#美联储联邦公开市场委员会决议 عشرة سنوات من الخبرة في التداول وقصة دموع الانفجار والخسارة 📊

عندما أرى الحساب ينخفض من مئات الآلاف إلى رقمين، أدركت أن الانفجار ليس أبداً خطأ السوق، بل هو نتيجة أفعالي.

**الدروس الأولى: الرافعة ليست الجاني الحقيقي**

الكثيرون عندما يسمعون عن رافعة 100 ضعف يتوقفون عن التداول بالعقود الآجلة. في الواقع، هذا مجرد وهم. يمكن للرافعة 100 ضعف أن تعيش بشكل جيد، المهم هو حجم المركز الذي تفتحه.

طريقة حساب المخاطر الحقيقية بسيطة:
عدد الرافعة × نسبة المركز = المخاطر الفعلية المحتملة

باستخدام 1% من رأس المال ورافعة 100 ضعف، تكون المخاطر مساوية للمركز المملوء. وبالعكس، فإن المركز المملوء مباشرة يعادل رافعة 1 ضعف. لهذا السبب، المتداولون القدامى لا يخافون من الرافعة العالية، لأنهم لا يحتاجونها أصلاً. خط الموت دائماً يكون عند حجم المركز، ورافعة الضعف مجرد وهم.

**الدروس الثانية: وقف الخسارة ليس استسلاماً، بل هو حياة**

يجب أن تقتصر الخسارة في كل عملية على 2% من رأس مالك، فهذا هو القانون الصارم.

لماذا 2%؟ حساب بسيط: 50 عملية متتالية بخسارة 2% ستبقي رأس مالك عند 60%. لكن إذا خسرت 10% في عملية واحدة، فهذا يعادل خسارة الخمسة عمليات السابقة. لهذا، يبدوا المتداولون المحترفون "خائفين" — لأنهم يراهنون على الاحتمالات، وليس على الخسارة في عملية واحدة.

**الدروس الثالثة: التدوير والرهان المباشر أمران مختلفان**

باستخدام 5 آلاف، تفتتح مركزاً بنسبة 10% (5000 ريال)، وتحصل على 10% ربح، أي 500 ريال. ثم تكرر باستخدام هذا المبلغ لزيادة المركز، وهذا يُسمى التدوير. بهذه الطريقة، يزداد الهامش الآمن بنسبة 30%، وليس المخاطر تتضاعف.

لكن غالبية الناس يعتبرون التدوير هو الرهان المباشر — أي إضافة كل رأس المال مباشرة، والمقامرة لتحقيق انقلاب. هذا النوع من اللعب معدل وفاته 100%.

**الدروس الرابعة: صيغة إدارة المخاطر للمؤسسات**

كيف يحسب المتداولون المحترفون المخاطر:

أقصى مركز = (رأس المال × 2%) / (مسافة وقف الخسارة × مضاعف الرافعة)

مثال عملي: رأس مال 50 ألف، مع وقف خسارة 2%، ورافعة 10، فإن أقصى مركز يمكن فتحه هو 5000 ريال. الحساب: 5000 ÷ 10 = 500 ريال رأس مال يمثل قيمة اسمية لمركز 5000 ريال.

بهذه الطريقة، حتى لو انفجر الحساب، لن يُخسر أكثر من 2% في عملية واحدة، مع السيطرة على التعرض الكلي.

**الدروس الخامسة: جني الأرباح ليس طمعاً، بل نظام**

لا تتوقع أن تتضاعف أرباحك في عملية واحدة. جني الأرباح على دفعات هو الطريق الصحيح:

عندما تربح 20%، أغلق ثلث المركز. وبهذا تضمن الربح.
عندما تربح 50%، أغلق ثلثاً آخر.
الثلث الأخير، ضع وقفاً متحركاً، وابقَ معه حتى ينكسر خط 5 أيام، ثم أخرج.

بهذا الشكل، حتى لو عكست السوق لاحقاً، تكون قد حجزت أرباحك الأساسية، ولن تظل متوتراً جداً.

**الدروس السادسة: الانضباط الرياضي يتفوق على الجميع**

الكثير يظن أن التداول يعتمد على الحدس والحظ. خطأ.

القيمة المتوقعة = (نسبة الفوز × الربح في عملية واحدة) - (نسبة الخسارة × الخسارة في عملية واحدة)

فقط إذا طبقت وقف خسارة 2% وجني أرباح 20%، حتى لو كانت نسبة الفوز 34%، ستكون القيمة المتوقعة موجبة. هذا حساب رياضي بحت، وليس مجرد كلام ملهم.

بعض اللاعبين المحترفين الذين أعرفهم يحققون عوائد سنوية تصل إلى 400%، ويعتمدون على هذا النموذج — لا يوجد سر، فقط تكرار تطبيق هذا النموذج الرياضي.

**ثلاث قواعد ثابتة أخيرة**

✓ الحد الأقصى للخسارة في عملية واحدة: 2% من رأس المال
✓ الحد الأقصى لعدد العمليات سنوياً: 20 عملية (ليس معناه أنك تاجر فقط 20 مرة في السنة، بل أن التداول عالي الجودة خلال فترة النشاط لا يتجاوز 20 عملية)
✓ الحد الأدنى لنسبة الربح إلى الخسارة: 3:1 (أي الأرباح أكثر بثلاث مرات على الأقل من الخسائر)
✓ نسبة الانتظار: 70% من الوقت تكون في انتظار الفرص، و30% فقط تكون فعلاً متداولاً

الذين يخسرون غالباً هم الذين يراهنون لمدة 70% من الوقت، ويقضون 30% فقط في الانتظار. إذا عكس الأمر، فإنك تتحول من مقامر إلى متداول محترف.