تحليل مفصل عن حالة السوق الحالية (بتاريخ 22/12/2025)

حالة السوق الحالية (في 22/12/2025) لزوجي التداول: BTC/USDT و ICP/USDT. سأقسم التحليل إلى جزئين رئيسيين: التحليل الفني (الرسم البياني) وتحليل التدفق النقدي الذكي (Smart Money/Whales).

1. تحليل بيتكوين (BTC/USDT) السعر الحالي: ~88.313 USDT A. التحليل الفني (الرسم البياني) * اتجاه (H1 & H4): BTC يتحرك بشكل جانبي ( في نطاق واسع بعد فترة من التقلب. السعر يتراوح حول مستوى 88.000 - 89.000 USDT. * الدعم & المقاومة: * الدعم القوي: منطقة 84.450 USDT ) أدنى مستوى قريب على إطار H4( وأعمق هو 80.600 USDT. * المقاومة: منطقة 89.600 - 90.300 USDT. هناك ظلال طويلة من الشموع تلامس هذه المنطقة ولكن تم البيع مرة أخرى، مما يدل على أن ضغط البيع من الأعلى لا يزال قويًا. * مؤشر EMA: على إطار H1، خطوط EMA تتقلص، مما يشير إلى وجود تقلبات قوية قادمة. السعر يتأرجح بين خطوط المتوسطات، ولم يتضح بعد اتجاه الاختراق. ب. بيانات المتداول الذكي & الحيتان ) على السلسلة/المشاعر ( * نسبة الشراء/البيع: * فريق الطويل يهيمن من حيث العدد: نسبة الطول / القصر الاسمية مرتفعة جداً )~128%(. عدد الحيتان )Whales( والمتداولين الأذكياء الذين يحتفظون بمراكز طويلة أكثر من القصيرة )391 طويلة مقابل 382 قصيرة(. * الأرباح/الخسائر غير المحققة )Unrealized PNL(: * تحذير خطير: على الرغم من أن فريق الشراء أكبر عددًا، إلا أنهم يتكبدون خسائر كبيرة )خسارة غير محققة تتجاوز -61 مليون USD(. * بالعكس، فإن جهة الشورت تحقق ربحًا )+11.5 مليون دولار(. * التدفق النقدي الصافي )حجم الشبكة(: تتفوق قوة البيع الصافية للحيتان والمتداولين الأذكياء )بيع 140M مقابل شراء 85M(. * خلاصة حول BTC: السوق في حالة “فخ الثور” المحتملة أو تراكم المخاطر. الحشد ) بما في ذلك بعض المحافظ الكبيرة ( يحاولون “التقاط القاع” )Long( ولكن الأسعار لم ترتفع، مما أدى إلى احتجازهم برأس المال الخاسر. لا يزال ضغط البيع من الجانب البائع قويًا.
2. تحليل إنترنت الكمبيوتر )ICP/USDT( السعر الحالي: ~3.038 USDT )انخفاض حاد -8.27%( أ. التحليل الفني )الرسم البياني( * الاتجاه: سيء جداً )Bearish(. شهد ICP عملية “Pump & Dump” نموذجية. ارتفع السعر إلى 3.494 ثم انخفض بشكل عمودي إلى منطقة 3.03. * هيكل الشموع: في إطار H1 و H4 تظهر شموع حمراء طويلة )Marubozu( بحجم تداول كبير، مما يدل على ضغط بيع قوي. * الدعم: يتم إعادة اختبار المستوى النفسي 3.000 USDT. إذا تم كسر هذا المستوى، قد يعود السعر إلى القاع القديم حول 2.75 - 2.90. * EMA: السعر انخفض تحت جميع خطوط EMA القصيرة والمتوسطة )EMA 7، 25، 99(، مما يؤكد الاتجاه النزولي القصير. ب. بيانات المتداول الذكي & الحيتان )على السلسلة/المشاعر( * نسبة الطويل/القصير: * الضغط القصير يهيمن تمامًا: على عكس BTC، فإن “الأيدي الكبيرة” في ICP تقوم بعمليات بيع قصيرة بشكل قوي. نسبة الشراء/البيع القصير حوالي 64-65% ) تميل نحو البيع القصير (. * عدد الحيتان القصيرة )167 محفظة ( يساوي 2.5 مرة عدد الحيتان الطويلة )64 محفظة (. * الأرباح/الخسائر غير المحققة: * فئة الشورت تحقق أرباحًا كبيرة: محافظ الشورت تحقق ربحًا صافياً قدره +9.5 مليون دولار. * فئة لونغ تعاني من خسارة )-6 مليون دولار(. * خلاصة حول ICP: الأموال الذكية تراهن على استمرار انخفاض السعر. لقد قاموا بالبيع على المكشوف من الأعلى وما زالوا يحتفظون بمراكز رابحة. لا توجد علامات على أنهم يقومون بإغلاق صفقات البيع على المكشوف لتحويل الاتجاه. تقرير & تقييم عام * الانحراف الواضح: * BTC: الحشد و جزء من الحيتان يحاولون توقع ارتفاع ) لكنهم يتعرضون “للضغط” ( خسارة الحالة ). * ICP: تدفق كبير من الأموال يتوافق مع الشورت ( ويتوقع الانخفاض ) وهو يحقق الفوز. * حركة السعر ( خطة العمل المقترحة ): * مع BTC: يجب توخي الحذر. إن خسائر المتداولين في الاتجاه الصاعد قد تؤدي إلى “ضغط الشراء” ( لتصفية أوامر الشراء) مما يتسبب في انخفاض السعر بشكل حاد إلى منطقة 84k-85k لمسح السيولة قبل أن يتمكن من الارتفاع مرة أخرى. لا ينبغي FOMO الشراء في هذا الوقت. * مع ICP: من الضروري عدم التقاط السقوط في هذا الوقت (“Don't catch a falling knife”). الاتجاه الهبوطي قوي جدًا ويؤيده الجانب القصير (الحيتان). يجب التفكير في الشراء فقط عندما يثبت السعر قاعدة قوية حول 2.7 - 2.8 أو عندما يبدأ الجانب القصير في جني الأرباح بشكل كبير.