مما يمكن أن يكون إشارة هامة للدخول في الصفقة.

كيف ترتبط كتل الطلبات والاختلالات؟

تعمل كتل الطلبات وعدم التوازن غالبًا معًا. عندما يبدأ اللاعبون الكبار في وضع أوامرهم، يؤدي ذلك إلى حدوث عدم توازن. ثم تعود الأسعار إلى كتلة الطلبات "لاستيعاب" هذه المناطق، مما يتيح للمتداولين المبتدئين دخول السوق مع اللاعبين الكبار.

التطبيق العملي للمبتدئين

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• ابحث عن كتلة الطلبات على الرسم البياني.

• انتظر عودة السعر إلى هذه الكتلة للدخول في الصفقة.

• انتبه لعدم التوازن: إذا كان في منطقة طلبات الشراء، فإن ذلك يعزز الإشارة.

2. تحديد المستويات الرئيسية

غالبًا ما تتطابق كتل الطلبات مع مستويات الدعم والمقاومة. وهذا يسمح باستخدامها لتحديد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

3. تحليل الاتجاهات

غالبًا ما تتشكل عدم التوازن في بداية الاتجاهات. ستساعد دراستها في تحديد اتجاه حركة السعر.

مثال على استراتيجية باستخدام كتل الطلبات والاختلالات

الخطوة 1: ابحث عن كتلة الطلبات على الرسم البياني.

افترض أن السعر قد ارتفع بشكل حاد، تاركًا وراءه كتلة طلبات صاعدة.

الخطوة 2: حدد عدم التوازن.

انظر بعناية إلى الشموع: هل هناك منطقة لم تعد السعر بعد لاختبارها مرة أخرى؟

الخطوة 3: قم بفتح أمر.

قم بوضع أمر شراء محدد داخل كتلة الطلبات مع مراعاة منطقة عدم التوازن.

الخطوة 4: إدارة المخاطر.

قم بتعيين وقف الخسارة أسفل كتلة الطلبات وجني الأرباح في منطقة مستوى المقاومة التالي.

نصائح للمبتدئين

1. دراسة تاريخ الرسوم البيانية.

استعرض البيانات التاريخية للعثور على أمثلة على كتل الطلبات وعدم التوازن.

2. اجمع بين الأدوات الأخرى.

استخدم مستويات فيبوناتشي أو مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تمرن على حساب تجريبي.

قبل المخاطرة بأموال حقيقية، قم بتجربة التقنية على المحاكي.

4. راقب الفاصل الزمني.

في الفترات الزمنية الأصغر (1M، 5M) تتشكل كتل الطلبات بشكل أكثر تكرارًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. يُوصى للمبتدئين بالبدء بفترات أكبر (1H، 4H، 1D).

تعتبر كتل الطلبات والاختلالات أدوات قوية تساعد المتداولين على فهم سلوك اللاعبين الكبار في السوق. تعمل هذه المناطق كمعالم رئيسية لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقة.

من المهم للمبتدئين أن يتذكروا أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل السليم والصبر والانضباط. من خلال تطبيق كتل الطلبات وعدم التوازن، يمكنك تعزيز معرفتك وزيادة دقة قراراتك في السوق.