الحكم على النطاق وتنفيذ الصفقة بالكامل | تحليل خاص

عديم

تحليل السوق الخاص بـ Odaily مع المحلل المالي كودي فنغ، حاصل على ماجستير في الإحصاء المالي من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، متخصص في التداول الكمي للأسهم الأمريكية منذ أيام الجامعة، وتوسع تدريجيًا ليشمل البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، قام ببناء نموذج تداول كمي منهجي ونظام للتحكم في المخاطر من خلال الممارسة العملية؛ يمتلك حسًا حادًا لرصد تقلبات السوق، ويطمح إلى الاستمرار في التعمق في مجال التداول المهني، والسعي لتحقيق عوائد مستقرة؛ سيقوم بالتعمق أسبوعيًا في تغييرات تقنية البيتكوين، والظروف الكلية، وظروف السيولة، ويعيد تقييم الاستراتيجيات العملية، ويستعرض الأحداث الكبرى التي تستحق الاهتمام مؤخرًا، كمصدر مرجعي.

مراجعة أسبوعية للبيتكوين (01.05～01.11)

الاستنتاجات مقدمة:

سلوك البيتكوين العام هذا الأسبوع، كان تقريبًا يتحرك بالكامل ضمن نطاق تقلبات من 84,000 إلى 94,500 دولار أمريكي الذي وضعناه في بداية الأسبوع. تم عرقلة السعر بدقة عند منطقة ضغط بين 93,000 و94,500 دولار، ثم تراجع إلى الجزء الأوسط والمنخفض من النطاق، وتحقق التقييم الرئيسي للمستويات من خلال السوق الحقيقي.

في هذه الصفقة، أنشأنا مركز بيع على مقربة من 94,000 دولار، وخرجنا بالكامل عند حوالي 91,000 دولار، محققين ربحًا يقارب 3.4% من خلال صفقة واحدة داخل النطاق، وحققنا أرباحًا ذات احتمالية عالية وانخفاض في الانسحابات خلال سوق متقلب.

1. التحقق من النطاقات الرئيسية والنقاط الحاسمة لهذا الأسبوع

في بداية الأسبوع، أوضحنا أن التركيز الرئيسي يجب أن يكون على التفاعل بين البائعين والمشترين في نطاق 84,000～94,500 دولار.

أظهر الأداء الفعلي أن البيتكوين واجه مقاومة واضحة عند منطقة الضغط بين 93,000 و94,500 دولار بعد الارتداد، وحاول عدة مرات الصعود دون جدوى، ثم تراجع تحت الضغط، مما يثبت أن هذه المنطقة تعتبر بمثابة “السقف” المرحلي.

بالنسبة لنقاط الدعم، بعد أن هبط السعر إلى حوالي 86,000～86,500 دولار، ظهرت علامات واضحة على توقف الانخفاض واستقرار السعر، وبدأت عمليات الشراء في التماسك، بينما لم يتم بعد لمس خط الدفاع الرئيسي عند 84,000 دولار، وما زالت الهيكلية العامة ضمن إطار تقلبات واسعة.

2. تنفيذ خطة أ (من الدخول إلى الخروج)

استنادًا إلى حكم النطاق، تم تنفيذ خطة أ التي وضعناها في بداية الأسبوع بشكل فعال.

عندما ارتد السعر إلى منطقة 93,000～94,500 دولار وواجه ضعفًا في الارتفاع، وعندما أطلق نموذجان (الطاقة، وتداول الفارق السعري) إشارة قمة، دخلنا فورًا في مركز بيع عند 93,771 دولار، وتراجع السوق كما هو متوقع.

عندما أطلق نموذج “تداول الفارق السعري” إشارة قاع، خرجنا بالكامل عند 90,584 دولار، محققين صفقة بيع كاملة وخالية من تأثيرات العاطفة. لم تكن هذه الصفقة مجرد قرار عشوائي بعد الحدث، بل كانت مخططة مسبقًا، وطبقت خلال التنفيذ، وتم التحقق منها بعد ذلك.

3. استراتيجيات العمل في النصف الثاني من الأسبوع

مخطط الأربع ساعات للبيتكوين：（نموذج الطاقة الكمية + نموذج تداول الفارق السعري）

من الناحية التقنية على مستوى الأربع ساعات (انظر الصورة أعلاه)، البيتكوين يتلقى دعمًا فعالًا عند حوالي 86,500 دولار، وظهرت عدة مؤشرات فنية في منطقة التشبع البيعي، مما يدل على أن ضغط البيع على المدى القصير قد تم تحريره، وهناك حاجة إلى تصحيح فني (ارتداد متقلب)، لكن لا يكفي ذلك لتأكيد انعكاس الاتجاه الهبوطي.

بناءً على ذلك، نتوقع أن يختبر السعر أولاً منطقة 92,000～93,000 دولار، وهي أيضًا الحد الأوسط والأعلى لنطاق التذبذب السابق، ومن المتوقع أن يشكل ضغطًا مرة أخرى.

على المدى القصير، نركز على التفكير في النطاق: إذا ارتد السعر إلى تلك المنطقة وظهرت إشارات ضعف الطاقة وفشل في الارتفاع، يمكن التفكير في الدخول في مراكز بيع عند الارتفاع؛ وإذا اخترق بشكل فعال 94,500 دولار، يجب أن نوقف الخسائر بسرعة ونعيد تقييم هيكل السوق.

4. الخلاصة

بشكل عام، لا يزال البيتكوين يتحرك ضمن نمط تقلبات واسع حددناه في بداية الأسبوع: الدعم أسفل يوفر مساحة للارتداد، والضغط أعلى يحد من الارتفاع. من الأفضل عدم المراهنة على اتجاه واحد، بل احترام هيكل النطاق، والتركيز على النقاط ذات الاحتمالية العالية وإدارة المخاطر بشكل صارم.

في سوق متقلب، وضع استراتيجيات مرنة والاستمرار في تحقيق الأرباح هو الأهم، بدلاً من التوقع الأحادي للاتجاه.

إخلاء المسؤولية: المحتوى أعلاه هو مجرد مشاركة لوجهات نظر شخصية في السوق، ولا يشكل نصيحة استثمارية. تقلبات العملات الرقمية عالية، يرجى اتخاذ قرارات مستقلة والتحكم بشكل صارم في المخاطر.