قاعدة تقسيم الذهب التي يجب أن يفهمها المتداولون في سوق الفوركس: كيف يمكن تصحيح فيبوناتشي أن يحدد القاع بدقة؟

لماذا يتداول المتداولون باستخدام فيبوناتشي؟

إذا كنت قد خضت سوق الفوركس، فمن المؤكد أنك سمعت باسم فيبوناتشي. هذه التقنية التحليلية المستمدة من عالم الرياضيات في القرن الثالث عشر من قبل العالم الإيطالي ليوناردو بيسانو (الملقب بفيبوناتشي)، والتي تمكنت من البقاء قوية في الأسواق المالية لقرون، تعتمد على سر رياضي سحري — نسبة التقسيم الذهبي.

ببساطة، فإن نسبة التقسيم الذهبي هي “نسبة تناغم” تتكرر في الطبيعة والأسواق. من المجرات إلى ملامح الإنسان، ومن ترتيب الأوراق إلى تحركات سوق الأسهم، هذه النسبة موجودة في كل مكان. والمتداولون يلتقطون هذه النقطة، ويحولون القوانين الرياضية إلى إشارات تداول.

ماذا يخفي وراء سلسلة فيبوناتشي الغامضة؟

سلسلة فيبوناتشي بسيطة جدًا: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين.

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

المفتاح هنا — عندما تقسم أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، فإن النتيجة تقترب بشكل لا نهائي من 1.618 (نسبة فيبوناتشي). على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 = 1.618، و610 ÷ 377 = 1.618.

وبالعكس؟ عندما تقسم رقمًا على الرقم الذي يليه مباشرة، تحصل على 0.618 (عكس نسبة 1.618). مثلا، 144 ÷ 233 ≈ 0.618، و610 ÷ 987 ≈ 0.618. وهذه هي الأساس الرياضي لمستويات التصحيح فيبوناتشي 61.8%.

وإذا رجعنا خطوة واحدة إلى الوراء؟ 55 ÷ 89 ≈ 0.382، و377 ÷ 987 ≈ 0.382. وهكذا، نحصل على مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%.

ثلاث نسب رئيسية — 1.618، 0.618، 0.382 — أصبحت القاعدة الذهبية لتوقع نقاط انعطاف السوق.

تصحيح فيبوناتشي: كيف تجد الدعم والمقاومة المخفية؟

ما هو خط تصحيح فيبوناتشي؟

تخيل أن السوق يرتفع بشكل حاد، ثم يتراجع. السؤال المهم: إلى أين سيعود ليصطدم ويعاود الصعود؟ خط تصحيح فيبوناتشي هو الأداة التي تجيب على هذا السؤال.

يقوم المتداولون برسم خط بين نقطتين سعريتين (عادة أعلى وأدنى سعر)، ويقوم النظام تلقائيًا بتحديد مستويات رئيسية عند 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%. غالبًا ما تكون هذه المستويات مناطق دعم أو مقاومة — أي مناطق قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه.

حالة واقعية

افترض أن اليورو/دولار ارتفع من 1.50 إلى 1.854، ثم بدأ في التصحيح. عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين بين هاتين النقطتين، يستخدم المتداولون خط تصحيح فيبوناتشي، ويلاحظون وجود دعم واضح — مثلا، عندما يتوقف السعر عند مستوى 61.8%، فهذا ليس صدفة، بل هو تأثير نفسي في السوق.

لنأخذ مثال الذهب: ارتفع السعر من 1681 إلى 1807.93، بزيادة قدرها 126.93 دولار. باستخدام تصحيح فيبوناتشي:

• مستوى التصحيح 23.6% = 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولار
• مستوى التصحيح 38.2% = 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولار
• مستوى التصحيح 50% = 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولار
• مستوى التصحيح 61.8% = 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولار
• مستوى التصحيح 78.6% = 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولار

هذه المستويات غالبًا تكون خطوط دفاع للشراء أو البيع، وتُعتبر مناطق دعم أو مقاومة.

كيف تستخدم تصحيح فيبوناتشي في التداول؟ تطبيق عملي

في سوق صاعد

عندما يتوقف السعر بعد ارتفاع، والمتداول يراقب:

1. تحديد أدنى نقطة (A) وأعلى نقطة (B)
2. رسم خط تصحيح فيبوناتشي بينهما
3. عندما يعود السعر إلى مستوى 61.8% أو 38.2%، وإذا ظهرت إشارات انعكاس فنية، فهذه فرصة ممتازة للشراء
4. وضع أمر شراء عند مستوى التصحيح هذا، مع اعتبارها دعمًا

في سوق هابط

نفس المنطق، لكن بالعكس:

1. تحديد أعلى نقطة (A) وأدنى نقطة (B)
2. رسم خط تصحيح من الأعلى للأسفل
3. عند ارتداد السعر إلى 38.2% أو 61.8%، وتكون هناك مقاومة، فهي إشارة للبيع
4. وضع أمر بيع عند مستوى المقاومة

نصائح مهمة

لا تعتمد فقط على تصحيح فيبوناتشي بدقة. الأفضل أن تدمجه مع مؤشرات فنية أخرى (مثل المتوسطات المتحركة، RSI، MACD) وأشكال الشموع. عندما تتوافق عدة إشارات عند نفس مستوى فيبوناتشي، فإن احتمالية الانعكاس تكون أعلى بكثير.

توسع فيبوناتشي: ليس فقط لتحديد نقاط الدخول، بل أيضًا للخروج

ما هو توسع فيبوناتشي؟

إذا كان التصحيح يستخدم لتحديد وقت الدخول، فإن التوسع يُستخدم لتحديد وقت الخروج.

توسعات فيبوناتشي تعتمد على نسبة 1.618، وتشتمل على مستويات مثل 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، 423.6%. تُستخدم هذه المستويات لتوقع المناطق التي قد يصل إليها السعر أثناء ارتفاعه أو انخفاضه.

في سوق صاعد

1. تحديد ثلاث نقاط: X (القاع) → A (القمة) → B (تصحيح معين)
2. بدء الشراء من B
3. حساب المناطق التي قد يصل إليها السعر عند التوسع (نقطة C)
4. عندما يلامس السعر مستوى التوسع (مثلاً 161.8%)، يمكن للمستثمر أن يخرج ويحقق أرباحه

في سوق هابط

1. تحديد: X (القمة) → A (القاع) → B (تصحيح معين)
2. بدء البيع من B
3. حساب هدف الهبوط
4. عند وصول السعر إلى مستوى التوسع، يُغلق الصفقة ويحقق الربح

المنطق الأساسي وراء تداول فيبوناتشي

باختصار:

• تصحيح فيبوناتشي = تحديد الدعم والمقاومة = تحديد نقاط الدخول
• توسع فيبوناتشي = تحديد أهداف السعر = تحديد نقاط الخروج

استخدام هذين الأداتين معًا يُكوّن إطارًا استراتيجيًا متكاملًا، وهو مبني على قوانين رياضية ونفسية السوق، ويعمل في جميع الأسواق (فوركس، أسهم، سلع).

إتقان طريقة تصحيح فيبوناتشي يمنحك مفتاحًا لفهم قوانين السوق — ليس بنسبة 100%، لكنه يزيد بشكل كبير من احتمالات نجاحك في التداول وإدارة رأس مالك على المدى الطويل.