الدروس الخامسة

إيبو يقول إن المضيفين يملكون معرفة قيمة، سأحتفظ بها لأشاهدها لاحقًا ببطء

أيها الأصدقاء، مرحبًا بكم! اليوم لن نتحدث عن مصطلحات معقدة، بل سنستخدم كلمات بسيطة جدًا، لنتحدث عن مؤشر MACD —— هذا "الأداة القديمة" التي يمكن استخدامها في تداول الأسهم والعملات الرقمية، وكيفية استخدامها في تداول العملات المشفرة. سواء كنت مبتدئًا دخل السوق مؤخرًا، أو لاعبًا مخضرمًا، بعد سماع هذا الشرح، ستتمكن من فهم MACD جيدًا، وستعرف كيف تستخدمه لمساعدتك في اتخاذ قرارات التداول.

أولًا، فهم: ما هو MACD بالضبط؟

ببساطة، MACD هو أداة تساعدك على رؤية "اتجاهات السوق" في الارتفاع والانخفاض. تم تصميمه في البداية لسوق الأسهم، ثم أصبح مفيدًا جدًا وسهل الفهم، وأصبح يستخدم في سوق الفوركس، والعقود الآجلة، والآن في سوق العملات الرقمية.

يتكون بشكل رئيسي من ثلاثة أجزاء، لا حاجة لحفظ الأسماء الاحترافية، فقط تذكر "خطين + عمود":

الخط السريع (DIF): سريع الاستجابة، يتبع تغيرات السعر قصيرة المدى، مثلًا يتعرف بسرعة على اتجاه السعر خلال آخر 12 يومًا؛

الخط البطيء (DEA): بطيء الاستجابة، يركز على الاتجاهات طويلة المدى، مثلًا خلال 26 يومًا، ويساعد على تصفية "الضوضاء" قصيرة المدى؛

العمود (مخطط الأعمدة): يقع بين الخطين، يتغير بين الأحمر والأخضر، وهو في الواقع "الفارق" بين الخطين، كلما كان العمود الأحمر أكثر سمكًا، كان الاتجاه الصاعد قويًا، وكلما كان الأخضر أكثر سمكًا، كان الاتجاه الهابط أكبر.

هناك أيضًا خط "الصفر" المهم، اعتبره كـ "خط فاصل" بين الاتجاهين الصاعد والهابط —— إذا كان فوق الصفر، السوق يميل للصعود؛ وإذا كان تحته، يميل للهبوط. الإعدادات الافتراضية هي 12، 26، 9، لا حاجة لحفظها، فقط تعرف أنه يمكن تعديلها حسب تقلبات العملة المختلفة.

لماذا نحتاج إلى MACD عند تداول العملات الرقمية؟

سوق العملات الرقمية معروف بتقلباته الكبيرة، قد ترتفع 20% صباحًا وتنخفض 15% بعد الظهر، بدون أداة لمتابعة الاتجاهات، سيكون الأمر صعبًا جدًا. فوائد MACD تتوافق تمامًا مع هذه الحاجة:

يساعدك على تحديد النقاط المهمة وسط تقلبات السوق، ويعرفك متى تشتري أو تبيع؛

يمكن استخدامه على فترات زمنية مختلفة، سواء قصيرة (ساعات) أو متوسطة وطويلة (أيام أو أسابيع)؛

إشاراته واضحة جدًا، لا حاجة للتخمين، فقط انظر إلى الأعمدة والخطين، ستفهم على الفور؛

يمكن أيضًا استخدامه مع أدوات أخرى لزيادة الدقة، وحتى في التداول الآلي، يمكن برمجته بسهولة.

الطريقة الأساسية للاستخدام: هذه 3 إشارات، فهمها يمنعك من التوتر
لا حاجة لتحليل معقد، فقط تذكر هذه الثلاث إشارات الأساسية، وستكون قادرًا على التعامل مع معظم الحالات:

1. التقاطع الذهبي (金叉): إشارة للشراء
عندما يعبر الخط السريع من الأسفل إلى الأعلى فوق الخط البطيء، يُسمى "التقاطع الذهبي"، ويعني "قد تأتي فرصة للارتفاع".
أفضل أن يحدث التقاطع الذهبي بالقرب من خط الصفر، لأن الإشارة تكون أكثر موثوقية، وكأن السوق يتحول من "يريد الهبوط" إلى "يريد الصعود"؛
إذا حدث التقاطع الذهبي مع زيادة حجم التداول، فهذا يدل على أن هناك طلبًا كبيرًا، والارتفاع سيكون أقوى؛
على المدى القصير، يمكن النظر إلى مخططات الساعة والأربع ساعات، وإذا كنت تريد الاحتفاظ طويلًا، فراقب التقاطع الذهبي على مخططات اليوم والأسبوع، فهي أكثر استقرارًا.

2. التقاطع الميت (死叉): إشارة للبيع
عندما يعبر الخط السريع من الأعلى إلى الأسفل تحت الخط البطيء، يُسمى "التقاطع الميت"، ويعني "حان وقت تقليل المراكز أو الخروج".
إذا وصل السعر إلى أعلى مستوى جديد، لكن MACD لم يحقق ذلك، وحدث تقاطع ميت، فهذه إشارة قوية للبيع، لا تتردد؛
إذا حدث التقاطع الميت تحت خط الصفر، فهذا يدل على ضعف السوق، وزيادة احتمالية الهبوط؛
التقاطعات الميت على مخططات اليوم والأسبوع أكثر موثوقية من تلك على الساعة، خاصة إذا حدث على الأسبوع، فغالبًا سيستمر الهبوط لفترة.

3. مخطط الأعمدة: هل القوة الصاعدة أو الهابطة كافية؟
مخطط الأعمدة يشبه "مقياس الطاقة"، يمكن أن ترى مباشرة مدى قوة الارتفاع أو الانخفاض:
إذا كانت الأعمدة الحمراء تزداد سمكًا، فهذا يدل على أن القوة الصاعدة تزداد، ويمكن الاستمرار في الاحتفاظ؛
وإذا كانت الأعمدة الخضراء تزداد سمكًا، فالقوة الهابطة تزداد، ويجب أن تتجنب؛
إذا بدأت الأعمدة الحمراء تتقلص، فهذا يعني أن الارتفاع قد يتوقف، وربما يحدث تصحيح؛
وإذا تقلصت الأعمدة الخضراء، فالسوق قد يتوقف عن الهبوط، وربما يرتد؛
عندما يتغير اللون من الأحمر إلى الأخضر أو العكس، فهذا إشارة إلى أن الاتجاه قد يتغير، ويجب مراقبة السعر جيدًا.

نصائح عملية: بهذه الطريقة، تكون الدقة أعلى
مراقبة الإشارات فقط ليست كافية، بل من المهم أيضًا اتباع بعض النصائح الصغيرة لتجنب الأخطاء:

1. لا تثق تمامًا في إشارة واحدة، تحقق من أدوات أخرى
استخدم MACD مع أدوات أخرى، مثل RSI (مؤشر القوة النسبية، لمراقبة حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط)، أو بولنجر باند (لمراقبة نطاق التقلبات)، عندما تتوافق عدة أدوات على نفس الإشارة، يكون الأمر أكثر موثوقية؛
راقب على فترات زمنية مختلفة، مثلاً إذا كانت على اليوم تقاطع ذهبي، وعلى الأربع ساعات أيضًا، فهذا يسمى "توافق"، ويضاعف الثقة.

2. الانحراف: تنبيه لتغير الاتجاه
هذه أداة مهمة جدًا، تساعدك على الخروج قبل الانعكاسات:
إذا وصل السعر إلى أعلى جديد، لكن MACD لم يحقق ذلك (انحراف قمة)، فهذا يدل على أن الارتفاع قد يتوقف، ويبدأ في الهبوط؛
وإذا وصل السعر إلى أدنى جديد، لكن MACD لم يحقق ذلك (انحراف قاع)، فهذا يدل على أن الهبوط قد يتوقف، وربما يبدأ في الصعود؛
بعد ظهور الانحراف، انتظر تأكيد التقاطع الذهبي أو الميت، ولا تتسرع في اتخاذ القرار، لتجنب الخداع.

3. يمكن تعديل الإعدادات، لا تلتزم دائمًا بالإعدادات الافتراضية
كل عملة لها تقلباتها الخاصة، مثلاً البيتكوين أكثر استقرارًا، بينما العملات الصغيرة قد تتقلب بنسبة 50% في يوم واحد، لذا يجب تعديل الإعدادات وفقًا لذلك:
لعملات ذات تقلب عالي، قلل الإعدادات (مثل 6/13/5) لتكون أسرع في الاستجابة، وتلتقط التحركات اللحظية؛
للاحتفاظ طويل المدى، زود الإعدادات (مثل 14/28/12) لتصفية التقلبات القصيرة، ورؤية الصورة الأكبر.

الأخطاء الشائعة: لا تقع فيها أبدًا
الكثيرون يخسرون بسبب هذه الأخطاء، وتجنبها:

1. الاعتماد فقط على MACD، دون أدوات أخرى
في سوق متقلب، يظهر MACD إشارات خاطئة كثيرًا، مثل التقاطعات الكاذبة، لذلك من الضروري دمجه مع أدوات أخرى، وعدم الاعتماد عليه وحده.

2. عدم تعديل الإعدادات
لا تستخدم الإعدادات الافتراضية دائمًا، خاصة مع عملات مختلفة أو ظروف سوق مختلفة، فالإعدادات يجب أن تتغير حسب الحالة، وإلا ستتأخر الإشارات.

3. اعتبار التصحيح انحرافًا
ليس كل تصحيح هو انحراف، يجب أن يتوافق مع ثلاث نقاط أو أكثر، ويكون الفارق واضحًا، وإلا فهو مجرد تصحيح عادي، ولا تتخذ قرارات غير محسوبة.

الخلاصة: استخدمه ببساطة، ولا تعقد الأمور
في النهاية، أداة MACD تركز على "رؤية الاتجاهات، والتقاط الإشارات، وتجنب الأخطاء":
اشترِ عند التقاطع الذهبي، وبيع عند التقاطع الميت، وراقب الأعمدة لقياس القوة؛
استخدم أدوات أخرى، وحقق التوافق عبر فترات زمنية مختلفة؛
وفي سوق العملات الرقمية، ضع دائمًا أوامر وقف الخسارة والربح، ولا تطمع، واغتنم الفرص عند ظهورها.

في الحقيقة، MACD ليس معقدًا على الإطلاق، المهم ألا تشتت انتباهك بتحليلات معقدة، فقط ركز على الإشارات الأساسية، وعدل الإعدادات بمرونة، وستتمكن من تقليل الأخطاء وزيادة الأرباح في سوق العملات الرقمية. أتمنى أن يكون هذا الشرح مفيدًا للجميع، وأتمنى لكم تداولًا موفقًا، وأن تتمكنوا من شراء العملات التي ستنطلق بشكل كبير! شكرًا لكم!