إتقان إعدادات مؤشرات KD، الأداة التقنية التي يجب على المتداولين تعلمها

عند ذكر مؤشرات التحليل الفني، يواجه العديد من المتداولين المبتدئين حيرة بسبب كثرة أدوات الاختيار. لكن هناك مؤشر واحد يستحق التعلم بشكل خاص — مؤشر الزخم العشوائي KD، الذي يساعدك على تحديد متى يكون السوق مفرط في الشراء أو البيع بسرعة، وبالتالي العثور على فرص تداول مثالية.

المفهوم الأساسي: ماذا يفعل مؤشر KD بالضبط؟

مؤشر KD (الاسم الكامل: مؤشر العشوائية التذبذبي، Stochastic Oscillator) تم تطويره على يد المحلل الأمريكي جورج لين في خمسينيات القرن الماضي، بهدف التقاط تغيرات زخم السوق ونقاط انعطاف الأسعار. تتراوح قيمته بين 0 و 100 بشكل ثابت.

ببساطة، يقوم مؤشر KD بتسجيل تقلبات الأسعار العالية والمنخفضة خلال فترة زمنية معينة، ليحدد موقع سعر الإغلاق الحالي ضمن هذا النطاق. على سبيل المثال: إذا كانت أعلى سعر خلال 14 يومًا هو 100 وحدة، وأدنى سعر هو 50 وحدة، وسعر الإغلاق اليوم هو 90 وحدة، فإن سعر الإغلاق يكون في الجزء العلوي من هذا النطاق، ويزيد المؤشر accordingly.

مؤشر KD يتكون من خطين:

• خط K (%K): يُطلق عليه “الخط السريع”، وهو الأكثر حساسية لتغيرات السعر، ويمثل الموقع النسبي لسعر الإغلاق ضمن الفترة المحددة.
• خط D (%D): يُطلق عليه “الخط البطيء”، وهو متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 3 فترات لخط K، ويكون أكثر استقرارًا.

تفاعل هذين الخطين يُنتج إشارات تداول — عندما يتقاطع خط K فوق خط D، قد يكون السوق على وشك الارتفاع؛ وعندما يتقاطع خط K تحت خط D، قد يكون السوق على وشك الانخفاض.

القاعدة الذهبية لضبط معلمات مؤشر KD

عند الحديث عن ضبط معلمات مؤشر KD، هناك جزء مهم يغفله الكثير من المتداولين لكنه حاسم.

المعلمات الافتراضية عادةً تكون كالتالي:

• فترة (n) تُضبط على 14 يومًا (وأحيانًا 9 أيام)
• معامل التنعيم لخط K هو 33.33% (أي 1/3)
• معامل التنعيم لخط D هو 33.33% (أي 1/3)

لكن، ضبط هذه المعلمات ليس ثابتًا. فترات التداول المختلفة تتطلب إعدادات مختلفة:

معلمات الفترة القصيرة (5 أو 9 أيام): تجعل المؤشر أكثر حساسية، وتسمح بسرعة التقاط تغيرات السعر، مناسبة للتداول القصير، والبحث عن ردود فعل سريعة. العيب هو أنها قد تولد إشارات ضوضائية كثيرة، وتكرار الاختراقات الوهمية قد يجعلك تفوت الفرص الحقيقية.

الفترة المتوسطة (14 يومًا): هو الإعداد الأكثر شيوعًا، يوازن بين الحساسية والثبات، ويُناسب معظم المتداولين.

الفترة الطويلة (20 أو 30 يومًا): يكون المؤشر أكثر استقرارًا، ويقل تذبذبه، مناسب للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، أو لمحبي تداول الاتجاهات. كلما زادت الفترة، قل تأثره بضوضاء السوق قصيرة المدى.

المبدأ الأساسي لضبط المعلمات: المعلمات السريعة تجعلك أكثر حساسية ولكن أكثر عرضة للخداع، والمعلمات البطيئة تمنحك استقرارًا لكن قد تفوت بعض الفرص. يجب اختيارها وفقًا لنمط تداولك.

من RSV إلى خط K ثم إلى خط D: تحليل الحسابات خطوة بخطوة

الكثيرون يواجهون الحيرة عند رؤية معادلة حساب KD، لكن الأمر بسيط جدًا ويتكون من ثلاث خطوات:

الخطوة الأولى: حساب RSV (مؤشر القوة النسبية)

يمثل RSV “مقارنة سعر اليوم مع آخر n أيام” من حيث القوة أو الضعف. المعادلة هي: