تحليل فني لأربعة أصول رئيسية: توقعات اتجاه الذهب، النفط الخام WTI، البيتكوين، ومؤشر S&P 500

السوق الخلفية: استمرار مخاوف تقييم الذكاء الاصطناعي تضغط على سوق الأسهم

انخفض نسبة الاحتفاظ النقدي لمديري الصناديق إلى 3.7%، وهو أدنى مستوى نادر منذ عام 2002، مما يشير إلى تركيز مفرط في مشاركة السوق. فريق استراتيجيات بنك أوف أمريكا يحذر استنادًا إلى القوانين التاريخية، من وجود مخاطر تصحيح في سوق الأسهم خلال الأشهر 1 إلى 3 القادمة، بينما من المتوقع أن تكون سندات الخزانة الأمريكية أقل عرضة للخسائر. سيتم الإعلان عن بيانات التوظيف غير الزراعي الأمريكية يوم الخميس، مما سيحدد نغمة قرار سعر الفائدة في ديسمبر للفيدرالي.

اتجاه الذهب: بناء قاعدة وارتداد يتشكل

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% يوم الأربعاء (19 نوفمبر)، وبلغت أعلى مستوى عند 4098 دولارًا، على بعد خطوات قليلة من مستوى الأعداد الصحيحة. على الرغم من التذبذب بين 3890 و4225 دولارًا، فإن الحفاظ على مستوى نفسي عند 4000 دولار يشير إلى أن موجة الارتداد القصيرة الأجل تتشكل.

نقاط رئيسية للمستقبل:

• إذا تم كسر مقاومة 4100 دولار، فمن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد ليواجه مناطق 4130 إلى 4220 دولارًا
• بعد انتهاء الارتداد، يجب مراقبة ما إذا كانت دعامة 4000 دولار ستصمد
• الفترة حول 27 نوفمبر تعتبر نافذة زمنية مهمة

الدعم/المقاومة الفنية: الدعم عند: 4000، 3930، 3760 | المقاومة عند: 4100، 4220، 4320

النفط الخام WTI: تراكم زخم الصعود، الحاجة للحذر من المخاطر

ارتفعت أسعار النفط الخام WTI بنسبة 1.42% يوم الثلاثاء (18 نوفمبر)، وبلغت أعلى مستوى عند 60.85 دولار، مسجلة ثلاثة أيام من الارتفاع خلال الأربعة أيام الماضية. مؤشر AO يظهر تراكم زخم الصعود، ويجب على المتداولين مراقبة احتمالية استمرار الارتفاع بعد استقرار السعر فوق 60 دولارًا.

ملاحظات مهمة:

• المقاومة الرئيسية تقع حول 65.5 دولار
• الدعم الرئيسي عند مستوى 58.0 دولار

الدعم/المقاومة الفنية: الدعم عند: 60.0، 58.3، 56.0 | المقاومة عند: 62.0، 65.0، 70.0

البيتكوين: فرصة تصحيح قصيرة الأجل تظهر، والمخاطر متوسطة المدى لم تتلاشى

يتداول البيتكوين حاليًا فوق 90000 دولار، منذ بداية أكتوبر، فقد انخفض بأكثر من 30%. تشكل القيعان الأدنى والقمم الأدنى نمط اتجاه هابط واضح، لكن بعد هبوط حاد، هناك حاجة قوية للتصحيح الارتدادي. مواجهة هذا النوع من الهبوط العميق، يصبح من المهم للمتداولين وقف النزيف بسرعة والاستفادة من فرص الارتداد — يمكن مراقبة مستوى 92000 دولار كدعم مؤقت على المدى القصير.

السعر الحالي للبيتكوين هو 92.18 ألف دولار، بانخفاض 1.78% خلال 24 ساعة.

سيناريو الارتداد: إذا استقر البيتكوين فوق 92000 دولار، فمن المتوقع أن يواجه مقاومة عند 96000 دولار وربما 100000 دولار

خطة إدارة المخاطر: نظرًا لاتجاه المدى المتوسط الضعيف، إذا لم يتمكن السعر من استقرار فوق 100000 دولار، فسيتم إعادة اختبار مستوى 86500 إلى 75000 دولار.

الدعم/المقاومة الفنية: الدعم عند: 92000، 90000، 85000 | المقاومة عند: 100000، 106000، 108500

مؤشر S&P 500: عمق التصحيح غير معلوم، والحذر مطلوب في الارتداد

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.83% يوم الثلاثاء (18 نوفمبر)، مسجلًا أدنى مستوى خلال شهر عند 6574 نقطة. من المهم ملاحظة أن المؤشر في مرحلة تصحيح بعد بداية ارتفاع من أوائل أبريل، ولم يتم بعد تحرير كامل مخاطر التصحيح القادمة.

نقاط التركيز قصيرة الأجل: مستوى 6760 دولار يمثل نقطة تحول فني

• إذا استعاد المؤشر واستقر فوق 6760، فمن المتوقع أن يواصل الهبوط نحو 6550 إلى 6430
• لعكس الاتجاه الهبوطي، يجب أن يرتفع ويستقر فوق مستوى 6820

الدعم/المقاومة الفنية: الدعم عند: 6550، 6430، 6330 | المقاومة عند: 6760، 6820، 6920

بشكل عام، جميع الأصول الأربعة تواجه ضغوط تصحيح فنية، ويظهر الذهب والنفط إشارات على مرحلة من الارتداد، بينما لا تزال هناك مساحة كبيرة لتصحيح قصير الأجل للبيتكوين ومؤشرات الأسهم، ويجب على المتداولين تعديل مراكزهم بمرونة وفقًا لمخاطرهم.