01 يناير 05 | تحليل اتجاه ETH

الرؤى الأساسية

السعر الحالي: 3,139 دولار أمريكي (حتى 5 يناير 08:00)

التوقعات قصيرة المدى: توجه صاعد. مؤشر MACD على مستوى اليومي يحافظ على ترتيب صاعد، السعر ثابت فوق مستوى المتوسط الرئيسي، وعلى مستوى الأربع ساعات يظهر اتجاه قوي صاعد (ADX 43). سوق المشتقات يوضح أن نسبة تصفية المراكز القصيرة خلال 24 ساعة هي 71% (15.2 مليون دولار)، مما يعكس سيطرة الثيران. من المتوقع أن يكون نطاق السعر بين 3,120-3,200 دولار، مع احتمالية ارتفاع بنسبة 60%، والهدف بين 3,170-3,200 دولار.

الدعائم الرئيسية:

• 3,126 دولار - الحد السفلي لمؤشر بولينجر على الساعة، تجمعات التصفية الأخيرة
• 3,100 دولار - نقطة الألم القصوى للعقود الاختيارية، مع ضغط تصفية المراكز الطويلة التي تتجاوز 950 مليون دولار+

المقاومات الرئيسية:

• 3,160 دولار - بداية تصفية المراكز القصيرة (12.7 مليون دولار)
• 3,192 دولار - الحد العلوي لمؤشر بولينجر على الأربع ساعات
• 3,200 دولار - منطقة كثيفة لتصفية المراكز القصيرة (تجمع أكثر من 66 مليون دولار)

التحليل الفني

هيكل السعر عبر الأطر الزمنية

السعر على مستوى الساعة يلامس الحد السفلي لمؤشر بولينجر (3,150 دولار)، وعلى مستوى الأربع ساعات يبقى فوق EMA20 (3,102 دولار) وEMA50 (3,047 دولار)، مما يشير إلى توجه صاعد. لكن يجب الحذر من أن RSI على الأربع ساعات في منطقة الشراء المفرط وMACD يتقلص، مما قد يؤدي إلى تصحيح قصير المدى.

ديناميكيات سوق المشتقات

العقود غير المغطاة: إجمالي 41.7 مليار دولار (زيادة 0.34% خلال 24 ساعة)، مع Binance التي تستحوذ على أكبر حصة بقيمة 9.2 مليار دولار.

معدل التمويل: Binance +0.008% (دفع من قبل المراكز الطويلة)، Bybit +0.0014%، مما يدل على وجود رفع مفرط بسيط ولكن ليس مفرطًا جدًا.

سوق الخيارات: إجمالي العقود غير المغطاة 7.1 مليار دولار (+2.4%)، مع نقطة الألم عند 3,100 دولار وتوافقها مع الدعائم الرئيسية، مما قد يسبب تأثير جذب عند اقتراب موعد الاستحقاق.

مخاطر التصفية: المراكز القصيرة تتراكم فوق 3,166 دولار مع ضغط تصفية يزيد عن 98 مليون دولار، والمراكز الطويلة تتراكم تحت 3,007 دولار مع ضغط تصفية يزيد عن 950 مليون دولار، مما يعكس مخاطر هبوط غير متوازن. كسر مستوى 3,160 دولار قد يطلق سلسلة من عمليات ضغط على المراكز القصيرة.

تدفقات السيولة من البورصات

صافي التدفقات الخارجة خلال 24 ساعة هو -129 ألف ETH، استمرارًا لاتجاه التدفقات الخارجة الأخير (2 يناير - 48 ألف، 1 يناير - 66 ألف)، مع انخفاض احتياطيات البورصات إلى 16.49 مليون ETH (516 مليار دولار)، مما يعكس تراجع ضغط البيع وزيادة الرغبة في الاحتفاظ على المدى الطويل.

مزاج السوق

السوشيال ميديا تظهر نغمة متفائلة:

• رواية الاختراق الفني: قال @cyrilXBT إن ETH استعاد النطاق الرئيسي، واقترب من أعلى مستوياته في 2021، ولم يظهر إشارات رفض واضحة
• تأكيد الدعم: أكد @TedPillows أن ETH حافظ على مستوى رئيسي، وبعد استعادة مقاومات أعلى قد يشهد ارتفاعًا معتدلًا
• تراكم الزخم: أشار @Sykodelic_ إلى أن نمط التوحيد لـ ETH يختراق المتوسطات المتحركة، والزخم يتجمع
• اعتماد المؤسسات: جي بي مورغان يطلق صندوق عملة مشفرة مدعوم على شبكة الإيثريوم، مما يعزز رواية الاعتماد المالي على السلسلة

توقعات المجتمع تشير إلى أن الثبات فوق 3,000 دولار واستعادة 3,200 دولار قد يختبر مستوى 4,000 دولار قريبًا. لم تظهر أصوات هبوط واضحة، والتركيز على دعم المستويات واختبار الاختراق.

استراتيجيات التداول المرجحة

إعدادات الشراء (نسبة نجاح 70%):

• الدخول: بين 3,140 و3,150 دولار (النطاق الحالي، فوق EMA20 على الساعة)
• الهدف: 3,190 دولار (الحد العلوي لمؤشر بولينجر على الأربع ساعات)
• وقف الخسارة: 3,120 دولار (الحد السفلي لمؤشر بولينجر على الساعة)
• نسبة المخاطرة إلى العائد: 1.8 (جيدة)

شروط الفشل: كسر مستوى 3,100 دولار مع نقطة الألم القصوى للعقود الاختيارية وتحول اتجاه احتياطيات البورصات.

تحذيرات المخاطر

1. شراء مفرط على الأربع ساعات: RSI عند 72 في منطقة الشراء المفرط، وتقلص في مخطط MACD، مما قد يؤدي إلى تصحيح نحو 3,126-3,100 دولار على المدى القصير
2. مقاومة اليومي: EMA200 عند 3,302 دولار، ويجب التغلب على هذا الضغط على المدى المتوسط
3. عدم توازن التصفية: تصفية المراكز الطويلة أدنى بكثير من القصيرة، مما قد يؤدي إلى هبوط سريع
4. معدل التمويل: ارتفاع طفيف في المراكز الطويلة، يتطلب مراقبة ارتفاع المعدلات وتغيرات المراكز