تطبيقات فيبوناتشي في تداول العملات الأجنبية: من المبادئ الرياضية إلى استراتيجيات التداول الفعلية

كيف تصبح نسبة الذهب أداة تداول فعالة

في الأسواق المالية، أدوات فيبوناتشي التي يستخدمها المتداولون مستمدة من اكتشاف رياضي قديم. سُميت هذه الطريقة نسبةً إلى عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي (الملقب بفايبوناتشي) من القرن الثالث عشر، على الرغم من أن نسبة الذهب نفسها تم اختراعها أولاً من قبل عالم رياضيات هندي. يُعتقد أن هذه النسبة هي الأساس للحفاظ على توازن الكون، وتتبع الأسواق المالية نفس القوانين. يعتقد المتداولون في سوق الفوركس عمومًا أن استخدام خطوط فيبوناتشي يمكن أن يساعد في تحديد نقاط التحول المحتملة في أسعار الأصول.

المنطق الرياضي لسلسلة فيبوناتشي

أساس أدوات فيبوناتشي هو مجموعة من الأرقام الخاصة. القاعدة في هذه السلسلة بسيطة: كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له، وتستمر إلى ما لا نهاية:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

عند ملاحظة هذه السلسلة، ستكتشف ثلاثة نسب رئيسية:

سر 1.618 — عند قسمة أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، فإن النتيجة تقترب بشكل لا نهائي من 1.618. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، أو 610 ÷ 377 ≈ 1.618. هذه النسبة تُعرف بنسبة فيبوناتشي الشهيرة.

معنى 0.618 — عند قسمة رقم معين في السلسلة على الرقم الذي يليه مباشرة، تكون النتيجة حوالي 0.618. على سبيل المثال، 144 ÷ 233 ≈ 0.618، أو 610 ÷ 987 ≈ 0.618. هذا الرقم هو مقلوب 1.618، ويشكل أساس حساب مستويات التصحيح بنسبة 61.8%.

تطبيق 0.382 — عند قسمة رقم على رقم أكبر بمقدار رقمين، تقترب النتيجة من 0.382. على سبيل المثال، 55 ÷ 89 ≈ 0.382، أو 377 ÷ 987 ≈ 0.382. ومن هنا جاءت مستويات التصحيح بنسبة 38.2%.

تصحيح فيبوناتشي: البحث عن فرص الدخول

مفهوم مستويات التصحيح

خطوط تصحيح فيبوناتشي (المعروفة أيضًا بخطوط النسبة الذهبية) تساعد المتداولين على اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة في السعر. يرسم المتداولون هذه الخطوط بين نقطتين سعريتين (عادة أعلى سعر وأدنى سعر تاريخي)، وتُمثل النسب 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6% المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه.

تحليل مثال — لنفترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 إلى 1807.93 دولار. باستخدام هاتين النقطتين، نحسب مستويات التصحيح:

• مستوى 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولار
• مستوى 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولار
• مستوى 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولار
• مستوى 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولار
• مستوى 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولار

تطبيق في الاتجاه الصاعد

عندما يرتفع سعر الأصل بشكل كبير ثم يبدأ في التصحيح، يحتاج المتداولون إلى تحديد مدى التصحيح من القاع A إلى القمة B. تُظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي المناطق التي قد يتوقف فيها السعر (بين 23.6% و78.6%)، ويمكن للمتداولين وضع أوامر شراء قبل هذه المستويات انتظارًا لارتداد السعر.

تطبيق في الاتجاه الهابط

عكس ذلك: قياس الانخفاض من القمة A إلى القاع B. تُظهر مستويات التصحيح مناطق مقاومة محتملة عند محاولة السعر الارتفاع مرة أخرى، ويمكن للمتداولين وضع أوامر بيع عند هذه المستويات، متوقعين استمرار الهبوط.

نصائح عملية للتداول

يستخدم العديد من المتداولين فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى أو أنماط سعرية لتعزيز موثوقية الإشارات. على سبيل المثال، عندما يصل السعر إلى مستوى 61.8% من فيبوناتشي ويظهر نمط شموع صعودي، يكون إشارة الدخول أقوى.

توسع فيبوناتشي: تحديد الأهداف السعرية

وظيفة مستويات التوسع

إذا كانت التصحيحات تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول، فإن مستويات التوسع تُستخدم لتحديد أهداف جني الأرباح. تساعد مستويات التوسع في التنبؤ بالمستويات التي قد يصل إليها السعر بعد انعكاس الاتجاه. تشمل نسب التوسع الشائعة 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%.

استخدام التوسع في الاتجاه الصاعد

يحتاج المتداولون إلى تحديد ثلاثة نقاط رئيسية: نقطة X (القاع الأخير)، نقطة A (القمة التالية)، نقطة B (مستوى تصحيح فيبوناتشي معين). بمجرد تحديد هذه النقاط، يمكن للمتداولين فتح مركز شراء عند B، ثم حساب هدف البيع بناءً على مستويات التوسع. عندما يصل السعر إلى نقطة C (المعبر عنها بنسبة التوسع)، يكون الوقت مناسبًا لإغلاق الصفقة.

استخدام التوسع في الاتجاه الهابط

المنطق المعدل: نقطة X هي القمة الأخيرة، نقطة A هي القاع التالي، ونقطة B هي مستوى التصحيح. يفتح المتداولون مركز بيع عند B، ويستخدمون نسب التوسع لتحديد مستويات جني الأرباح.

مقارنة بين التصحيح والتوسع في التداول

باختصار، يُعد فيبوناتشي أداة مهمة في التحليل الفني، حيث يدمج بين قوانين رياضية قديمة وقوانين السوق الحديثة. يحدد المتداولون فرص الدخول عند مستويات التصحيح، ثم يخططون للخروج عند مستويات التوسع، مما يشكل عملية اتخاذ قرار متكاملة. ويعزز الجمع بين فيبوناتشي وتحليل الاتجاهات، وأنماط السعر، ومؤشرات أخرى من احتمالية نجاح التداول.