¿Cómo establecer una estrategia de inversión y superar a BTC? Un comerciante experimentado comparte su experiencia

Al formular una estrategia de inversión, es necesario pensar desde dos perspectivas: la personal y la del mercado. Desde el punto de vista personal, se deben considerar los siguientes aspectos:

1. Monto total de activos invertibles, asegurando que no esté sujeto a restricciones de reembolso y liquidez.
2. Objetivos de inversión y expectativas de rendimiento
3. Preferencias de riesgo y capacidad de asumirlo
4. Plazo de inversión
5. Arreglo de liquidez

Desde la perspectiva del mercado, es necesario prestar atención a:

1. La correspondencia entre el ciclo del mercado y el plazo de inversión personal y el control de posiciones.
2. Control de posiciones, centrarse en la diversificación de las fuentes de riesgo en lugar de la simple diversificación de activos.

Para superar a BTC, la clave está en el momento y en la selección de monedas.

En la selección de monedas, se deben elegir activos que tengan lógica de crecimiento, capacidad de generación de beneficios y una historia. Se pueden evaluar los proyectos de las siguientes maneras:

1. Analizar los indicadores de crecimiento, como TVL, número de direcciones de tenencia de monedas, volumen de transacciones, etc.
2. Evaluar la rentabilidad, incluidos los ingresos del protocolo y el análisis de transacciones en la cadena.
3. Prestar atención a la opinión pública, reflejar la capacidad de extensión del proyecto

Un método eficaz para desarrollar la capacidad de selección de monedas es prestar atención a las variaciones en la tasa de cambio de las altcoins en relación con BTC, buscando activos que superen a BTC en momentos de alza y que pierdan menos en momentos de baja.

En cuanto a la sincronización del BTC, se debe seguir el principio de "comprar cuando nadie pregunta y vender cuando hay un gran bullicio". Se puede considerar comprar cerca de la línea de 200 semanas y vender periódicamente alrededor de 12-18 meses después de la reducción a la mitad, para obtener la mayor parte de las ganancias del mercado.

Al juzgar los puntos de venta, se puede analizar desde dos perspectivas: cuantitativa y cualitativa:

1. Desde la perspectiva cuantitativa: prestar atención a las señales de desaceleración del crecimiento
2. Enfoque cualitativo: analizar las razones del aumento del mercado y prever los posibles factores de caída.

La "teoría de la corteza" puede explicar la fuerza impulsora del mercado. El núcleo del impulso es la emoción, seguido por los fundamentos del proyecto y el rendimiento del precio, y finalmente la prosperidad del mercado. La evaluación de la emoción del mercado se puede realizar a través de varios indicadores, como el índice de miedo y codicia, el flujo de fondos de ETF y las variaciones de precios fuera del horario de negociación.

Para seguir descubriendo nuevos Alpha, se sugiere:

1. Conocer y aceptar proactivamente cosas nuevas
2. Salir de las limitaciones del mundo de las criptomonedas, adoptar un pensamiento interdisciplinario
3. Mantén la curiosidad por el mundo, explora los impulsores detrás de los cambios de precios.

Para el crecimiento personal de los traders, se recomienda leer libros como "Memorias de un operador de bolsa" y "Alquimia financiera". El aprendizaje continuo y la mejora del conocimiento son clave para obtener rendimientos estables a largo plazo.

Por último, no es necesario obsesionarse demasiado con superar al BTC. Encontrar una estrategia de trading que se adapte a uno mismo, practicar y mejorar continuamente, y obtener satisfacción del crecimiento, es el verdadero motor que impulsa a los traders hacia adelante.