المهارات الأساسية في تداول العملات الأجنبية: كيف تساعدك فيبوناتشي على تحديد مستويات الدعم والمقاومة؟

لماذا يستخدم المتداولون جميعًا فيبوناتشي؟

عند الحديث عن أدوات التحليل الفني في سوق الفوركس، فإن فيبوناتشي هو بالتأكيد الأكثر ظهورًا. من متداولي وول ستريت إلى المستثمرين الأفراد، الجميع يستخدمه، لماذا؟ لأنه يمكنه مساعدتك في تحديد المواقع الرئيسية التي قد يعكس فيها سعر الأصل اتجاهه.

الجوهر في أدوات فيبوناتشي هو نسبة التقسيم الذهبية، التي يمكن رؤيتها في الطبيعة في كل مكان، وتظهر بشكل سحري في حركة أسعار الأسواق المالية. يستخدم المتداولون هذا القانون الرياضي للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة، وحتى لتحديد وقف الخسارة والأهداف السعرية.

فكيف جاءت هذه الأداة؟ وكيف يمكن تطبيقها في التداول العملي؟

السر الرياضي لسلسلة فيبوناتشي

لفهم تطبيقات فيبوناتشي في التداول، يجب أولاً معرفة أساسه الرياضي.

سلسلة فيبوناتشي بسيطة جدًا: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له. إليك هذه السلسلة لتتضح الصورة:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

هذه السلسلة تحتوي على ثلاثة نسب مهمة:

نسبة 1.618: عند قسمة أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، ستقترب النتيجة من 1.618 بشكل لا نهائي. مثلا 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. وهذه هي النسبة الذهبية الشهيرة.

نسبة 0.618: عند قسمة رقم على الرقم الذي يليه مباشرة، تحصل على تقريبًا 0.618. مثلا 144 ÷ 233 ≈ 0.618، و610 ÷ 987 ≈ 0.618. وهذه هي مقلوب نسبة 1.618، وتُستخدم كأساس لمستويات التصحيح في فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

نسبة 0.382: عند قسمة رقم على الرقم الذي يبعد عنه بمقدار خانتين، تكون النتيجة تقريبًا 0.382. مثلا 55 ÷ 89 ≈ 0.382، و377 ÷ 987 ≈ 0.382. وهذه أساس مستويات التصحيح بنسبة 38.2%.

المتداولون يستخدمون هذه النسب لتحديد متى قد يتوقف السعر أو يعكس اتجاهه.

تصحيح فيبوناتشي: أداة تحديد الدعم والمقاومة

ما هو خط تصحيح فيبوناتشي؟

خط تصحيح فيبوناتشي هو خطوط أفقية تُرسم على الرسم البياني، وتحدد المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يواجه مقاومة. يرسمها المتداولون بين نقطتين سعريتين (عادة أعلى وأدنى سعر) على الرسم.

المستويات الأكثر استخدامًا هي: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%. تمثل هذه النسب تصحيحات مختلفة من أعلى سعر إلى أدنى سعر.

مثال عملي: تطبيق في سوق الذهب

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولارًا. الآن نستخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد المواقع الرئيسية.

وفقًا لنسب التصحيح المختلفة، فإن مستويات الدعم المهمة هي:

• تصحيح 23.6%: 1777.97 دولارًا
• تصحيح 38.2%: 1759.44 دولارًا
• تصحيح 50%: 1744.47 دولارًا
• تصحيح 61.8%: 1729.49 دولارًا
• تصحيح 78.6%: 1708.16 دولارًا

هذه المناطق هي الأماكن التي من المرجح أن يتوقف فيها السعر أثناء هبوطه. عادةً، يكون مستوى 61.8% هو الأقوى لأنه الأقرب إلى النسبة الذهبية.

كيف تتداول باستخدام خطوط التصحيح؟

اتجاه صاعد: عندما يرتفع السعر بشكل كبير ثم يبدأ في التصحيح، يبحث المتداولون عن مناطق الدعم عند مستويات تصحيح 61.8% أو 38.2%، ويضعون أوامر شراء هناك. إذا ارتد السعر من هذه المستويات، فهذا يدل على دعم فعال ويمكن الاستمرار في الشراء.

اتجاه هابط: بعد هبوط السعر بشكل كبير، يبحث المتداولون عن مناطق مقاومة عند مستويات تصحيح 38.2% أو 61.8%، ويضعون أوامر بيع. إذا واجه السعر مقاومة عند هذه المستويات وانخفض، فإنها تؤكد مناطق المقاومة.

عادةً، يدمج المتداولون بين تصحيح فيبوناتشي ومؤشرات فنية أخرى (مثل المتوسطات المتحركة، RSI) لزيادة دقة التوقعات.

توسع فيبوناتشي: التنبؤ بالهدف التالي للسعر

ما هو توسع فيبوناتشي؟

إذا كانت تصحيحات فيبوناتشي تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول، فإن توسع فيبوناتشي هو أداة لتحديد نقاط الخروج المحتملة. يُستخدم لتوقع المناطق التي قد يصل إليها السعر بعد انعكاسه.

المستويات الرئيسية للتوسع تشمل: 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%. وأهمها 161.8% لأنها تعتمد على النسبة الذهبية 1.618.

تطبيقات التوسع في التداول

اتجاه صاعد: يحتاج المتداولون لتأكيد ثلاثة أسعار رئيسية — نقطة X (القاع)، نقطة A (القمة)، ونقطة B (مستوى تصحيح فيبوناتشي). بعد التأكيد، يضع المتداول أمر شراء عند B، ويحدد هدف جني الأرباح بناءً على مستويات التوسع. عندما يصل السعر إلى نقطة C (السعر عند مستوى التوسع)، يمكن إغلاق الصفقة.

اتجاه هابط: نقطة X تكون القمة، ونقطة A تكون القاع، ونقطة B مستوى تصحيح. يضع المتداول أمر بيع عند B، ويستخدم مستويات التوسع لتوقع المكان الذي قد ينخفض إليه السعر، ويحدد هدف جني الأرباح عند C.

الخلاصة: فيبوناتشي مهارة وليست سحرًا

سلسلة فيبوناتشي تظهر بشكل مذهل في الطبيعة والأسواق المالية، لكن من المهم أن نذكر أنها مجرد أداة من أدوات التحليل الفني، وليست تنبؤًا حتميًا. حركة السعر تتأثر بعوامل متعددة، والاعتماد فقط على تصحيحات أو توسعات فيبوناتشي قد يؤدي إلى أخطاء.

الخبراء الحقيقيون في التداول يدمجون فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى، وظروف السوق، وإدارة المخاطر، ليشكلوا نظام تداول متكامل. فقط من خلال الممارسة المستمرة على منصة Gate.io أو غيرها، ستتمكن تدريجيًا من الشعور بفائدتها وفعاليتها.