تحديد نقاط الشراء والبيع بدقة: كيفية تحديد حالات البيع المفرط والشراء المفرط التي يجب على المتداولين معرفتها

في عالم التجارة، يعرف الكثيرون الإفراط في البيع هذا المؤشر يسمح لك بعدم الوقوع في فخ بيع الأشياء بسعر رخيص جدا أو شرائها بأسعار مرتفعة. في هذا المقال سنرى كيف يعمل Oversold Overbuy. ما هي المؤشرات الجيدة وكيف يمكن استخدامها في تداول الفوركس؟

المعنى الحرفي: البيع الزائد يعني اعتبار السعر “غير مستحق”.

الإفراط في البيع ليس مقياسا معقولا للسعر بناء على عوامل أساسية. (السعر العادل) إنه تحليل فني. (التحليل الفني) باستخدام المؤشرات لمعرفة ما إذا كان السعر قد ارتفع كثيرا أو منخفضا جدا.

يعتمد هذا النوع من التحليل على بيانات من الأسعار التاريخية وأحجام التداول لتحديد ما إذا كان من المرجح أن ينعكس السعر قريبا في النقطة الحالية.

بيعون (البيع الزائد): عندما يكون هناك عدد كبير جدا من البائعين.

عندما يتم بيع أصل مبالغ فيه وينخفض السعر إلى ما دون المستوى الصحيح. نسميها البيع الزائد في مثل هذه الحالة، يبدأ ضغط البيع في الضعف، وعادة ما يكون هناك مشترون أقوياء. وبالتالي، من المرجح أن يعود السعر إلى الارتفاع.

يتم الحصول على الاعتراف بالبيع الزائد من خلال مؤشرات مثل:

• المذبذب العشوائي تحت 20
• RSI تحت سن 30

إذا رأيت هذه العلامات، انس البيع، فقد يكون البيع خاطئا.

باي مور (الشراء الزائد): عندما يدخل المشتري الحشية أيضا.

على العكس الشراء الزائد في هذه المرحلة، تبدأ قوة الشراء في الركود، ويبدأ البيع في أخذ مكانها، لذا من المرجح جدا أن ينخفض السعر.

يمكن الحصول على مؤشرات الشراء الزائد من:

• المذبذب العشوائي فوق 80
• RSI فوق 70

عند مواجهة هذا الموقف، لا تشتري أكثر لأن هناك احتمالا كبيرا لانخفاض السعر.

الأجهزة: RSI مقابل المذبذب العشوائي

RSI (مؤشر القوة النسبية): مؤشر بسيط وشائع.

RSI يتم قياس قوة الزيادة مقابل الانخفاض، والصيغة هي كما يلي:

مؤشر الضعف = 100 - (100 / 1 + RS)

عندما يكون RS = متوسط N يوم / N يوم متوسط

قيمة مؤشر قوة الذكرى (RSI) تتراوح بين 0-100، ويتم اتخاذ قرار التداول بناء على المعايير التالية:

• RSI > 70: اشترى أكثر من اللازم (لا تشتري)
• RSI < 30: المبالغة في البيع (لا تبيع)

في الواقع، يمكن تعديل هذا المعيار حسب تقلبات أسعار كل أصل. قد يستخدم أحيانا مؤشر RSI > 90، و < 10 เพื่อความแม่นยำมากขึ้น

المذبذب العشوائي: مؤشر أكثر تفصيلا

العشوائي يشير إلى مكان سعر الإغلاق اليوم ضمن النطاق المرتفع-الأدنى للفترة قيد النظر. الوصفة:

٪K = [(سعر الإغلاق - أدنى سعر خلال 14 يوما) / (أعلى سعر لمدة 14 يوما - أقل سعر خلال 14 يوما)] × 100

٪D = متوسط ٪K خلال الأيام الثلاثة الماضية

معايير الاستخدام:

• ٪K > 80: اشترى أكثر من اللازم
• ٪K < 20: المبالغة في البيع

الاستراتيجية 1: عكس المتوسط لأسواق التأرجح

العكس المتوسط افترض أن السعر المرتفع والمنخفض مؤقت ومن المرجح أن يعود إلى المتوسط. يعمل بشكل جيد عندما لا يكون السوق لديه اتجاه قوي.

خطوات الانعكاس المتوسط باستخدام RSI:

1. استخدم MA200 لتحديد الاتجاه: السعر فوق MA200 = صاعد، الأسفل = هابط، إغلاق = لا اتجاه.
2. ابحث عن منطقة الشراء الزائد/الزائد مثل RSI > 90 أو RSI. < 10 เป็นจุดเข้า
3. ادخل الصفقة عندما يلامس السعر هذه النقاط.
4. أغلق المركز عندما يعود السعر إلى SMA5.

مثال حقيقي: USDJPY (2H)

1. لاحظ أن السعر اخترق خط MA200 وما فوق، ثم بدأ يتأرجح في النطاق مع سحب للخلف، مختبرا خط MA200 عدة مرات→ مما أظهر اتجاها صاعدا قويا.
2. في هذا الاتجاه الصاعد، لن يباع مؤشر RSI كثيرا، حيث تم تحديد معدل الشراء الزائد عند 75 والفائض عند 35.
3. اختر فقط المشتريات عند نقطة البيع الزائد. تجنب البيع (قصير)
4. أغلق المركز أو ابيع السعر عندما يعود السعر إلى خط MA25.

أشياء يجب تذكرها: عكس المتوسط يعمل فقط عندما يتقلب السوق في النطاق، وليس طوال اليوم.

الاستراتيجية 2: التباين لتغيرات الاتجاه

التباعد إنها مفارقة: السعر يحقق أدنى مستوى جديد، لكن مؤشر التعويذة النسبية لا ينخفض، أو السعر يحقق ارتفاعا جديدا، لكن مؤشر الإشارة النسبية لا يرتفع. هذه علامة تحذيرية على أن الاتجاه الحالي قد يكون قد انتهى.

إجراء التباعد:

1. ابحث عن أصل كان في اتجاه صعودي أو هبوطي واضح وابدأ في إظهار علامات على الانعكاس. (دبل توبس، دبل بوتومز)
2. تحقق من مؤشر RSI لترى إذا كان الشراء الزائد أو الزائد يبيعها يتعارض مع السعر.
3. يدخل الصفقة عندما يعبر السعر الحد الأقصى للضغط الكبير 5 لتأكيد الانعكاس.
4. أغلق عندما يضعف اتجاه جديد أو يرى إشارات تباعد من جهات مختلفة.

مثال حقيقي: WTI (2H)

1. انخفض السعر لدرجة أن القاع المزدوج والقنى المنخفض تشكلت. يظهر اتجاها هبوطا مستمرا.
2. يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة البيع الزائد مع انحراف صاعد: السعر منخفض القاع، لكن مؤشر القوة النسبية يحقق قاعا أعلى بدلا من ذلك.
3. اشتر عندما يكسر السعر مؤشر MA25 صعودا، مع تحديد وقف الخسارة عند أدنى مستوى سابق.
4. أغلق عندما يضعف الاتجاه الصاعد أو يشهد تفرعا هابطا.

تحذير: مبالغ في البيع، الشراء الزائد ليس بديلا احتياطيا.

المؤشرات الإفراط في البيع إنها أداة مفيدة، لكنها ليست سلاحا سريا. إذا استخدمت بمفردها، قد تعطي إشارة خاطئة أيضا. يجب إجراء التحقق باستخدام مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك، التباين، أو حركة السعر.

تذكر: كل الأدوات لها مزايا وعيوب. لا أثق بأي إشارة.