13 يناير | تحليل اتجاه BTC

الرؤية الأساسية

السعر الحالي: 91,182.70 دولار (حتى 13 يناير 09:33)

التوقعات قصيرة المدى: محايدة مائلة للارتفاع، تظهر التحليلات الفنية أن البيتكوين يتذبذب حول 91,200، مع استمرار MACD اليومي في التوسع الإيجابي، ومن المتوقع اختبار مناطق 92,000-93,000. إذا تم اختراق مقاومة 91,792، فإن زخم الصعود سيتزايد؛ وإذا فشل في الحفاظ على دعم 90,000، فمن المحتمل أن يتراجع إلى حوالي 89,500. من حيث الاحتمالات، فإن فرصة الاختراق للأعلى حوالي 60%، وللأسفل حوالي 40%.

الدعائم الرئيسية:

• الدعم الأول: 90,118 دولار (الحد السفلي لنطاق بولينجر على الأربع ساعات)
• الدعم الثاني: 89,976 دولار (الخط الأوسط لنطاق بولينجر اليومي)
• الدعم الرئيسي: 88,380 دولار (منطقة تصفية مركزة، مع تعرض طويل بقيمة 1.4 مليار دولار)

المقاومات الرئيسية:

• المقاومة الأولى: 91,792 دولار (الحد العلوي لنطاق بولينجر على الأربع ساعات)
• المقاومة الثانية: 93,968 دولار (الحد العلوي لنطاق بولينجر اليومي)
• مقاومة ثانوية: 91,576 دولار (نقطة تصفية للمراكز القصيرة، مع تعرض بقيمة 25.7 مليون دولار)

التحليل الفني

مؤشرات الأطر الزمنية المتعددة

الساعة الواحدة: RSI(14) عند 49.02، في المنطقة المحايدة؛ MACD بقيمة 68.82 أدنى من خط الإشارة 92.97، ومؤشر الأعمدة -24.15 يُظهر تباعد هبوطي طفيف. السعر يتداول في منطقة تكديس بين 91,200 و91,300، مع اختراق 91,500 لفتح المجال للصعود.

الأربع ساعات: RSI(14) عند 50.70، محافظ على توازن محايد؛ MACD بقيمة 73.57 أعلى من خط الإشارة -12.27، ومؤشر الأعمدة 85.84 إيجابي، مما يدل على تراكم زخم الشراء تدريجيًا. السعر يشكل قاع أعلى حول 90,900، مما يشير إلى مرحلة تجميع، في انتظار اختبار مقاومة 91,800.

اليومي: RSI(14) عند 54.08، يميل للارتفاع؛ MACD بقيمة 505.05 أعلى بكثير من خط الإشارة 357.17، ومؤشر الأعمدة 147.88 مستمر في التوسع، مؤكداً قوة الاتجاه الصاعد. السعر قريب من الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 93,968، ويظهر نمط ابتلاع صعودي بالقرب من دعم 90,000، مع حجم تداول يدعم استمرار الصعود.

البيانات المشتقة من العقود الآجلة والبيانات على السلسلة

سوق العقود الآجلة: العقود غير المغطاة انخفضت بنسبة 2.63% خلال 24 ساعة إلى 59.9 مليار دولار، مما يدل على تقليل الرافعة المالية، وخصائص سوق متماسكة. معدل التمويل ثابت عند 0.003% إيجابي، يدفع المراكز الطويلة للمراكز القصيرة، مما يشير إلى ارتفاع الرافعة المالية بشكل مفرط قليلاً.

سوق الخيارات: حجم المراكز 32.4 مليار دولار، انخفض بنسبة 0.6%، وحجم التداول انخفض بنسبة 51.65%، مع ضعف في النشاط. النقاط الأكثر تأثيرًا تقع بين 90,000 و95,000، مما يشكل منطقة جذب سعرية.

السيولة على السلسلة: في 12 يناير، خرج 1356 بيتكوين من البورصات، وانخفض الاحتياطي إلى 2,748,334 بيتكوين (مقارنة باليوم السابق)، مما يدل على أن حاملي العملات يخرجونها إلى المحافظ الباردة، مع تقليل العرض، وهو أمر يدعم ارتفاع السعر.

مخطط مخاطر التصفية يظهر أن كسر 90,000 سيؤدي إلى تصفية مراكز طويلة بقيمة 1.38 مليار دولار، في حين أن اختراق 92,000 قد يؤدي إلى تصفية مراكز قصيرة بقيمة 1 مليار دولار.

الحالة النفسية للسوق

المؤسسات والسياسات

المؤسسات تواصل الشراء: شركة MicroStrategy زادت من ممتلكاتها بمقدار 13,627 بيتكوين بقيمة 1.25 مليار دولار، بسعر متوسط حوالي 91,519 دولار، ليصل إجمالي ممتلكاتها إلى 687,410 بيتكوين (بقيمة تقارب 62 مليار دولار)، مما يعكس ثقة طويلة الأمد في الصعود.

السياسات الداعمة: البيئة التنظيمية الأمريكية تتجه بشكل إيجابي، حيث قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC بول أتكينز إن هذا الأسبوع هو “أسبوع العملات المشفرة الكبير”، ورفع الكونغرس إطار تنظيم السوق؛ وطرحت السيناتورة سينثيا لومييس مشروع قانون لحماية البيتكوين والمطورين مفتوحي المصدر من قيود نقل الأموال؛ وأفاد عضو لجنة المستشارين في البيت الأبيض للأصول الرقمية باتريك ويت أن قانون CLARITY على وشك الاعتماد.

مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي

السمة العامة: تهيمن على السوق أجواء مائلة للشراء، لكن التحليل الفني يضغط على السوق، مما يجعل المزاج أكثر عقلانية. النقاشات المجتمعية تركز على التوافق الكلي (مع الذهب والأصول الآمنة الأخرى) والإيجابيات السياسية، مع غياب الحماسة المفرطة للمستثمرين الأفراد، مما يعكس دورة ناضجة.

السرد الرئيسي:

• المتفائلون يركزون على تبني القيادة السياسية الأمريكية للبيتكوين، والوعود بعدم البيع، وتوضيح اللوائح لتعزيز الثقة
• مايكل سايلور وغيرهم من الشخصيات المؤثرة يروجون باستمرار لقصص البيتكوين كأصل رأس مال عالي الجودة، مع تعزيز شراء الشركات واحتفاظها على المدى الطويل
• المتشائمون يركزون على مؤشرات فنية تظهر مخاطر تصحيح محتملة، ويتوقع بعض المحللين تصحيحًا عميقًا استنادًا إلى أنماط تاريخية

عوامل المخاطرة: على الرغم من أن التعديلات السياسية تقلل من ضغط البيع، إلا أنها تقلل أيضًا من عمليات الشراء التلقائية؛ وهناك أصوات تشكك في أن السعر قد يكون مضخّمًا نتيجة للتحكم، مما قد يؤخر ارتفاع السوق.

الخلاصة

يظل البيتكوين في منطقة تماسك حول 91,200، مع ظهور توجه فني محايد مائل للارتفاع. دعم الزخم على المدى الطويل يأتي من MACD اليومي القوي وتدفقات الشبكة الخارجة، لكن مؤشرات الساعة والتراجع في العقود الآجلة تشير إلى ضرورة الحذر.

اقتراحات استراتيجيات التداول:

• إذا اخترق السعر 91,792 واستقر، فمن المتوقع أن يواصل الصعود نحو 92,000-93,000، مع احتمالية عالية للصعود
• إذا فشل في الحفاظ على دعم 90,118، يجب الحذر من تراجع إلى 89,500-90,000، مع وضع حدود وقف للخسارة للحد من المخاطر
• استمرار المؤسسات في الشراء والإيجابيات السياسية يبني أساسًا للاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع أن التقلبات قصيرة المدى تعتبر طبيعية في السوق

تحذيرات المخاطر: وجود تجمعات تصفية كبيرة تحت 90,000، وكسرها قد يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة؛ يجب مراقبة معدل التمويل في العقود الآجلة وتغيرات مراكز الخيارات عن كثب.