Resumen
Para mejorar la gestión del riesgo y garantizar la estabilidad del trading durante periodos de alta volatilidad del mercado, Gate TradFi puede implementar restricciones temporales al apalancamiento en ciertos instrumentos de trading durante periodos específicos del mercado. Este mecanismo está diseñado para reducir la exposición al riesgo bajo condiciones extremas de mercado y mantener un entorno de trading estable.
1. Escenarios aplicables
1.1 Antes y durante eventos macroeconómicos importantes
Se aplicarán restricciones temporales al apalancamiento en torno a la publicación de datos económicos clave:
- Periodo de aplicación: desde 15 minutos antes de la publicación hasta 5 minutos después
- Anuncios posibles (incluidos, entre otros):
- Datos relacionados con el USD: FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto), CPI (índice de precios al consumidor), PMI (índice de gestores de compras), PPI (índice de precios al productor), GDP (producto interior bruto), PCE (gasto en consumo personal), ventas minoristas, NFP (nóminas no agrícolas) y ADP (datos de empleo del sector privado)
- Datos de reservas de petróleo crudo
- Anuncios clave de economías fuera de EE. UU.: indicadores macroeconómicos como CPI, PMI, GDP, etc.
1.2 En torno a la apertura y cierre del mercado
Se aplicarán restricciones al apalancamiento a todos los instrumentos de trading durante periodos de menor liquidez o mayor riesgo de volatilidad:
- La última hora antes del cierre del mercado el viernes.
- Los últimos 30 minutos antes del cierre del mercado de lunes a jueves.
- Los 30 minutos posteriores a la apertura del mercado los lunes.
2. Alcance del impacto
2.1 Alcance del impacto de eventos macroeconómicos
Diferentes eventos económicos afectan a instrumentos específicos:
- Eventos relacionados con USD: forex, metales preciosos (oro/plata), índices
- Eventos relacionados con el petróleo crudo: petróleo crudo
- Anuncios de economías fuera de EE. UU.: forex
2.2 Alcance del impacto de periodos específicos (apertura/cierre)
- Todos los instrumentos de trading
3. Reglas de restricción
Durante el periodo de restricción, el apalancamiento máximo disponible para nuevas posiciones estará limitado de la siguiente manera (aplicable únicamente a instrumentos que admiten varios niveles de apalancamiento):
| Subyacente | Apalancamiento máximo |
|---|---|
| Oro | 20x |
| Plata | 50x |
| Petróleo crudo | 20x |
| Índices | 100x |
| Forex | 200x |
El apalancamiento máximo puede ajustarse temporalmente en función de la volatilidad del mercado.
4. Detalles de implementación
- Durante el período de restricción, el apalancamiento para nuevas posiciones estará sujeto a los límites anteriores.
- Si el apalancamiento seleccionado es inferior al límite, no se verá afectado.
- El apalancamiento para nuevas posiciones volverá a la normalidad una vez finalizado el periodo de restricción.
- Las posiciones existentes no se verán afectadas por estos ajustes temporales.
5. Advertencia de riesgo
Cuando se publican datos macroeconómicos o en periodos de baja liquidez, la volatilidad del mercado puede aumentar considerablemente, lo que conlleva un aumento de los diferenciales y un mayor riesgo de deslizamiento. Se recomienda a los usuarios:
- Establecer un apalancamiento adecuado.
- Gestionar las posiciones y la exposición al riesgo con antelación.
- Supervisar de cerca los cambios en el nivel de margen.
Gate continuará mejorando sus sistemas de control de riesgos para ofrecer un entorno de trading más seguro y estable.
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