La intensificación de la guerra comercial provoca turbulencias en los mercados globales, el índice de pánico se dispara a niveles históricos.
En 2025, la situación del comercio global se deterioró drásticamente. El gobierno de Trump anunció un impuesto del 10% al menos sobre los productos de la gran mayoría de los países, y aplicó tasas más altas a aproximadamente 60 países con los que Estados Unidos tiene un gran déficit comercial. Esta decisión provocó un gran pánico en los mercados globales, y las principales razones incluyen:
Aumento de los costos empresariales, disminución de las expectativas de beneficios
La cadena de suministro global se ve interrumpida, aumentando la incertidumbre económica
Provocará aranceles de represalia en otros países, ampliando el riesgo de guerra comercial
En este contexto, el patrón de comportamiento de los inversores ha cambiado significativamente:
Reducir la asignación a activos de riesgo como acciones y criptomonedas.
Aumentar la tenencia de activos refugio como oro, dólares y yenes.
Se incrementaron las expectativas de volatilidad del mercado, lo que provocó un gran aumento en el índice VIX.
La reacción en cadena de la política arancelaria ha llevado a un aumento de costos, desorden en la cadena de suministro global, aumento del riesgo de represalias, disminución de la disposición a invertir y flujos de capital de refugio, lo que finalmente ha provocado pánico en el mercado.
El índice de pánico VIX se disparó a 60 el 7 de abril, un nivel extremadamente raro en la historia. Solo ha habido tres ocasiones en que se ha registrado un valor tan alto; la última vez fue el 5 de agosto de 2024, y la primera durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
Actualmente, el índice VIX ha alcanzado niveles extremos en la historia. En este caso, ¿cómo podemos utilizar el VIX para predecir la tendencia del mercado?
Introducción al índice VIX
El índice VIX se calcula a partir de los precios de las opciones del índice S&P 500, y refleja las expectativas del mercado sobre la volatilidad en los próximos 30 días. Se considera ampliamente un indicador importante de la incertidumbre del mercado y del sentimiento de pánico.
En pocas palabras, cuanto más alto es el VIX, más se indica que el mercado espera una mayor volatilidad futura y que los sentimientos de pánico son más intensos; cuanto más bajo es el VIX, significa que el mercado está tranquilo y la confianza es más fuerte. Los datos históricos muestran que el VIX suele dispararse durante las caídas del mercado de valores y retroceder cuando el mercado de valores es estable y está en alza. Debido a esta relación inversa con el mercado de valores, el VIX se conoce como el "índice de pánico" o el termómetro de emociones del mercado.
El nivel normal del VIX se sitúa aproximadamente por debajo de 15-20, lo que se considera un rango de calma. Cuando el VIX supera 25, indica que el mercado comienza a experimentar un pánico evidente; superar 35 se considera pánico extremo. En eventos extremos como crisis financieras o brotes de pandemias, el índice VIX incluso puede superar 50, reflejando una extrema aversión al riesgo en el mercado. Por lo tanto, al observar los cambios en el VIX, los inversores pueden percibir la fuerza de la aversión al riesgo actual en el mercado, como referencia para ajustar sus estrategias de inversión.
Rango de pánico de alta volatilidad: VIX ≥ 30
Cuando el índice VIX supera 30, generalmente significa que el mercado está en una fase de alto miedo o pánico. Esta situación a menudo se acompaña de caídas drásticas en el mercado de valores, pero los datos históricos muestran que, después de un miedo extremo, el mercado tiende a recuperarse.
Entre 2018 y 2024, hubo aproximadamente una docena de eventos en los que el precio de cierre del VIX superó por primera vez los 30. Casos típicos incluyen la tormenta de volatilidad de febrero de 2018, la ola de ventas en la víspera de Navidad de 2018, el pánico por la pandemia de febrero a marzo de 2020, la tormenta de minoristas a principios de 2021, y la agitación del mercado a principios de 2022 debido a aumentos de tasas de interés y conflictos geopolíticos.
Los datos estadísticos muestran que, en los 7 días posteriores a estos eventos de pánico, el índice S&P 500 tiende a aumentar un promedio de aproximadamente 1.4%, y hay un 73% de probabilidad de que haya un aumento 7 días después. Esto indica que cuando el VIX se dispara por encima de 30 (zona de pánico), el mercado de valores generalmente experimenta un rebote técnico en el corto plazo.
Después de un extremo pánico, el Bitcoin tiende a rebotar con fuerza. Las estadísticas estiman que el aumento promedio del Bitcoin en 7 días es de alrededor del 10%, con una tasa de éxito de aproximadamente 75-80%. Por ejemplo, en febrero de 2022, cuando el VIX superó 30 debido a una crisis geopolítica, el Bitcoin aumentó más del 20% en la semana siguiente, mostrando un fenómeno de rebote similar al de la desaparición del sentimiento de aversión al riesgo en el mercado de valores.
Picos de miedo extremo: VIX ≥ 40
Cuando se eleva el estándar a VIX ≥ 40 (extremo pánico), los eventos que cumplen con esta condición son increíblemente raros durante el período de 2018 a 2024. De hecho, solo el 5 de febrero de 2018 y el 28 de febrero de 2020, debido al colapso provocado por la pandemia, el VIX cerró por encima de 40 (por primera vez en cuatro años), y luego el VIX alcanzó un pico sin precedentes de 82 puntos en marzo.
Debido a la escasez de muestras, los resultados estadísticos son solo de referencia: después del evento de 2020, el índice S&P 500 experimentó un ligero repunte de aproximadamente 0.6% en 7 días (el mercado tuvo una fuerte volatilidad esa semana pero un leve rebote técnico), mientras que Bitcoin repuntó aproximadamente un 7%. En cuanto a la tasa de éxito, ambos fueron del 100%, pero esto se debe únicamente al aumento provocado por un único evento (no garantiza que situaciones similares en el futuro garanticen un aumento). En general, cuando el VIX alcanza valores extremos históricos por encima de 40, generalmente significa que la presión de venta por pánico en el mercado está cerca de su punto máximo, lo que luego genera una alta probabilidad de oportunidades de rebote a corto plazo; desde una perspectiva de ciclo amplio, son relativamente puntos bajos.
5 de febrero de 2018 (el VIX se disparó más del 100% alcanzando casi 50): el índice S&P 500 solo subió un 0.28% una semana después, sin un aumento significativo. Sin embargo, el precio de Bitcoin cayó un 16% ese día, tocando un mínimo local de aproximadamente 6,900 dólares, y dos semanas después se recuperó a más de 11,000 dólares, mostrando un fuerte impulso de rebote. Sin embargo, en el contexto de ese momento, la correlación entre Bitcoin y los activos tradicionales no era alta, por lo que utilizar el VIX para juzgar la tendencia de Bitcoin no era apropiado.
A mediados de marzo de 2020 (pico del VIX 82): el índice S&P 500 rebotó más del 10% en una semana después de tocar fondo el 23 de marzo, y Bitcoin también se disparó rápidamente alrededor del 30% desde por debajo de los 4,000 dólares.
A pesar de que, estadísticamente, el rendimiento a corto plazo después de un pánico extremo tiende a ser positivo, la escasez de muestras significa que la incertidumbre es alta. Además, en ese momento, la correlación entre Bitcoin y el mercado estadounidense no era tan alta como lo es ahora. En la práctica, un VIX superior a 40 es más una señal que confirma que el mercado está en un estado de pánico extremo; el juicio sobre la tendencia futura aún debe combinarse con un análisis integral de la información fundamental.
Rango de baja volatilidad: VIX ≤ 15
Cuando el índice VIX baja de 15, generalmente representa que el mercado está en un estado relativamente tranquilo. El sentimiento de los inversores es más optimista y la demanda de refugio es baja. Pero en este momento, la tendencia posterior no es tan claramente uniforme como cuando el VIX es alto:
Entre 2018 y 2024, el VIX cayó varias veces por debajo de 15, por ejemplo, después de un fuerte rebote del mercado a principios de 2019, durante el período de estabilidad del mercado a finales de 2019, en el período de ascenso del mercado a mediados de 2021 y a mediados de 2023. En estos períodos, la volatilidad del mercado se mantuvo en niveles históricamente bajos (a veces se le llama período de calma del mercado).
Rendimiento promedio del índice S&P 500: En los 7 días posteriores a puntos de eventos con VIX extremadamente bajo, la rentabilidad promedio del S&P 500 es de aproximadamente +0.8%, con una tasa de éxito de alrededor del 60-75% (ligeramente superior a la probabilidad aleatoria). En general, en un entorno de baja volatilidad, los índices de acciones tienden a mantenerse con un ligero aumento o pequeñas fluctuaciones. Por ejemplo, en la semana posterior a que el VIX cayera por debajo de 15 en octubre de 2019, el S&P 500 se mantuvo prácticamente estable y alcanzó un nuevo máximo ligeramente; en julio de 2023, cuando el VIX estaba alrededor de 13, el índice continuó aumentando lentamente aproximadamente un 2% en la semana siguiente. Esto indica que un VIX bajo no necesariamente conduce a una corrección inmediata, y el mercado puede continuar manteniendo una tendencia alcista durante un tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una volatilidad extremadamente baja a menudo implica complacencia en el mercado, y una vez que se enfrenta a un evento negativo inesperado, la volatilidad y las caídas pueden ampliarse significativamente.
Rendimiento promedio de Bitcoin: el movimiento de Bitcoin durante los períodos de bajo VIX carece de una dirección clara. Las estadísticas muestran que su aumento promedio en 7 días es de solo aproximadamente +2%, con una tasa de éxito de alrededor del 60%. A veces, los períodos de calma de bajo VIX coinciden con la fase alcista de Bitcoin (por ejemplo, en la primavera de 2019, un VIX bajo acompañó un aumento significativo de Bitcoin); pero también hay ocasiones en que durante períodos de bajo VIX, Bitcoin experimenta correcciones (por ejemplo, a principios de 2018, cuando el VIX se mantenía bajo, Bitcoin estaba en una tendencia de caída tras la ruptura de la burbuja).
Por lo tanto, el bajo VIX no tiene un valor predictivo claro para la tendencia futura de Bitcoin, y debe combinarse con la emoción del capital y el ciclo propio del mercado de criptomonedas.
En general, cuando el VIX está por debajo de 15, el S&P 500 tiende a continuar con la tendencia existente (en la mayoría de los casos, un aumento gradual), pero la magnitud del aumento y la tasa de éxito son claramente inferiores a la recuperación posterior a la fase de pánico. Sin embargo, Bitcoin carece de un patrón de respuesta unificado en este entorno, lo que muestra que la baja volatilidad en los mercados tradicionales no necesariamente implica una sincronización en el mercado de criptomonedas.
Conclusión: Riesgos y oportunidades coexisten, buscar la espada en el barco es solo una referencia
Cuando el VIX se eleva a la franja de 30-40:
El corto plazo puede tener riesgos, pero también contiene oportunidades de inversión potencial.
Bitcoin suele caer en sincronía durante las ventas por pánico, pero a medida que la ansiedad disminuye, los cortos acumulados por una venta excesiva pueden desencadenar un fuerte rebote técnico.
Si se observa que el VIX comienza a alcanzar su punto máximo y a retroceder (de 35 a poco menos de 30), es un momento potencial para comprar Bitcoin a corto plazo.
Se debe evaluar simultáneamente la gravedad del evento en sí; si estalla un riesgo financiero significativo, el mercado podría seguir cayendo.
Cuando VIX ≥ 40:
Representa que el mercado ha caído en un pánico extremo, incluyendo la posibilidad de agotamiento de liquidez, grandes retiros de fondos, etc.
La probabilidad de una caída significativa del bitcoin a corto plazo es extremadamente alta, pero a menudo, una o dos semanas después, si el pánico se alivia un poco, se espera que la magnitud del rebote del bitcoin también sea relativamente sorprendente.
En este entorno, se recomienda a los especuladores a corto plazo mantener un alto control de riesgos y cumplir estrictamente con las paradas de pérdidas, ya que al "lamer la sangre de la herida", los beneficios y los riesgos coexisten.
Desde una perspectiva de largo plazo, son puntos relativamente bajos.
Cuando VIX ≤ 15:
El mercado se encuentra generalmente en un estado natural. Si Bitcoin sube, a menudo depende más de los ciclos propios del mercado de criptomonedas, de la situación de fondos o de las tendencias técnicas.
En un entorno de excesiva calma, hay que prestar atención a que, en caso de que surjan variables imprevistas o eventos cisne negro, el VIX podría aumentar rápidamente, y el bitcoin también podría sufrir una caída.
Se puede considerar mantener una parte de efectivo/estable moneda durante este período como preparación, prestando atención a los riesgos.
Zona media de VIX 15-30:
Generalmente se considera el rango de "fluctuaciones normales". Bitcoin también se ve afectado por el ciclo de criptomonedas y la situación macroeconómica, en este caso, el VIX puede servir como un indicador auxiliar.
Si el VIX sube de 20 a cerca de 30, indica que comienza a haber pánico, por lo que es necesario prevenir riesgos de manera adecuada; por el contrario, si el VIX baja lentamente de 25 a menos de 20, muestra que el pánico se está desvaneciendo, lo que podría hacer que Bitcoin sea relativamente estable.
Actualmente el VIX se encuentra en 50, frente a la incertidumbre de la política arancelaria de EE. UU., el sentimiento del mercado sigue en un estado de pánico extremo, sin embargo, las oportunidades a menudo surgen en medio de la desesperación.
Durante la pandemia de 2020, el VIX superó los 80, mientras que el índice S&P 500 estaba alrededor de los 2300 puntos. A pesar de la reciente caída por pánico, el S&P 500 sigue cerca de los 5000 puntos y ha logrado más del 100% de retorno en cinco años. En ese mismo período, Bitcoin estaba en un excelente punto de compra, a solo 4800 dólares, y el pico de este mercado alcista alcanzó los 110,000 dólares, con un aumento máximo cercano a 25 veces.
Cada gran caída a menudo va acompañada de una revalorización del mercado y de flujos de capital, y el caos puede convertirse en una escalera ascendente. La clave para los inversores en este periodo es si pueden aprovechar esta oportunidad para lograr un desarrollo exponencial.
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ThesisInvestor
· hace18h
Mercado bajista escapó del maestro, eso es.
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GasFeeCry
· hace19h
Listo, tengo que acumular oro de nuevo.
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LiquidityWhisperer
· 08-06 14:54
El bull run volverá tarde o temprano, esperaré una Gran caída para comprar la caída.
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zkProofInThePudding
· 08-06 14:53
No jugaré más, no jugaré más. Acumular oro garantiza ganancias.
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AlphaLeaker
· 08-06 14:52
Se ha puesto en marcha, hermanos. Todos a comprar la caída de oro.
La guerra comercial provoca pánico global, el VIX se dispara a 60 alcanzando un nuevo máximo histórico.
La intensificación de la guerra comercial provoca turbulencias en los mercados globales, el índice de pánico se dispara a niveles históricos.
En 2025, la situación del comercio global se deterioró drásticamente. El gobierno de Trump anunció un impuesto del 10% al menos sobre los productos de la gran mayoría de los países, y aplicó tasas más altas a aproximadamente 60 países con los que Estados Unidos tiene un gran déficit comercial. Esta decisión provocó un gran pánico en los mercados globales, y las principales razones incluyen:
En este contexto, el patrón de comportamiento de los inversores ha cambiado significativamente:
La reacción en cadena de la política arancelaria ha llevado a un aumento de costos, desorden en la cadena de suministro global, aumento del riesgo de represalias, disminución de la disposición a invertir y flujos de capital de refugio, lo que finalmente ha provocado pánico en el mercado.
El índice de pánico VIX se disparó a 60 el 7 de abril, un nivel extremadamente raro en la historia. Solo ha habido tres ocasiones en que se ha registrado un valor tan alto; la última vez fue el 5 de agosto de 2024, y la primera durante la pandemia de COVID-19 en 2020.
Actualmente, el índice VIX ha alcanzado niveles extremos en la historia. En este caso, ¿cómo podemos utilizar el VIX para predecir la tendencia del mercado?
Introducción al índice VIX
El índice VIX se calcula a partir de los precios de las opciones del índice S&P 500, y refleja las expectativas del mercado sobre la volatilidad en los próximos 30 días. Se considera ampliamente un indicador importante de la incertidumbre del mercado y del sentimiento de pánico.
En pocas palabras, cuanto más alto es el VIX, más se indica que el mercado espera una mayor volatilidad futura y que los sentimientos de pánico son más intensos; cuanto más bajo es el VIX, significa que el mercado está tranquilo y la confianza es más fuerte. Los datos históricos muestran que el VIX suele dispararse durante las caídas del mercado de valores y retroceder cuando el mercado de valores es estable y está en alza. Debido a esta relación inversa con el mercado de valores, el VIX se conoce como el "índice de pánico" o el termómetro de emociones del mercado.
El nivel normal del VIX se sitúa aproximadamente por debajo de 15-20, lo que se considera un rango de calma. Cuando el VIX supera 25, indica que el mercado comienza a experimentar un pánico evidente; superar 35 se considera pánico extremo. En eventos extremos como crisis financieras o brotes de pandemias, el índice VIX incluso puede superar 50, reflejando una extrema aversión al riesgo en el mercado. Por lo tanto, al observar los cambios en el VIX, los inversores pueden percibir la fuerza de la aversión al riesgo actual en el mercado, como referencia para ajustar sus estrategias de inversión.
Rango de pánico de alta volatilidad: VIX ≥ 30
Cuando el índice VIX supera 30, generalmente significa que el mercado está en una fase de alto miedo o pánico. Esta situación a menudo se acompaña de caídas drásticas en el mercado de valores, pero los datos históricos muestran que, después de un miedo extremo, el mercado tiende a recuperarse.
Entre 2018 y 2024, hubo aproximadamente una docena de eventos en los que el precio de cierre del VIX superó por primera vez los 30. Casos típicos incluyen la tormenta de volatilidad de febrero de 2018, la ola de ventas en la víspera de Navidad de 2018, el pánico por la pandemia de febrero a marzo de 2020, la tormenta de minoristas a principios de 2021, y la agitación del mercado a principios de 2022 debido a aumentos de tasas de interés y conflictos geopolíticos.
Los datos estadísticos muestran que, en los 7 días posteriores a estos eventos de pánico, el índice S&P 500 tiende a aumentar un promedio de aproximadamente 1.4%, y hay un 73% de probabilidad de que haya un aumento 7 días después. Esto indica que cuando el VIX se dispara por encima de 30 (zona de pánico), el mercado de valores generalmente experimenta un rebote técnico en el corto plazo.
Después de un extremo pánico, el Bitcoin tiende a rebotar con fuerza. Las estadísticas estiman que el aumento promedio del Bitcoin en 7 días es de alrededor del 10%, con una tasa de éxito de aproximadamente 75-80%. Por ejemplo, en febrero de 2022, cuando el VIX superó 30 debido a una crisis geopolítica, el Bitcoin aumentó más del 20% en la semana siguiente, mostrando un fenómeno de rebote similar al de la desaparición del sentimiento de aversión al riesgo en el mercado de valores.
Picos de miedo extremo: VIX ≥ 40
Cuando se eleva el estándar a VIX ≥ 40 (extremo pánico), los eventos que cumplen con esta condición son increíblemente raros durante el período de 2018 a 2024. De hecho, solo el 5 de febrero de 2018 y el 28 de febrero de 2020, debido al colapso provocado por la pandemia, el VIX cerró por encima de 40 (por primera vez en cuatro años), y luego el VIX alcanzó un pico sin precedentes de 82 puntos en marzo.
Debido a la escasez de muestras, los resultados estadísticos son solo de referencia: después del evento de 2020, el índice S&P 500 experimentó un ligero repunte de aproximadamente 0.6% en 7 días (el mercado tuvo una fuerte volatilidad esa semana pero un leve rebote técnico), mientras que Bitcoin repuntó aproximadamente un 7%. En cuanto a la tasa de éxito, ambos fueron del 100%, pero esto se debe únicamente al aumento provocado por un único evento (no garantiza que situaciones similares en el futuro garanticen un aumento). En general, cuando el VIX alcanza valores extremos históricos por encima de 40, generalmente significa que la presión de venta por pánico en el mercado está cerca de su punto máximo, lo que luego genera una alta probabilidad de oportunidades de rebote a corto plazo; desde una perspectiva de ciclo amplio, son relativamente puntos bajos.
5 de febrero de 2018 (el VIX se disparó más del 100% alcanzando casi 50): el índice S&P 500 solo subió un 0.28% una semana después, sin un aumento significativo. Sin embargo, el precio de Bitcoin cayó un 16% ese día, tocando un mínimo local de aproximadamente 6,900 dólares, y dos semanas después se recuperó a más de 11,000 dólares, mostrando un fuerte impulso de rebote. Sin embargo, en el contexto de ese momento, la correlación entre Bitcoin y los activos tradicionales no era alta, por lo que utilizar el VIX para juzgar la tendencia de Bitcoin no era apropiado.
A mediados de marzo de 2020 (pico del VIX 82): el índice S&P 500 rebotó más del 10% en una semana después de tocar fondo el 23 de marzo, y Bitcoin también se disparó rápidamente alrededor del 30% desde por debajo de los 4,000 dólares.
A pesar de que, estadísticamente, el rendimiento a corto plazo después de un pánico extremo tiende a ser positivo, la escasez de muestras significa que la incertidumbre es alta. Además, en ese momento, la correlación entre Bitcoin y el mercado estadounidense no era tan alta como lo es ahora. En la práctica, un VIX superior a 40 es más una señal que confirma que el mercado está en un estado de pánico extremo; el juicio sobre la tendencia futura aún debe combinarse con un análisis integral de la información fundamental.
Rango de baja volatilidad: VIX ≤ 15
Cuando el índice VIX baja de 15, generalmente representa que el mercado está en un estado relativamente tranquilo. El sentimiento de los inversores es más optimista y la demanda de refugio es baja. Pero en este momento, la tendencia posterior no es tan claramente uniforme como cuando el VIX es alto:
Entre 2018 y 2024, el VIX cayó varias veces por debajo de 15, por ejemplo, después de un fuerte rebote del mercado a principios de 2019, durante el período de estabilidad del mercado a finales de 2019, en el período de ascenso del mercado a mediados de 2021 y a mediados de 2023. En estos períodos, la volatilidad del mercado se mantuvo en niveles históricamente bajos (a veces se le llama período de calma del mercado).
Rendimiento promedio del índice S&P 500: En los 7 días posteriores a puntos de eventos con VIX extremadamente bajo, la rentabilidad promedio del S&P 500 es de aproximadamente +0.8%, con una tasa de éxito de alrededor del 60-75% (ligeramente superior a la probabilidad aleatoria). En general, en un entorno de baja volatilidad, los índices de acciones tienden a mantenerse con un ligero aumento o pequeñas fluctuaciones. Por ejemplo, en la semana posterior a que el VIX cayera por debajo de 15 en octubre de 2019, el S&P 500 se mantuvo prácticamente estable y alcanzó un nuevo máximo ligeramente; en julio de 2023, cuando el VIX estaba alrededor de 13, el índice continuó aumentando lentamente aproximadamente un 2% en la semana siguiente. Esto indica que un VIX bajo no necesariamente conduce a una corrección inmediata, y el mercado puede continuar manteniendo una tendencia alcista durante un tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una volatilidad extremadamente baja a menudo implica complacencia en el mercado, y una vez que se enfrenta a un evento negativo inesperado, la volatilidad y las caídas pueden ampliarse significativamente.
Rendimiento promedio de Bitcoin: el movimiento de Bitcoin durante los períodos de bajo VIX carece de una dirección clara. Las estadísticas muestran que su aumento promedio en 7 días es de solo aproximadamente +2%, con una tasa de éxito de alrededor del 60%. A veces, los períodos de calma de bajo VIX coinciden con la fase alcista de Bitcoin (por ejemplo, en la primavera de 2019, un VIX bajo acompañó un aumento significativo de Bitcoin); pero también hay ocasiones en que durante períodos de bajo VIX, Bitcoin experimenta correcciones (por ejemplo, a principios de 2018, cuando el VIX se mantenía bajo, Bitcoin estaba en una tendencia de caída tras la ruptura de la burbuja).
Por lo tanto, el bajo VIX no tiene un valor predictivo claro para la tendencia futura de Bitcoin, y debe combinarse con la emoción del capital y el ciclo propio del mercado de criptomonedas.
En general, cuando el VIX está por debajo de 15, el S&P 500 tiende a continuar con la tendencia existente (en la mayoría de los casos, un aumento gradual), pero la magnitud del aumento y la tasa de éxito son claramente inferiores a la recuperación posterior a la fase de pánico. Sin embargo, Bitcoin carece de un patrón de respuesta unificado en este entorno, lo que muestra que la baja volatilidad en los mercados tradicionales no necesariamente implica una sincronización en el mercado de criptomonedas.
Conclusión: Riesgos y oportunidades coexisten, buscar la espada en el barco es solo una referencia
Cuando el VIX se eleva a la franja de 30-40:
Cuando VIX ≥ 40:
Cuando VIX ≤ 15:
Zona media de VIX 15-30:
Actualmente el VIX se encuentra en 50, frente a la incertidumbre de la política arancelaria de EE. UU., el sentimiento del mercado sigue en un estado de pánico extremo, sin embargo, las oportunidades a menudo surgen en medio de la desesperación.
Durante la pandemia de 2020, el VIX superó los 80, mientras que el índice S&P 500 estaba alrededor de los 2300 puntos. A pesar de la reciente caída por pánico, el S&P 500 sigue cerca de los 5000 puntos y ha logrado más del 100% de retorno en cinco años. En ese mismo período, Bitcoin estaba en un excelente punto de compra, a solo 4800 dólares, y el pico de este mercado alcista alcanzó los 110,000 dólares, con un aumento máximo cercano a 25 veces.
Cada gran caída a menudo va acompañada de una revalorización del mercado y de flujos de capital, y el caos puede convertirse en una escalera ascendente. La clave para los inversores en este periodo es si pueden aprovechar esta oportunidad para lograr un desarrollo exponencial.