¿Puede la IA convertirse en un socio confiable para el comercio de moneda a corto plazo en Activos Cripto?

Autor: Chloe, ChainCatcher

Título original: ¿Es confiable hacer trading a corto plazo con IA? Grok detecta el sentimiento del mercado, ChatGPT encuentra puntos de entrada y stop loss.

Grok y ChatGPT, entre otras IA, se han convertido en herramientas para que los traders realicen operaciones a corto plazo. Este artículo te lleva a analizar cómo aplicar Grok y ChatGPT para detectar instantáneamente los cambios en el sentimiento del mercado y convertirlos en planes de trading prácticos.

La gran volatilidad de precios que trae la criptomoneda también equivale a brindar oportunidades infinitas a los inversores minoristas, pero en la práctica, no todos pueden obtener ganancias de manera constante. Los inversores profesionales en el mercado, los gerentes de fondos de cobertura y los traders institucionales pueden tomar decisiones racionales al ver la esencia a través de una gran cantidad de recursos del mercado, mientras que la mayoría de los minoristas se quedan atrás en la información del mercado y siguen ciegamente las tendencias en medio del pánico.

Incluso si el libro de órdenes de la plataforma de intercambio enumera claramente la lista de órdenes pendientes o no completadas para pares de negociación específicos, aunque los datos sean claros, el sentimiento en las redes sociales juega un papel crucial en todo el mercado de criptomonedas.

Según Cointelegraph, a principios de junio de este año, la actividad DeFi de Solana se disparó, y el TVL alcanzó más de 9 mil millones de dólares. Los traders pueden usar Grok para detectar cambios tempranos en las tendencias, además de establecer configuraciones de trading con ChatGPT, que incluyen planes de entrada, configuraciones de stop-loss y objetivos de ganancias.

¿Cómo encontrar oportunidades de trading a corto plazo con Grok?

1. Grok puede rastrear la popularidad de las discusiones sobre tokens en X, captar señales de especulación y ayudar a los traders a descubrir tendencias, temas candentes y a identificar si hay fraude, por ejemplo, si el número de menciones de un token en X aumenta repentinamente, es muy probable que esto indique un aumento en el precio. A través de la versión gratuita, los traders pueden utilizar 10 mensajes y 3 análisis de imágenes en 2 horas, y pueden verificar la popularidad de uno o dos tokens al día.

Por ejemplo, según el experimento, el usuario puede preguntarle a Grok “¿Cuál es el sentimiento X sobre Pi coin?” y Grok analizará según las publicaciones más populares de X en ese momento.

El informe de Grok indica que el sentimiento general hacia Pi Coin ($PI) está polarizado. Impulsados por el entusiasta apoyo de la comunidad y los recientes avances técnicos (como la integración de Onramp Money y la actualización del protocolo Stellar), los alcistas (aproximadamente el 70% de las publicaciones) creen que Pi Coin tiene el potencial de superar los 0.50-0.60 dólares, gracias a su base masiva de 60 millones de usuarios, mejoras en KYC impulsadas por IA y el próximo lanzamiento de contratos inteligentes. Sin embargo, los bajistas (aproximadamente el 20-30%) advierten que los retrasos en la red principal, la falta de liquidez, las preocupaciones sobre la centralización y las barreras de KYC podrían llevar el precio a caer a 0.25-0.30 dólares, o incluso más bajo, especialmente si las promesas no cumplidas continúan generando descontento en la comunidad.

2. Utiliza Grok para verificar los indicadores técnicos, Grok extraerá datos en tiempo real de fuentes como CoinMarketCap (por ejemplo, RSI) para realizar transacciones (por ejemplo, un RSI de 62 para BTC indica un impulso alcista).

Por ejemplo, según el experimento, el usuario puede preguntar a Grok: "¿Cuál es el RSI de Bitcoin a partir del 24 de septiembre de 2025? Por favor, dame una respuesta breve con la justificación adecuada."

Los datos de Grok indican que el RSI de Bitcoin en un período de 14 semanas (marco de tiempo diario) es de aproximadamente 43, lo que sugiere que el mercado se encuentra en una postura neutral a ligeramente bajista (cerca de la zona de sobreventa).

Según el RSI de CryptoWaves es el siguiente:

3. Utilizar Grok para verificar la conformidad de los tokens, Grok cruzará las referencias de la emoción del mercado X y datos de diferentes fuentes (como libros blancos, retroalimentación de la comunidad) para analizar posibles factores de fraude o evaluar los fundamentos.

Por ejemplo, según el experimento, el usuario puede preguntar a Grok: "¿Es Bittensor (TAO) un token scam?"

Los datos de Grok indican que TAO obtiene una puntuación alta en los indicadores de legalidad (por ejemplo, listado en CoinGecko/CoinMarketCap, auditoría de código abierto), pero su baja transparencia en las etapas iniciales hace que su riesgo sea mayor que el de monedas de gran capitalización como Bitcoin.

Es una inversión de alto rendimiento en IA descentralizada (el juego de subred podría traer un retorno de 20 a 100 veces), pero se debe investigar por cuenta propia (DYOR) y solo invertir fondos que se puedan permitir perder.

Si se tiene una visión positiva sobre la fusión de la IA y las criptomonedas, su valoración es inferior a la de XRP (aproximadamente 11,000 dólares/valor de mercado equivalente de TAO). Para los bajistas, el entorno dominado por los insiders es similar a una "estafa de afinidad". En general, TAO es un proyecto real que impulsa la IA en Web3, y no una estafa completa.

Es importante tener en cuenta que Grok puede servir como una herramienta auxiliar para detectar el mercado en el trading a corto plazo, proporcionando señales tempranas de impulso (Momentum Signal) y evaluación de riesgos al combinar la emoción X, indicadores técnicos (como el RSI) y revisiones fundamentales, siendo especialmente adecuado para monedas meme o tokens emergentes.

Sin embargo, las limitaciones de la versión gratuita de Grok, los posibles errores en el análisis de sentimientos y la falta de integración de operaciones en tiempo real hacen que esta IA solo pueda desempeñar un papel auxiliar y no sea una plataforma de análisis de trading profesional independiente.

Los traders deben utilizar indicaciones precisas y complementar con fuentes de datos en tiempo real para optimizar las estrategias de trading y reducir el riesgo de temporización en mercados de alta volatilidad.

¿Cómo usar ChatGPT para construir una arquitectura de intercambio de criptomonedas?

1. Una vez que se han identificado las señales de la comunidad utilizando Grok, el siguiente paso es convertirlas en un plan de trading estructurado. ChatGPT puede ayudar a los traders a definir los puntos de entrada, los puntos de stop-loss, los puntos de salida e incluso reflexionar después de que la operación haya terminado.

El caso mencionado de Grok destaca el sentimiento alcista impulsado por la base de usuarios de TAO, la integración y el potencial de crecimiento a largo plazo. Según el experimento, los usuarios pueden preguntar a ChatGPT: "Basado en el sentimiento alcista actual en torno a TAO, ¿qué acción de precio a corto plazo confirmaría el impulso para una operación diaria?"

2. Por favor, ChatGPT, analiza los factores de riesgo a la baja.

El mencionado Grok señaló algunos problemas de los proyectos, como la centralización de tokens, la falta de transparencia en la gobernanza y los ataques de hackers en el pasado. Luego, los traders pueden usar ChatGPT: "Dado el sentimiento bajista y los factores de riesgo para TAO, ¿cuáles son las condiciones seguras para una configuración corta hoy?"

A continuación se presenta la respuesta de ChatGPT:

Por último, en el ámbito del trading, aunque la IA reduce los costos de los traders minoristas, sus limitaciones y desafíos no deben ser ignorados. Esto incluye la imposibilidad de predecir eventos de cisne negro, así como la alta dependencia de la precisión de la IA respecto a la calidad y origen de los datos, además de las palabras clave proporcionadas por el usuario, entre otros. Para un trader promedio, la mejor práctica es combinar la IA con el juicio humano, formando una complementariedad.

Numerosos casos de éxito de instituciones, como el fondo Medallion de Renaissance Technologies y el sistema Aladdin de BlackRock, han demostrado el poderoso potencial de la combinación de la IA con la supervisión humana.