إتقان المتوسط المتحرك: دليل تاجر في العالم الحقيقي

لقد كنت أتداول لسنوات، ودعني أخبرك بشيء - المتوسطات المتحركة هي الأدوات الأكثر أساسية والأكثر سوء فهم في ترسانة التحليل الفني. الكثير من ما يسمى "الخبراء" يجعلون هذه المؤشرات تبدو وكأنها سحر عندما تكون مجرد رياضيات مع بعض الخصائص الغريبة.

تتبع المتوسطات المتحركة اتجاهات الأسعار من خلال إنشاء متوسط سعر مُحدث باستمرار على مدى فترة محددة. تُسمى "متحركة" لأنها تتحرك مع البيانات الجديدة، حيث تُسقط الأسعار القديمة مع دخول الجديدة. مفهوم بسيط، لكن هناك مزيد من التفاصيل أكثر مما ستقوله معظم المنصات.

ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة التي يجب أن تعرفها

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA): النسخة الأساسية - اجمع فقط أسعار الإغلاق واقسمها على عدد الفترات. لا شيء معقد، لكن لا تخطئ في البساطة على أنها ضعف. لقد قمت ببعض من أفضل تداولاتي باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة عندما كان الجميع يعقد الأمور.

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يمنح وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة. أكثر تفاعلًا مع تغييرات الأسعار، مما يمكن أن يكون جيدًا أو سيئًا اعتمادًا على استراتيجيتك. أجد أن المتوسطات المتحركة الأسية تلتقط الاتجاهات بشكل أسرع ولكنها أيضًا تولد المزيد من الإشارات الكاذبة التي يمكن أن تدمر حسابك إذا اتبعتها بشكل أعمى.

3. المتوسط المتحرك المرجح (WMA): مشابه لـ EMA ولكنه يستخدم الوزن الخطي بدلاً من الأسي. بصراحة، نادراً ما أستخدم هذا - إنه في منطقة وسطى غير مريحة بين الاثنين الآخرين.

كيف أستخدم المتوسطات المتحركة فعليًا (ليس مجرد نظرية)

معظم الأدلة تقدم لك الشرح الأكاديمي، لكن إليك كيف أتممت التداول باستخدام هذه:

• تحديد الاتجاه: عندما يبقى السعر فوق المتوسط المتحرك، أكون مائلاً نحو الشراء. وعندما يكون أدناه، أبحث عن البيع. لكن لا تكن ساذجًا - تحدث التقلبات باستمرار، خاصة في العملات المشفرة.

• الدعم/المقاومة: غالبًا ما تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم/مقاومة، لكنها ليست سحرية. لقد شاهدت عددًا لا يحصى من المتداولين يتعرضون للتصفية في انتظار ارتداد لم يحدث أبدًا.

• التقاطعات: عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل (التقاطع الذهبي)، تقول الحكمة التقليدية أن تشتري. عندما يتقاطع أدناه (التقاطع المميت)، تبيع. لكن هذه الإشارات غالبًا ما تكون متأخرة - بحلول الوقت الذي تظهر فيه، تكون الحركة الكبيرة قد حدثت بالفعل.

• التباين: عندما تسجل الأسعار ارتفاعات جديدة لكن المتوسط المتحرك لا يتبعها، فهذا هو التباين. يمكن أن يشير إلى انعكاس، لكنني تعلمت بالطريقة الصعبة أن الأسواق يمكن أن تبقى غير عقلانية لفترة أطول مما يمكن أن يبقى حسابك solvent.

اختيار الإطار الزمني المناسب

تعتمد الفترة التي تستخدمها تمامًا على أسلوب تداولك:

• المتداولون اليوميون: فترات أقصر (10، 20، 50) تعمل بشكل أفضل لالتقاط التحركات السريعة.
• متداولي السوينغ: الفترات المتوسطة (50، 100) تساعد في تصفية الضوضاء اليومية.
• المتداولون في المراكز: فترات أطول (200+) تظهر الصورة الكبيرة.

أنا شخصياً أتنقّل بين فترات زمنية مختلفة لأن السوق يتغير باستمرار. ما ينفع في سوق الثور غالباً ما يفشل في سوق الدب. لا توجد مقاربة تناسب الجميع، على الرغم مما يحاول معلمو التداول بيعه لك.

المتوسطات المتحركة ليست كرات بلورية - إنها متوسطات تاريخية تتأخر عن السعر. يمكن أن تساعد في اتخاذ القرارات، لكن التداول الأعمى عبر التقاطعات هو طريق سريع لتفجير حسابك. لقد رأيت العديد من المتداولين يخسرون كل شيء من خلال اعتبار هذه المؤشرات أنظمة تداول آلية بدلاً من ما هي عليه - مجرد أداة واحدة في بيئة سوق معقدة.