31 ديسمبر | تحليل اتجاه ETH

الرؤية الأساسية

السعر الحالي: $2,977.77 (حتى الساعة 10:00 من 31 ديسمبر)، ارتفاع خلال 24 ساعة +1.56%

التوقعات قصيرة المدى: محايدة مائلة للشراء. تظهر المؤشرات الفنية وجود زخم صعودي على مستوى الساعة والأربع ساعات، والسعر ثابت فوق المتوسطات القصيرة الأجل، مع إشارات تدفق داخلي واضحة. إذا استقر فوق مستوى $2,980، فمن المتوقع اختبار منطقة $3,020-$3,050 خلال 24-48 ساعة (احتمال 60%)؛ وإذا كسر الدعم عند $2,956، فمن المحتمل أن يعاود الاختبار منطقة $2,904-$2,850 (احتمال 40%). حالة ضغط التقلبات المضغوطة تشير إلى اقتراب اختراق اتجاهي.

الدعم الرئيسي: $2,956 (الحد السفلي لبوابة بولينجر على الساعة)، $2,950 (نقطة الألم القصوى للعقود الاختيارية ومنطقة التسوية المكثفة)، $2,904 (الحد السفلي لبوابة بولينجر على الأربع ساعات)، $2,832 (الحد السفلي لبوابة بولينجر على اليومي)

المقاومة الرئيسية: $2,997 (الحد العلوي لبوابة بولينجر على الساعة)، $3,019 (الحد العلوي لبوابة بولينجر على الأربع ساعات وSMA50 على اليومي)، $3,104 (الحد العلوي لبوابة بولينجر على اليومي)

أداء السوق

تقلب السعر:

• أعلى سعر خلال 24 ساعة: $2,997.44 (حتى 23:00 30 ديسمبر)
• أدنى سعر خلال 24 ساعة: $2,953.17 (حتى 4:00 31 ديسمبر)
• مدى التقلب: 1.50%
• السعر الحالي يقع في الجزء العلوي من نطاق الـ24 ساعة، بالقرب من أعلى مستوى داخلي

بيانات التداول:

• حجم التداول خلال 24 ساعة: 19.35 مليار دولار
• القيمة السوقية: 359.1 مليار دولار (المركز الثاني)
• العرض المتداول: 120.69 مليون ETH

التحليل الفني

مؤشرات الأطر الزمنية المتعددة

على مستوى الساعة:

• RSI(14): 57.1 (محايد، تعافٍ من مناطق التشبع للبيع)
• MACD: عمود -0.41 (زخم هبوطي خفيف)
• بوابة بولينجر: السعر قريب من الحد العلوي $2,997، المتوسط الوسيط $2,976، الحد السفلي $2,956
• ترتيب المتوسطات المتحركة: EMA(12) $2,974 > EMA(26) $2,969، السعر فوق SMA(50) $2,968 (ترتيب صاعد)
• CMF(20): 0.22 (إشارة تدفق سيولة قوي)

على مستوى الأربع ساعات:

• RSI(14): 55.1 (محايد)
• MACD: عمود +2.45 (زخم صعودي)
• بوابة بولينجر: السعر بين المتوسط الوسيط $2,962 والحد العلوي $3,019
• المتوسطات المتحركة: EMA(12) $2,968 > EMA(26) $2,961، السعر أعلى من SMA(50) $2,952 وأقل من SMA(200) $3,023
• CMF(20): 0.06 (تدفق سيولة معتدل)

على مستوى اليومي:

• RSI(14): 48.1 (محايد وضعيف)
• MACD: عمود +9.0 (إشارة تباعد صعودي)
• بوابة بولينجر: السعر قريب من المتوسط الوسيط $2,968، الحد السفلي $2,832، الحد العلوي $3,104
• المتوسطات المتحركة: EMA(12) $2,964 < EMA(26) $3,001، السعر أدنى من SMA(50) $3,019 (هيكل هبوطي)
• CMF(20): -0.15 (توزيع السيولة)

سوق المشتقات

بيانات العقود الآجلة:

• إجمالي حجم المراكز: $37.5 مليار (انخفاض 2.51% خلال 24 ساعة)
• حجم مراكز بينانس: $8.2 مليار (ارتفاع 0.3% خلال 24 ساعة)
• معدل التمويل: +0.005-0.01% (المدين يدفع للمقرض، ميول صعودي خفيف)

بيانات الخيارات:

• إجمالي حجم المراكز: $6.7 مليار (ارتفاع 1.1% خلال 24 ساعة)
• نقطة الألم القصوى: $2,950-$3,000 (قريبة من تاريخ الاستحقاق)

مخاطر التسوية:

• إجمالي التسويات خلال 24 ساعة: $41.3 مليون (المراكز القصيرة $26.1 مليون > المراكز الطويلة $15.1 مليون، خصائص ضغط صعودي)
• مناطق التسوية المكثفة أسفل: قرب $2,947 مع تراكم $94 مليون من المراكز الطويلة، وأقل من $2,860 مع تراكم أكثر من مليار دولار من المراكز الطويلة
• مناطق التسوية المكثفة أعلى: عند $3,075 مع تراكم $959 مليون من المراكز القصيرة

البيانات على السلسلة

تدفقات البورصات (حتى 30 ديسمبر):

• التدفق الصافي: 126,141 ETH
• التدفقات الداخلة: 739,111 ETH
• التدفقات الخارجة: 612,971 ETH
• التدفق الصافي السابق: 82,570 ETH (29 ديسمبر)

نشاط الشبكة (29 ديسمبر):

• العناوين النشطة يومياً: 925,125 (زيادة كبيرة بنسبة 66.7% عن اليوم السابق 555,098)
• عدد المعاملات: 2,230,801
• متوسط رسوم المعاملات: $0.149
• إجمالي رسوم اليوم: $333,429

بيانات الحصص (29 ديسمبر):

• قيمة الحصص السوقية: $103.6 مليار
• عدد المدققين: 973,337

مزاج السوق

عوامل الصعود:

• تراكم الأموال الذكية مقابل بيع المستثمرين الأفراد، مما يعكس ثقة المؤسسات
• ضغط التقلبات في نطاق ضيق، وغالباً ما يشير إلى اختراق اتجاهي في التاريخ
• مؤشر MACD بعد مستويات الذعر الشديد يتحول إلى صعود، مستهدفاً $3,900-$4,000
• تظهر الرسوم البيانية نمط رأس وكتفين مقلوب محتمل، يتطلب تأكيداً بحجم التداول
• طلبات الشراء نشطة عند دعم $2,800-$3,000

مخاطر الهبوط:

• استخراج Bitmine لـ 154,000 ETH (بقيمة 450 مليون دولار)، مع مراكز غير محققة خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، يثير مخاوف من ضغط البيع
• الأداء خلال العام أدنى من الفضة، الذهب، ناسداك، والبيتكوين
• تأخير تنفيذ المعاملات النهائي حتى 15 دقيقة، يؤثر على تجربة الجسور بين السلاسل
• وجود مخاطر ضغط بيع منهجي خلال ساعات التداول الأمريكية

محفزات قصيرة المدى:

• توجه السياسات الأمريكية قد يتيح منتجات إيداع ETH وصناديق ETF
• تشريعات الوضوح (Clarity) وتطوير ETF + الحصص قد يثير ندرة
• ارتفاع عرض النقد M2 عالمياً، وغالباً ما يصاحب ذلك موجات صعودية في سوق العملات المشفرة
• إعادة توزيع المؤسسات وتحول الذهب والفضة نحو الأصول الرقمية

استراتيجيات التداول

شراء (Long):

• الدخول: بين $2,980 و$2,990
• الهدف: $3,020 (نسبة مخاطر إلى عائد 1.3)
• وقف الخسارة: $2,950 (قريب من نقطة الألم القصوى وبوابة بولينجر السفلى)
• إشارة التأكيد: اختراق RSI60 على مستوى الساعة

بيع (Short):

• الدخول: بكسر الدعم عند $2,956
• الهدف: $2,900
• وقف الخسارة: $3,000
• إشارة التأكيد: تراجع عمود MACD على اليومي

الخلاصة

يمر ETH حالياً بمرحلة تصحيح فني، مع تراكم زخم صعودي على المدى القصير، لكن الهيكل اليومي لا يزال بحاجة لكسر المقاومة الرئيسية عند $3,019 لتأكيد انعكاس الاتجاه. منطقة الدعم بين $2,950 و$2,980 تمثل قاعدة دعم مهمة، حيث تتجمع نقطة الألم للعقود الاختيارية، مناطق التسوية المكثفة، والمؤشرات الفنية. السوق المشتقات يظهر سيطرة بيعية مع تسويات كبيرة، وإذا استقر السعر فوق $2,980 ونجح في اختراق $3,000، قد يتسبب ذلك في ضغط صعودي يدفع السعر نحو $3,050. وإذا فقد الدعم عند $2,956، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من عمليات إغلاق مراكز الشراء نحو $2,900. بناءً على التحليل الفني، تدفقات السيولة، ومزاج السوق، من المرجح أن يتم اختبار المقاومة العليا خلال 24-48 ساعة، مع ضرورة مراقبة ضغط التدفقات من البورصات ومخاطر البيع خلال ساعات التداول الأمريكية.