لحظة التداول: الأسواق الأمريكية مغلقة بسبب يوم الشعوب الأصلية، بيتكوين يواجه مقاومة عند 123,800 دولار، إثيريوم يدافع عن مستوى الدعم 4,950 دولار

مراجعة بيانات أبرز نقاط السوق اليومية وتحليل الاتجاهات، التي تنتجها PANews.

1. مراقبة السوق

يبدو أن نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون يفضل خفض سعر الفائدة آخر في اجتماع أكتوبر. تُظهر البيانات الاقتصادية تباطؤ التضخم بينما يبقى سوق العمل قويًا. أثناء حديثه في نادي الاقتصاد في نيويورك، أشار جيفرسون إلى أن الأهداف المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف تتماشى بشكل أفضل الآن. قد تصل بيانات تضخم PCE الليلة إلى 2.4% على أساس سنوي. انخفاضًا عن الأشهر السابقة. تغلق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين احتفالًا بيوم الشعوب الأصلية.

في عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ارتفعت شركة سيريبراس سيستمز بأكثر من 18% في 25 سبتمبر. إعلان عن شريحة ذكاء اصطناعي جديدة. مثير للإعجاب. تراجعت الأسهم قليلاً اليوم لكنها تظل مرتفعة بأكثر من 90% منذ أوائل سبتمبر. كان على الشركة توضيح شيء مضحك - قالوا إن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول المنتجات غير المعلنة تحتوي على معلومات غير دقيقة. قد تضلل المستثمرين. في هذه الأثناء، سجلت إنفيديا إيرادات بقيمة 52.9 مليار دولار في الربع الثالث. تجاوزت التوقعات. توجيه الربع الرابع؟ $57 مليار. البنوك الكبرى تعشق ذلك. حافظت جي بي مورغان، جولدمان ساكس، ومورغان ستانلي جميعًا على تقييمات الشراء الخاصة بهم. أهداف الأسعار من $245 إلى 275 دولار. القضايا الإقليمية على المدى القصير لا تهم كثيرًا. بعد الأرباح، اقتربت إنفيديا من تحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق. ثم أغلقت منخفضة قليلاً.

يتداول البيتكوين الآن حول 121,500 دولار. يتم اختبار الدعم بين 119,300 و 121,000 دولار. تعتقد Glassnode أنه إذا كسر البيتكوين هذا النطاق، فقد نرى 110,000 إلى 112,000 دولار. حاملون المدى القصير يبيعون. نوع من المفاجأة. يبدو أن مستوى 123,800 دولار صعب الاختراق. التصحيح الحالي عند 9.7% من القمم الأخيرة - ليس سيئًا مقارنةً بالتصحيحات التاريخية التي تتراوح بين 25% إلى 75%. لا توجد مبيعات هلع حتى الآن. يشير KryptoMeister من CryptoQuant إلى أن الإغلاق الأسبوعي فوق 120,000-122,000 دولار يجب أن يحافظ على الاتجاه الصعودي سليمًا. في المدى القريب؟ 127,500 دولار هو السقف، و 116,800 دولار هو الأرض. يبدو أن BlockchainBacker محايد. إذا لم ترتد الأسعار بسرعة، فقد تختبر 118,000-120,000 دولار. رصد Crypto Market Observer البيتكوين وهو يجد الدعم عند خط التكلفة المتوسطة القصيرة الأجل 119,500 دولار. قد يتعافى من قاع محلي. يجب أن يكسر السعر 125,000 دولار رغم ذلك. عقبة كبيرة. يُظهر Bitcoin Trends أن السعر يحاول التغلب على مقاومة 123,800 دولار. يقول TechnoArt إن البيتكوين يجب أن يبقى فوق 120,700 دولار للاستمرار في الارتفاع.

بالنسبة للإيثيريوم، تقول TechnoArt إنه قد وصل إلى مستوى تمديد فيبوناتشي 100% للموجة-(2) في الموجة c. يحتاج إلى هيكل صعودي صغير مكون من خمس موجات لتأكيد القاع. هل ينخفض تحت 4,950 دولار؟ تتفكك الحالة الصاعدة. تشير CryptoWave إلى "نمط الوتر المتوسع" على الرسم البياني الأسبوعي للإيثيريوم. الهدف؟ 12,000 دولار. ولكن أولاً يحتاج إلى كسر 5,800 دولار. قد يؤدي ذلك إلى تحفيز 6.5 مليار دولار من تصفية المراكز القصيرة. إذا فشل في الكسر؟ قد ينخفض إلى 4,500 دولار أو حتى 4,000 دولار. تعتقد ChartPrime أن ETH قد كسر فوق نطاق تراكم مؤسسي لمدة 5 سنوات. دورة توسع جديدة. صعودي لسنوات. لا يزال يتوقع حدوث تقلبات. يتحرك سعر ETH مع BTC كثيرًا. يستحق متابعة كلاهما. يتفق معظم المحللين - إذا بقي ETH فوق أعلى مستوى قديم له وهو 4,880 دولار من عام 2021، فإن الاتجاه الصاعد يستمر.

تبدو ديناميات السوق مثيرة للاهتمام. رصدت CryptoVision نمط "الصليب الذهبي" النادر على مخططات سولانا وبيتكوين. تاريخياً، دفع هذا سعر SOL/USD للارتفاع بأكثر من 900%. يتم تداول SOL الآن بسعر 249.30 دولار. تشير الأهداف الفنية إلى إمكانية الوصول إلى 310-$320 . تخطط Artemis Capital وHashed Ventures لجمع أكثر من 4 مليار دولار لتطوير نظام سولانا البيئي. قد يعزز الطلب. كسرت SOL متوسطات الحركة الرئيسية. تشير المؤشرات إلى مزيد من الارتفاع. في مكان آخر، وسعت شبكة Pyth شراكتها مع مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. تحقق بيانات الاقتصاد على السلسلة. قفزت العملة المرتبطة بـ Pyth بنسبة 80% في 24 ساعة، لتصل إلى 0.38 دولار. ارتفعت عملة البروتوكول بنسبة 35%، لتصل إلى 0.1285 دولار. تظهر مشاريع النظام البيئي الأساسي نشاطاً متزايداً رغم هدوء الأسواق بشكل عام. ارتفعت BAYC بنسبة 48% في 24 ساعة. ليس واضحاً تماماً لماذا. تظهر أسعار XPR اختلافات غريبة بين المنصات - 25% أعلى في DEXs مقارنة بـ CEXs. ربما يكون ذلك نتيجة لتوجهات المؤسسات؟ يبدو أن حوتاً يسمى "whaletrader" قد أثر على سعر XPR على منصة المشتقات. حقق ربحاً قدره 41.5 مليون دولار. لا يزال يحتفظ بمركز طويل قدره $38 مليون عند رافعة مالية 1x.

2. البيانات الرئيسية ( اعتبارًا من 26 سبتمبر، 12:00 بتوقيت هونغ كونغ )

• بيتكوين: 121,568 دولار (منذ بداية العام +28.7%)، حجم التداول اليومي الفوري 38.245 مليار دولار

• الإيثيريوم: ٥,١١٢.٧٧ (منذ بداية العام +٤٢.٨٣٪ )، حجم التداول الفوري اليومي ٣٢.٣٦ مليار دولار

• مؤشر الخوف والجشع: 62 (جشع)

• متوسط الغاز: BTC: 2 سات/فولبايت، ETH: 0.31 جوي

• حصة السوق: BTC 55.94%، ETH 16.28%

• ترتيب حجم التداول على مدار 24 ساعة: PYTH، SOL، XRP، NEAR، DOGE

• نسبة الشراء والبيع لبتكوين على مدار 24 ساعة: 51.25%/48.75%

• مكاسب وخسائر القطاع: RWA مرتفعة بنسبة 2.53%، DeFi مرتفعة بنسبة 1.78%

• بيانات التصفية على مدار 24 ساعة: تم تصفية ما مجموعه 83,462 شخصاً على مستوى العالم، مع إجمالي مبلغ تصفية قدره $275 مليون. مبالغ التصفية: BTC 82.593 مليون دولار، ETH 107.628 مليون دولار، SOL 23.417 مليون دولار

• الاتجاه المتوسط إلى الطويل الأجل لبيتكوين: الخط العلوي ($124,950.30)، الخط السفلي ($119,785.85)

• اتجاه قناة ETH متوسطة إلى طويلة الأجل: خط الحد العلوي ($5,197.42)، خط الحد السفلي ($4,868.75)

*ملاحظة: عندما يكون السعر أعلى من الحدود العليا والسفلى، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي متوسط إلى طويل الأجل؛ وعلى العكس، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي. عندما يكون السعر ضمن النطاق أو يتقلب عبر نطاق التكلفة على المدى القصير، فإنه يشير إلى حالة قاع أو قمة.

3. تدفقات الصناديق المتداولة ( اعتبارًا من سبتمبر 25)

• بيتكوين ETF: +$245 مليون، مستمرا 6 أيام من التدفق الصافي

• ETF الإيثريوم: +57.83 مليون دولار، مستمرًا في 8 أيام من التدفق الصافي

4. نظرة اليوم

• مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر على أساس سنوي: القيمة السابقة 2.70%، القيمة المتوقعة 2.40% (26 سبتمبر، 20:30 )

• القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان الأمريكية لشهر سبتمبر: القيمة السابقة 69.0، القيمة المتوقعة 69.5 (26 سبتمبر، 22:30 )

• ستغلق الأسواق الأمريكية في 14 أكتوبر بمناسبة يوم الشعوب الأصلية

أعلى 100 مكاسب في القيمة السوقية اليوم: شبكة Pyth مرتفعة بنسبة 78.4%، بروتوكول Near مرتفع بنسبة 9.7%، Sui مرتفع بنسبة 8.3%، Arbitrum مرتفع بنسبة 7.5%، Optimism مرتفع بنسبة 6.8%.

5. أخبار ساخنة

• شبكة Pyth توسع شراكتها مع مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي للتحقق من بيانات الاقتصاد على السلسلة

• تخطط شركة التكنولوجيا بلوكستريم لجمع $125 مليون لزيادة حيازتها من البيتكوين (BTC)

• المستثمر الكبير "whaletrader" يحتفظ حاليا بمركز طويل بقيمة $38 مليون في XPR، مع أرباح غير محققة تبلغ حوالي $15 مليون

• أداة تمديد فيبوناتشي المعتمدة على الاتجاه تكتسب شعبية بين متداولي العملات الرقمية لتحديد أهداف الأسعار

• مسؤول سابق في Uniswap ينضم إلى منصة المشتقات اللامركزية كمسؤول استراتيجي رئيسي

• المستثمر المؤسسي زاد من حيازته بنحو 550,000 SOL، مع تجاوز إجمالي الحيازات 2.25 مليون SOL

• وزارة الخزانة الأمريكية قد نشرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المحدثة لشبكات البلوكشين الرئيسية بما في ذلك بيتكوين، إيثريوم، سولانا، أفالانش، وبوليجون

• في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر، كانت مطالبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة 218,000، أقل من المتوقع 225,000

• تخطط شركة إدارة الأصول فالكيري للاستثمارات لشراء أكثر من $850 مليون دولار من البيتكوين بحلول نهاية العام

• أعلنت استوديو الألعاب أنيموكا براندز عن تقليص بنسبة 40% في قوى العمل، مع تحويل التركيز من الميتافيرس إلى تطبيقات Web3 المعززة بالذكاء الاصطناعي

• شبكة Shibarium L2 تتجاوز عتبة 250 مليون عملية في سبتمبر