07 يناير | تحليل اتجاه BTC

الرؤى الأساسية

السعر الحالي: $92,554 (حتى 7 يناير 10:13)

التوقعات قصيرة المدى: حيادية مع ميل حذر. على مستوى الشارت اليومي لا تزال الاتجاهات صاعدة بقوة، لكن على مستوى الساعة والأربع ساعات تظهر ضغوط تصحيح قصيرة المدى، بالإضافة إلى تصفية العديد من مراكز الشراء وتقلص حجم المراكز، من المتوقع أن يتذبذب السعر اليوم بين $91,700 و$93,300، وإذا فقد الدعم عند $92,500 قد يعيد الاختبار عند $91,700، وإذا اخترق مستوى $93,300 فمن المتوقع أن يواجه مستوى $94,000.

الدعم الرئيسي: $91,724 (الحد السفلي لمؤشر بولينجر على الساعة)، $90,326 (الحد السفلي لمؤشر بولينجر على الأربع ساعات)، $89,415 (منطقة تصفية كبيرة)

المقاومة الرئيسية: $93,072 (الوسط العلوي لمؤشر بولينجر على الساعة)، $93,364 (الحد العلوي لمؤشر بولينجر اليومي)، $94,400 (نقطة عالية محلية حديثة)

التحليل الفني

هيكل الأطر الزمنية المتعددة

الساعة: RSI(14) عند 44.46، محايد ويميل نحو الهبوط؛ MACD يتشكل تقاطع هبوطي (مخطط الأعمدة -49.40)، السعر أدنى المتوسطات 12/26/50، ويعمل فوق الحد السفلي لمؤشر بولينجر عند $91,724. الهيكل قصير المدى ضعيف ويحتمل مزيدًا من التصحيح.

الأربع ساعات: RSI(14) ارتفع إلى 53.28، منطقة محايدة؛ MACD لا يزال فوق خط الإشارة لكن الأعمدة تحولت إلى سلبية عند -159.36، مما يدل على ضعف الزخم الصاعد؛ السعر يحافظ على فوق المتوسطات 26/50 لكنه أدنى من المتوسط 12، ويقترب من منتصف مؤشر بولينجر عند $92,614. بشكل عام، السوق في وضع تذبذب وتصحيح، مع تفوق الاتجاه الصاعد لكن مع ضرورة الحذر من تصحيح قصير المدى.

اليومي: RSI(14) عند 59.42، يميل نحو الصعود؛ MACD يتشكل تقاطع صاعد واضح (مخطط الأعمدة +795.99)، السعر مستقر فوق جميع المتوسطات الرئيسية ويقترب من الحد العلوي لمؤشر بولينجر عند $93,364. الاتجاه الرئيسي قوي ويدعم الصعود، ويوفر دعمًا للمدى القصير.

إشارات سوق المشتقات

مراكز العقود الآجلة: إجمالي حجم المراكز $59.8 مليار، بانخفاض 2.84% خلال 24 ساعة، ويعكس تقلص المراكز حذر السوق. معدلات التمويل على المنصات الرئيسية موجبة (بينانس +0.0097%، Bybit +0.01%)، مما يدل على أن المتداولين الصاعدين يدفعون للمتاجرة مع الهبوط، وهو مؤشر على ميل معتدل نحو الصعود مع ضرورة الحذر من التكدس المفرط.

سوق الخيارات: إجمالي المراكز $32.3 مليار، بزيادة 2.8% خلال 24 ساعة؛ أكبر نقاط الألم للصفقات قصيرة الأجل تقع بين $89,000 و$95,000، مع سعر قريب من $93,000 كمحور رئيسي للمناورة.

توزيع التصفية: إجمالي التصفية خلال 24 ساعة هو $144 مليون، منها $112 مليون مراكز شراء تفوق بكثير مراكز البيع التي تبلغ $32 مليون، مما يعكس ضغط على الرافعة المالية للمتداولين الصاعدين. خريطة حرارة التصفية تظهر تجمعات حول $92,344 مع تصفية $15.9 مليون من مراكز الشراء، و$92,445 مع تصفية $16.6 مليون من مراكز البيع، والمنطقة بين $92,000 و$92,500 تعتبر منطقة مخاطر عالية. يوجد جدار تصفية مراكز شراء عند $89,415 بمقدار $1.26 مليار، وجدار تصفية مراكز بيع عند $95,475 بمقدار $1.45 مليار.

ديناميكيات على السلسلة

سيولة البورصات: تظهر تدفقات صافية خارجة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث خرج 5,638 BTC في 5 يناير، وداخل 6 يناير دخلت 114 BTC بشكل طفيف. سلوك سحب العملات عادة ما يشير إلى توجه المستثمرين نحو الاحتفاظ طويل الأمد، ويدعم السعر من الأسفل.

احتياطيات البورصات: انخفضت خلال 30 يومًا من 2.76 مليون BTC إلى 2.745 مليون BTC (بقيمة $257 مليار)، مما يقلل من ضغط البيع ويعزز الدعم الهيكلي للسعر.

مشاعر السوق والسرد

نقاش المجتمع:

• السرد السائد بقيادة الأخبار الإيجابية من السياسات، حيث أكدت MSCI على إدراج الشركات التي تحتفظ بأصول مشفرة ضمن المؤشر، مما يزيل مخاوف البيع الإجباري ويعزز الثقة بالسوق
• تراكم كميات كبيرة من البيتكوين من قبل الحيتان يُعتبر إشارة قوية على الشراء، ويظهر انتعاش واضح للسوق
• تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة، مع دعم سياسي للاستقرار على المدى القصير
• المنافسة على السيولة والمناورة في السوق محتدمة، وهناك خلاف حول ما إذا كانت السوق ستواصل الارتفاع بعد الوصول للأهداف أو ستعود لتعبئة الفجوات

آراء القادة الرئيسيين:

• المتفائلون يمثلهم @AshCrypto، مع أخبار MSCI وارتفاع السوق، يتوقعون أن يختبر السعر $100,000 خلال 48 ساعة (شريطة عدم وجود تلاعب)
• المتشائمون مثل @LennaertSnyder يركزون على أن الاتجاه لا يزال هابطًا تحت $96,000، مع اعتراف بإمكانية الاختراق إلى $100,000 من مستويات أدنى أقوى
• @Tradermayne يرى أن اختراق النماذج الفنية قد يتيح الوصول إلى $105,000 إذا استقر فوق سعر افتتاح 2025
• @astronomer_zero يعتبر $94,700 مقاومة محلية، ويتوقع استمرار الارتفاع بعد التصحيح إلى $112,000
• @matthughes13 يتوقع أن يكون الاختراق قد حدث، وأن السعر سيعود للاختبار ويحول المقاومة إلى دعم، استعدادًا للموجة الصاعدة القادمة

السرد السائد: الفوائد السياسية (سياسات احتياطي البيتكوين في عهد ترامب، الإدراج في المؤشرات) تعوض عن FUD السابق؛ التحليل الفني يركز على لعبة السيولة، مع وجود حذر عند القمم، لكن مع استمرار التذبذب بشكل عام، وارتباط العملات البديلة مع البيتكوين، مع تراجع المكانة وصدور موافقات ETF التي تدفع تدفقات الأموال.

أخبار السوق

الأداء السعري: بعد أن وصل البيتكوين إلى قمة عند $94,600 في بداية يناير، استقر فوق $90,000، وزادت القيمة السوقية بمقدار $300 مليار خلال الأسبوع الأول، مدعومة بتدفقات ETF وتراجع ضغوط البيع الضريبي. السعر الحالي $92,516، منخفضًا حوالي 2% عن القمة، بانخفاض 1.27% خلال 24 ساعة، مع حجم تداول بين $54 و$60 مليار، لا يزال نشطًا.

التطورات التنظيمية: من المتوقع أن يتأخر مشروع قانون الشفافية (CLARITY) الخاص بتنظيم السوق المشفرة حتى 2027 بسبب تأثير الانتخابات النصفية في أمريكا، لكن التوقعات طويلة المدى لا تزال متفائلة بشأن إطار الامتثال.

الأحداث التقنية: إصدار Bitcoin Core v30.0/30.1 أصدر تحذيرات بسبب ثغرة في ترحيل المحافظ، تؤثر على مستخدمي وضع التقليم، وقد تم سحب الإصدارات الحالية انتظارًا لإصدار تحديث v30.2. هذا الأمر الفني محدود التأثير على السعر.

توقعات المحللين: التوقعات السائدة تشير إلى محاولة لاختراق مستوى $100,000 خلال هذا الشهر، مع بعض المحللين يتوقعون أن يتجاوز السعر $124,000، لكن ضعف السيولة يُعتبر عامل مخاطرة، ويجب الحذر من تقلبات سريعة.

استراتيجيات التداول المقترحة

شراء (مستوى مخاطرة مرتفعة):

• الدخول: إذا حافظ السعر على فوق $92,500، مع وضع أوامر عند $92,550-$92,800
• الهدف: $93,300 (مقابل الحد العلوي لمؤشر بولينجر اليومي وأكبر نقاط الألم في الخيارات)
• وقف الخسارة: $91,700 (المتوسطات الأربع ساعات ومنطقة التصفية)
• الأساس: هيكل صاعد على المدى اليومي + تأثير النقاط الأقصى في الخيارات

بيع (مستوى دفاعي):

• الدخول: بعد كسر $92,300 والتأكيد
• الهدف: $91,700 (الحد السفلي لمؤشر بولينجر على الساعة)
• وقف الخسارة: $92,800
• الأساس: ضغط المتوسطات الزمنية القصيرة وتجمعات التصفية لمراكز الشراء

تحذير المخاطر: السوق حالياً في منطقة عالية التقلب، مع تصفية كثيفة بين $92,000 و$92,500، ينصح بالتحكم في حجم المراكز وتجنب الرافعة المفرطة. إذا اخترق السعر $93,300 واستقر، يمكن متابعة $94,400-$96,000، وإذا فقد الدعم عند $91,700، فاستعد لتصحيح عميق إلى $90,300 أو حتى $89,400.