وجهان لسوق العملات المشفرة: فهم الصعود والهبوط

في عالم استثمار العملات الرقمية، من الضروري أن يكون لديك فهم واضح لحالتين رئيسيتين للسوق. هذه الحالات ليست مجرد تقلبات في السعر، بل تحدد أيضًا مزاج المستثمرين، ديناميكيات السوق، وفرص الربح المحتملة. اليوم سنتعرف على سبب أن فهم هذه المراحل السوقية هو الأساس الرئيسي لاستراتيجيتك الاستثمارية.

مدة السوق الصاعدة: متى يكون السوق مليئًا بالتفاؤل؟

عندما ترتفع أسعار البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى بشكل مستمر، ندخل سوقًا يكون فيه المستثمرون متفائلين ونشطين. في هذه المرحلة، يتضح تدفق المشترين الجدد، وزيادة النشاط التجاري، والأخبار الإيجابية. في هذا الوقت، المعنى الصعودي في البنغالية هو نظرة سوق متفائلة ومرتفعة تشير إلى زيادة طويلة الأمد في السعر.

العلامات الواضحة في هذه المرحلة من السوق تشمل:

• ارتفاع سعر العملات الرقمية بنسبة 20% أو أكثر. ويظل هذا الاتجاه ثابتًا لأسابيع أو شهور.

• زيادة ملحوظة في اهتمام الاستثمار في الأصول الرقمية. يدخل مستثمرون جدد السوق ويزيد المستثمرون الحاليون من مشاركتهم.

• تحسين مشاريع البلوكشين، قرارات استثمارية من مؤسسات كبيرة، وإعلانات عن موافقات تنظيمية تظهر بشكل متكرر.

• زيادة حجم التداول على منصات التبادل، مما يدل على مشاركة قوية في السوق.

مثال موثوق على ذلك هو رحلة البيتكوين بين 2020 و2021. حيث ارتفع سعر البيتكوين من 10,000 دولار إلى 69,000 دولار، وهو أحد أقوى مراحل السوق الصاعدة في تاريخ العملات الرقمية.

مدة السوق الهابطة: متى يشعر المستثمرون بالخوف؟

في المراحل المعاكسة للسوق، يواجه المستثمرون شكوكًا متزايدة وخوفًا. خلال هذه الفترة، ينخفض سعر الأصول الرقمية بشكل طويل الأمد، ويعم اليأس السوقي. يبيع المستثمرون مراكزهم بسرعة، معتقدين أن ذلك هو الوقت المناسب لتجنب مزيد من الخسائر.

السمات المميزة لهذه المرحلة من السوق تشمل:

• خسارة الأصول لأكثر من 20% من أعلى مستوى لها. يحدث هذا الانخفاض بسرعة أحيانًا، وببطء أحيانًا أخرى، لكنه مستمر.

• بدء البيع بسبب الخوف. يحاول المستثمرون بيع العملات الرقمية التي يمتلكونها بأقل خسارة ممكنة.

• انخفاض كبير في نشاط منصات التبادل. يظل البائعون أكثر من المشترين، ويبدأ السيولة في التناقص.

• زيادة تدفق الأخبار السلبية. تظهر أخبار عن قيود تنظيمية، خروقات أمنية، اضطرابات اقتصادية، أو تقلبات السوق بشكل لا مفر منه خلال هذه الفترة.

مثال دائم على ذلك هو انهيار السوق في 2018. حيث انخفض سعر البيتكوين من 20,000 دولار بشكل متواصل إلى 3,000 دولار، وهو أحد أقوى مظاهر الأزمة السوقية.

السوق الصاعد والهابط: الفروقات الرئيسية

استراتيجيات مربحة في كل مرحلة من السوق

استغل السوق الصاعد

في مرحلة النمو، يشتري المستثمرون العملات الرقمية ويتوقعون زيادة الأصول على المدى الطويل. هذه هي أفضل فترة للاستثمار طويل الأمد.

طبق استراتيجية HODL (تخزين طويل الأمد) وتجاهل تقلبات السعر القصيرة الأمد. ثبت أن من يتبعون هذه الطريقة يحققون عوائد ملحوظة على المدى الطويل.

قم بالتداول الاتجاهي - اشترِ عند انخفاض السعر وبيع عند القمم المحلية. توفر هذه الطريقة فرصًا لتحقيق أرباح قصيرة الأمد.

إدارة المخاطر في السوق الهابطة

استخدم استراتيجية البيع على المكشوف - بيع بأعلى سعر حاليًا، وشراء مرة أخرى بسعر أقل لاحقًا. بهذه الطريقة، يمكن تحقيق أرباح حتى في الأسواق الهابطة.

حوّل أصولك إلى العملات المستقرة. هذا يحافظ على رأس مالك ويجعلك مستعدًا لمرحلة النمو التالية.

قم بتنويع استثماراتك بين أصول مختلفة. يقلل ذلك من المخاطر ويوفر حماية من خسائر أصل واحد.

التعرف على تغيّر مراحل السوق

تحديد الوقت الصحيح لتحول السوق تحدي، لكن هناك إشارات مهمة يمكن مراقبتها.

علامات بداية السوق الصاعدة:

• بعد فترة طويلة من الانخفاض، يبدأ انتعاش ملحوظ في السعر. يتم كسر مستويات مقاومة تاريخية على الرسوم البيانية الفنية.

• يزداد اهتمام الجمهور بالعملات الرقمية، ويزيد حجم التداول.

• تتبنى الشركات الكبرى، البنوك، أو المؤسسات الحكومية الأصول الرقمية.

• تظهر إعلانات عن مشاريع إيجابية، ترقية تقنية، أو اعتراف تنظيمي.

علامات بداية السوق الهابطة:

• بعد ارتفاع طويل، يحدث انخفاض مفاجئ وأحيانًا غير متوقع في السعر.

• يبدأ تدفق البيع بسبب الخوف، ويقل حجم التداول.

• تفرض الهيئات التنظيمية قواعد صارمة أو تصدر بيانات سلبية.

• تصبح الاضطرابات الاقتصادية، المشاكل النظامية، أو حالات الاحتيال السوقية عامة ومعروفة.

الأسئلة الشائعة

كم مدة استمرار هذه المراحل السوقية عادةً؟

عادةً، تستمر السوق الصاعدة من سنة إلى ثلاث سنوات. أما السوق الهابطة، فقد تستمر من عدة أشهر إلى سنة ونصف أو سنتين. لكن هذه المدد تعتمد على الاتجاهات التاريخية، ويمكن أن يختلف كل دورة.

هل من الممكن الربح في السوق الهابطة؟

نعم، من خلال البيع على المكشوف، والاستثمار في العملات المستقرة، وتنويع الاستثمارات، يمكن تحقيق أرباح حتى في الأسواق الهابطة.

كيف تتعرف على تغيّر مراحل السوق؟

من خلال التحليل الفني، مراقبة حجم التداول، فحص الاتجاهات الإخبارية، ومتابعة أنشطة المؤسسات الكبرى يمكن التعرف على التحول.

الخلاصة

لفهم استثمار العملات الرقمية بنجاح، من الضروري فهم هاتين المرحلتين الرئيسيتين للسوق. السوق الصاعد يوفر فرص النمو، بينما السوق الهابط يتطلب الحماية والتخطيط الاستراتيجي. من خلال تحليل السوق، إدارة المخاطر، تنويع الاستثمارات، والنظر طويل الأمد، يمكنك أن تكون ناجحًا في أي ظرف سوقي.