حقيقة التداول باتباع الاتجاه: لماذا يكون اتباع الاتجاه أكثر ربحية من التنبؤ بالسوق؟

التداول وفق الاتجاه ليس شراء منخفض وبيع مرتفع

الكثير من المبتدئين يقتصر فهمهم للتداول على “شراء منخفض وبيع مرتفع”، لكن المتداولين وفق الاتجاه يلعبون وفق منطق مختلف. جوهر التداول وفق الاتجاه لا يكمن في العثور على أدنى نقطة أو أعلى نقطة، بل في متابعة الاتجاه بعد انطلاقه لأطول فترة ممكنة.

يبدو الأمر وكأنه يربح “المال الوسيط”، قول ذلك سهل، لكن التطبيق يتطلب صبر وانضباط المتداول. أولاً، يجب على المتداول وفق الاتجاه تحديد الاتجاه الحالي للسوق، ثم التداول بناءً على اتجاهه، والهدف هو جني معظم أرباح الاتجاه بثبات.

لماذا هذا النهج أكثر موثوقية؟ لأنه لا داعي للقلق من تفويت أدنى نقطة في موجة السوق. ما العيوب؟ قد يُضلل بكاذب الاختراق، أو عند نقطة الانعكاس يتوقف عن الحد من الخسائر. لكن من الإحصائيات طويلة المدى، لا يزال التداول وفق الاتجاه أحد أكثر استراتيجيات التداول استقرارًا وفعالية.

التحديان الرئيسيان في التداول وفق الاتجاه

التحدي الأول: كيف تحدد اتجاه الاتجاه

يبدو بسيطًا جدًا، لكنه في التطبيق العملي يمثل “كارثة” لمعظم المتداولين. يوجد على السوق العديد من المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، خطوط الاتجاه، وتقلبات السوق، لكن المشكلة هي: لا يمكن الاعتماد على مؤشر واحد فقط، بل يجب دمج عدة عوامل، وتعديلها وفقًا للأطر الزمنية المختلفة.

على سبيل المثال، يمكنك التأكد من الاتجاه طويل المدى على الرسم اليومي، ثم الانتقال إلى الرسم الساعي أو الـ15 دقيقة للبحث عن نقاط دخول محددة. ويجب أن تكون دائمًا يقظًا للكاذب الاختراق وانعكاسات الاتجاه — فالسوق قد يتغير فجأة، وعليك أن تعدل استراتيجيتك بسرعة أو تتوقف عن الخسارة.

التحدي الثاني: عدم القدرة على التقاط الاتجاه بالكامل

هذه هي مصيبة التداول وفق الاتجاه. لأنه يتطلب من المتداول انتظار تكوين الاتجاه قبل الدخول، وبموجب التعريف، فإنه سيفوته الجزء الأول من الارتفاع في الاتجاه.

أكثر الأخطاء شيوعًا للمبتدئين هو: قبل تأكيد الاتجاه بوضوح، يحاولون التنبؤ بـ"متى سيأتي الاتجاه الجديد". هذه العقلية التنبئية خطيرة جدًا، وغالبًا تؤدي إلى دخول مبكر وتحمل خسائر غير ضرورية. انتظار ظهور الاتجاه، وتجاوز التسرع، هو المهارة الأساسية التي يجب أن يطورها المتداول وفق الاتجاه.

أربع أدوات رئيسية: كيف تحدد الاتجاه

1. أنماط الرسوم البيانية المستمرة — إشارة بصرية مباشرة

عند مراقبة مخطط الشموع، يتكون السوق من أنماط معينة، مثل الرأس والكتفين، القاع المزدوج، المثلث الصاعد، وغيرها. هذه الأنماط عادةً تشير إلى استمرار الاتجاه أو اقترابه، وتعد أدوات ممتازة للبحث عن إشارات الدخول والخروج.

**تحليل الحالة: ** عندما يكون السوق في اتجاه هابط، يتوقف السعر مؤقتًا عند نقاط معينة، مكونًا نمط مستطيل أو علمي. كمتداول وفق الاتجاه، يجب تجنب التداول العشوائي خلال فترات التوحيد، لأن السعر يتذبذب فقط بدون اتجاه واضح. الأفضل هو انتظار اختراق السعر لحدود المستطيل، خاصة كسره مستوى الدعم، ثم الدخول في صفقة بيع، مما يعزز تأكيد استمرار الاتجاه.

بعد اكتمال نمط العلم، عادةً ما يسرع السعر في اتجاه الاتجاه الأصلي. إذا دخلت بعد اختراق العلم، فغالبًا ستتمكن من مواكبة هذا الاتجاه المستمر.

2. المتوسطات المتحركة — أداة لتنعيم تقلبات السعر

وظيفة المتوسط المتحرك هي “تسوية” تقلبات السعر القصيرة المدى، مما يسمح برؤية الاتجاهات متوسطة وطويلة المدى بوضوح. طريقة بسيطة للحكم: السعر فوق المتوسط المتحرك = اتجاه صاعد؛ السعر تحت المتوسط المتحرك = اتجاه هابط.

طريقة متقدمة هي إعداد قناة المتوسط المتحرك. باستخدام متوسطين متحركين لمدة 20، واحد يعتمد على أعلى سعر، والآخر على أدنى سعر، يمكن تكوين قناة سعرية. في الاتجاه الصاعد، يتحرك السعر فوق القناة؛ وعندما ينخفض إلى داخل القناة، يمكن للمتداول وفق الاتجاه انتظار ارتداد السعر من داخل القناة والدخول، وهو وقت دخول منخفض المخاطر.

3. ارتداد خط الاتجاه — استخدام خط مستقيم لالتقاط نبض السوق

خط الاتجاه هو خط مستقيم يربط بين القمم أو القيعان على الرسم البياني، ويظهر بوضوح اتجاه السوق وقوته. عادةً: السعر فوق خط الاتجاه الصاعد = السوق يتجه للأعلى؛ كسره يعني احتمال تغير الاتجاه.

نصيحة عملية: في الاتجاه الصاعد، اربط بين قاعين متتاليين بخط مستقيم. عندما يراجع السعر ويقترب من خط الاتجاه، يتوقف المتداول وفق الاتجاه وينتظر، ويؤكد عدم كسر خط الاتجاه قبل أن يدخل في صفقة شراء مع الارتداد.

يمكن تطبيق خطوط الاتجاه على أطر زمنية مختلفة. كثير من المتداولين يحددون خط الاتجاه الرئيسي على الرسم اليومي، ثم يبحثون عن أنماط ورسائل دخول على الرسوم الساعية أو الدقيقة، لتحقيق توازن بين الصورة الكبيرة والتفاصيل.

4. نقاط المحور — حساب الدعم والمقاومة باستخدام الطرق الرياضية

نقطة المحور تُحسب باستخدام سعر الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر من اليوم السابق، وتحدد مستويات الدعم والمقاومة. إذا استمر السعر فوق نقطة المحور، فالاتجاه صاعد؛ وإذا استمر تحتها، فالاتجاه هابط.

السر في نقطة المحور هو أن تغير اتجاهها غالبًا ما يُنبئ بتحول الاتجاه. على سبيل المثال، إذا لاحظت أن نقاط المحور في الأيام الماضية تتجه نحو الأسفل، فهذه إشارة إلى أن السوق يتحول من الصعود إلى الهبوط، والعكس صحيح.

فن الخروج من التداول وفق الاتجاه

الكثير من المتداولين يقضون وقتًا في تحديد نقاط الدخول، لكنهم يتخذون قرارات خروج عشوائية، مما يؤدي إلى خسائر. الهدف من التداول وفق الاتجاه هو الاستفادة من الجزء الأكبر من الاتجاهات طويلة المدى، وليس من كل حركة صغيرة. يجب أن تتبع استراتيجية خروج تتوافق مع المبادئ التالية:

• لا تغلق الصفقة مبكرًا بسبب تصحيح قصير المدى
• استخدم أمر وقف متحرك يرفع مستوى وقف الخسارة مع زيادة الأرباح
• عند كسر خط الاتجاه أو حدوث تقاطع ميت على المتوسط المتحرك، فكر في الخروج
• راجع سجل تداولاتك بانتظام، وابحث عن أنماط الخروج المبكر

إذا كنت تستخدم التداول وفق الاتجاه لكن نتائجك غير مرضية، فالمشكلة غالبًا تكمن في استراتيجية الخروج. هناك دائمًا مجال كبير للتحسين في هذا الجانب.

النصيحة الأخيرة

التداول وفق الاتجاه يبدو بسيطًا، لكنه يتطلب الكثير من الصبر والانضباط في التطبيق. هو ليس تنبؤًا بالسوق، بل استجابة مرنة للتغيرات. اتبع موجات السوق، ولا تتبع رغباتك الشخصية.

لا تزد حجم الصفقة بسبب الطمع، ولا توقف الخسارة بسرعة بسبب الخوف. التزم بقواعدك، وسجل كل صفقة بجدية، وراجع أدائك بانتظام — إذا فعلت ذلك، فأن تكون متداولًا ناجحًا وفق الاتجاه ليس بعيدًا.

تذكر: السوق لا يكافئ المتنبئين، بل يكافئ من يلتزمون بالانضباط ويطبقون استراتيجياتهم بقوة.