De acuerdo con una publicación de Substack del 16 de junio, Michael Burry, el inversor que aparece en "The Big Short", expresó escepticismo sobre la valoración cercana a 3 billones de dólares de SpaceX y dijo que investigó varias estrategias de opciones de venta (put) para apostar en su contra, pero las abandonó todas debido a primas elevadas. Con el precio de las acciones de SpaceX de alrededor de 212 dólares por acción, un put de diciembre de 2028 con un strike de 100 se cotizaba en aproximada

De acuerdo con el analista Rocky en X, una ballena compró hoy $21,2 millones en opciones de venta (put) sobre Micron (MU) con strikes de $900, con vencimiento el 26 de junio de 2026. La prima pagada fue de $21,23 millones y estaba en un nivel 13% fuera del dinero. Más del 84% del volumen de operaciones alcanzó el precio de compra (bid), lo que señala una compra agresiva de puts. El tamaño de la posición superó el interés abierto actual, lo que indica una apuesta bajista reciente. Los niveles de

2026年6月15日15:45至16:00 UTC，比特币在15分钟内上涨0,58%，价格区间位于66.910,6至67.297,6 USDT，振幅0,58%。在此前从73.000 dólares附近深度回落至61.000 dólares的关键支撑位之后，市场在60.000 dólares这一核心多空分水岭附近寻求底部支撑，短线波动加剧但整体情绪仍偏谨慎。 本次异动的主要驱动力是60.000 dólares技术支撑位的买盘承接。该位置汇聚全盘面最大期权未平仓合约（约19.000张），机构投资者在6万美元附近大量采取“沽PUT、买CALL”策略布局抄底，42%的巨额持仓转为卖出看跌期权，33%买入看涨期权，本质是用期权形式建立可控风险的底部仓位。当价格接近该支撑位时，触发空头平仓和逢低买盘，形成价格向上的弹性。 其次，FOMC会议（6月16-17日召开）前的市场预期修正放大了此次反弹。远期偏斜度在6月上旬已出现转正信号，衍生品市场对3-6个月后市场企稳已有预期，远期乐观情绪产生滞后传导效应。同时，ETF连续13个交易日累计流出约44亿美元后，6月4日曾出现305万美元的小幅净流入，边际改

Según Jin10, el miércoles 12 de junio, el mercado de opciones sobre GLD registró aproximadamente 200 millones de dólares en volumen de primas negociadas, con 130 millones de dólares vinculados a posiciones bajistas. Ocho de los 10 contratos más negociados fueron puts, predominantemente iniciados como compras alcistas en lugar de como ventas pasivas, según los datos de ThinkOrSwim y SpotGamma. El segundo contrato de mayor tamaño fue un put de junio de 2028 con un strike de 240 dólares, con precio

Según el análisis de BIT, Bitcoin se mantuvo cerca de los $60.000 el 10 de junio antes de la publicación de hoy de la CPI de EE. UU., mientras los inversores gestionaban tres riesgos simultáneos: una inflación persistente, una caída del apetito por el riesgo en activos vinculados a la IA y una escalada de las tensiones geopolíticas en torno a Irán. Los datos del mercado de opciones refuerzan la creciente cautela. La volatilidad implícita de las opciones de compra (put) sigue elevada en comparaci

Las opciones de venta sobre el índice KOSPI 200 de Corea del Sur han aumentado con fuerza en comparación con las opciones de compra, y la ratio put-call alcanzó aproximadamente 2,5x en la última sesión de negociación, marcando un máximo de cinco años. Este nivel solo se ha superado en contadas ocasiones históricamente. En julio de 2007, cuando la ratio superó 2,5x, el KOSPI 200 cayó casi un 17% durante el mes siguiente. En enero de 2021, la ratio volvió a superar 2,5x, seguido de una caída de má

Según la Dalian Commodity Exchange, los límites de posición de opciones sobre huevos se están ajustando a 1.200 contratos, con efecto a partir del 9 de junio de 2026. Los nuevos límites se aplican a los miembros de empresas que no operan en futuros y a sus clientes; las posiciones de compra (long call) y venta (short put) en el mismo contrato de mes, así como las posiciones de compra de venta (long put) y venta (short call), no deberán exceder individualmente 1.200 contratos.

De acuerdo con una presentación SEC 13F divulgada el 26 de mayo de 2026, Situational Awareness LP de Leopold Aschenbrenner pasó de 255 millones de dólares a 13,7 mil millones de dólares en seis trimestres hasta el 1T de 2026, con la cartera del fondo en el 1T marcada por una nueva posición de opciones de venta (put-option) por 8,5 mil millones de dólares en el complejo de semiconductores, la primera cartera de opciones con peso en su historial de seis trimestres. La mayor posición del fondo camb

Según los datos de Greeks.live, aproximadamente 25.600 opciones sobre Bitcoin y 155.000 opciones sobre Ethereum vencieron el 5 de junio, con un valor nocional combinado de 1,89 mil millones de USD. Bitcoin cotizó cerca de 60.000 USD durante el vencimiento, con las opciones de BTC registrando una relación put-call de 0,56 y un nivel de max pain cerca de 70.500 USD, mientras que las opciones de Ethereum mostraron una relación put-call de 0,92 y un max pain cerca de 2.000 USD. El vencimiento ocurri

Según CoinDesk, el director comercial de Deribit, Jean-David Péquignot, dijo el 5 de junio que 60.000 dólares es un umbral estructural crítico para Bitcoin. Más de 1,2 mil millones de dólares en valor nocional de opciones de put se ejecutan en ese nivel. A medida que Bitcoin se acerca a este precio, los creadores de mercado enfrentan riesgo de gamma en puts cortas y se verán obligados a vender spot o futuros para reequilibrar sus posiciones, lo que podría acelerar la caída. El mercado también ti