سر أسرار المتداولين الذين ربحوا عشرات الملايين من الدولارات

*ما يلي هو ترجمتي الشخصية، فقط لتسهيل القراءة، وأشكر المحترفين الذين لا يزالون يشاركون بإخلاص*

إذا كنت تريد التوقف عن الخسارة في مجال العملات الرقمية، أول ما يجب عليك فعله هو التوقف عن التداول اليومي، هذا خداع!

المقال طويل، لكن إذا قرأته، أعدك أنك بعد عدة سنوات ستشكرني.

بدأت التداول منذ أن كنت في سن المراهقة.

ربحت الكثير من المال وشعرت وكأنني باتمان؛ ومررت أيضاً بفشل حطم قلبي وما زلت حتى الآن أحاول استعادة نفسي.

جربت جميع الاستراتيجيات التي قد يفكر بها أي مستثمر فردي.

حتى أنني جربت التداول اليومي لمدة عام كامل، واعتقدت أن هذا سينقذني أخيراً، لكني خسرت خسارة فادحة وكلما تذكرت ذلك شعرت بألم شديد.

كان سجلي في الأرباح والخسائر سيئًا جداً لدرجة أن جدتي (التي ساعدتها على تفعيل الشراء التلقائي للبيتكوين) ربحت أموالاً أكثر مني.

ثم أصبحت متداول موجات منخفض التردد، بالكاد أفتح صفقات، وأخرج فور تحقيق الأرباح وأتوقف عن التداول لفترة.

لم تبدأ حياتي بالتحسن وأموري بالاستقرار إلا حينها.

لست قديساً. أكتب هذا المقال لإنقاذ نفسي الشاب، الغبي، الساذج، المتهور حتى الألم.

أولاً، بصفتك متداول تجزئة يومي، أنت تتداول بتردد عالي ولكن بلا أي ميزة حقيقية في المعلومات (لا تعرف السيولة الحقيقية، دفتر الأوامر، لست صانع سوق، لا تملك ميزة في التنفيذ، لا شيء).

لكن إذا تداولت عدة مرات كل ربع سنة، ستنجو. أما إذا تداولت أكثر من 10 مرات في الأسبوع؟
حتى لو كنت تملك أقوى "انضباط ذاتي" و"إدارة مخاطر" في العالم، ستبقى الرياضيات ضدك.

فشل المستثمرين الأفراد ليس لأنهم (نحن) لم يربحوا أبداً. نحن نفشل لأننا لا نتوقف أبداً، والسلوك عالي التردد له نتيجة واحدة فقط: الدمار.

> لهذا السبب إذا تجاوزت حد تداولاتي الفصلية، أضع لنفسي آلية عقاب.

كل فشل كبير مررت به حدث بعد نصر كبير، لأنني لم أتوقف عند هذا الحد، بل واصلت التقدم.

> وكل نصر كبير حققته (واحتفظت بالمال لفترة طويلة فعلاً) كان بسبب أنني اقتنصت موجة سوق كبيرة ثم هدأت بعدها.

النمط واضح جداً لدرجة يصعب تصديقها.

النصر ليس أنك فجأة ربحت مبلغاً ضخماً.
النصر الحقيقي هو أن تحتفظ بهذا المبلغ، لا أن تخسره في السنة التالية.

> رأيت على TikTok بعض الأطفال بعمر 14 سنة يزعمون أنهم متداولون يوميون، يرسمون خطوطاً على TradingView ويظنون أنهم بعد شراء دورة تعليمية أو عضوية Discord قد حصلوا على نظام تداول يمكن تطبيقه يومياً.

هذا مقزز بالنسبة لي، لأنه لو كانوا يعلمون أن هذا قمار لما اهتممت. على الأقل سيكونون مدركين لقواعد اللعبة.

لكن موجة التداول اليومي الحالية أكبر بكثير من موجة التسويق بالعمولة التي كانت في 2016 و2017. وكلنا نعرف كيف انتهت تلك الموجة.

الناس يستهينون بصعوبة التداول، ويبالغون كثيراً في تقدير قدراتهم.

المشكلة ليست فقط في الرياضيات.
صحيح، كلما زاد عدد تداولاتك وقلت فترات توقفك عن التداول، أصبح من الصعب الاستمرار في الربح.

المشكلة الحقيقية أن المتداولين الأفراد الشباب يصدقون فعلاً أنه طالما لديهم "انضباط ذاتي" و"إدارة مخاطر"، فالأمر ليس قماراً. يظنون أن التداول اليومي مهارة يمكن تطبيقها كروتين يومي.

هذا لا ينطبق فقط على التداول اليومي للعملات الرقمية. نفس المنطق ينطبق على الأسهم الأمريكية ومعظم الأسواق تقريباً.

التداول عالي التردد لا ينجح إلا داخل المؤسسات.

خذ الأسهم الأمريكية كمثال. هل تعرف ما الذي لا ينظر إليه المتداولون في المؤسسات؟ الشموع البيانية وTradingView. يستخدمون Bloomberg Terminal لمتابعة بيانات لا يمكن أبداً أن يراها المستثمر الفردي.

أكيد تعرف هذا. لكن المراهقين بين عمر 14 و18 لا يعرفون ذلك. يظنون أن المؤشرات التي يستخدمونها هي نفس ما يستخدمه جميع المتداولين.

وهذا هو الخطر الحقيقي. إذا كنت تعرف أنك تقامر، على الأقل ستدرك في داخلك متى يجب أن تتوقف.
لكن إذا اعتقدت أن الأمر "نظام"، فلن تتوقف أبداً.
ستستمر في الضغط حتى يفرغك السوق تماماً.

إنه مثل كازينو متنكر.

عندما تدخل لاس فيغاس أو ماكاو، أنت تدرك جيداً ما الذي ستواجهه. ترى الأضواء، وطاولات القمار، والموزعين، والضجيج. عقلك يعرف أن هذا قمار.

أما التداول اليومي الآن، فهو كازينو متنكر في شكل مقهى.

المتداولون الجدد يظنون أنهم جاؤوا "لتعلم مهارة"، دون أن يدركوا أنهم جلسوا على طاولة هدفها استنزاف طاقتهم شيئاً فشيئاً.

لذلك لا يتوقفون.
وهذا هو جوهر المأساة.
ليس الربح أو الخسارة.

هم يصدقون فعلاً أنهم لا يقامرون، ولهذا يستمرون في اللعب حتى يخسروا كل شيء.

أما المستثمرون الأفراد الذين تراهم وكأنهم "ربحوا مالاً"... في الحقيقة، معظمهم فقط التقطوا موجة سوق كبيرة.

كانوا محظوظين، صادفوا وقتاً مناسباً، وفشلهم السابق علمهم ما يكفي من الانضباط لكي يتوقفوا بعد الربح.

ومع ذلك، هذه المجموعة الصغيرة لا تمثل حتى 1% من إجمالي المستثمرين الأفراد.

كسب المال في التداول ليس صعباً.
المحافظة عليه هو التحدي الحقيقي.

$ETH