Los memecoins, como una clase de activos de alto riesgo y alta recompensa, han atraído la atención de muchos inversores. Este artículo analizará el valor de inversión y las estrategias de los memecoins desde diferentes ángulos.
Coeficiente Beta y Efecto de Apalancamiento
Algunos memecoins tienen un coeficiente beta más alto en relación con el token nativo de su cadena pública. Tomemos como ejemplo el BONK del ecosistema de Solana, que muestra un beta alto con respecto a SOL, lo que significa que las fluctuaciones de BONK suelen superar con creces las de SOL. Esto convierte a BONK en una herramienta para realizar apuestas apalancadas sobre SOL, pero sin asumir el riesgo de liquidación de las operaciones apalancadas tradicionales.
Cuando el beta móvil de 30 días de BONK supera el beta móvil de 90 días, a menudo indica una buena oportunidad de inversión. En este caso, los rendimientos promedio de 30 y 60 días de BONK alcanzan el 124% y el 413%, respectivamente.
Es importante destacar que el aumento explosivo de BONK generalmente ocurre simultáneamente con un aumento significativo de SOL en el corto plazo. Cuando SOL aumenta más del 5% en una semana, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
Retorno semanal: promedio del 26%, mediana del 14%
Retorno en 30 días: promedio 141%, mediana 11%
Retorno en 60 días: promedio 512%, mediana 27%
Sin embargo, el buen rendimiento de SOL no garantiza completamente el excelente rendimiento de BONK. En aproximadamente 1/3 de los casos, BONK en realidad experimentará una caída.
La correlación entre BONK y SOL suele ser fuerte, pero en periodos destacados de BONK como el Q4 de 2023, ( y el Q1/Q4 de 2024, esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos en cadena puede ayudarnos a comprender la calidad y creencias de la base de holders de memecoins. A continuación se presenta una comparación de algunos indicadores clave:
Tasa de crecimiento de 90 días para los titulares de tokens
Mediana y cantidad promedio en posesión
Proporción de titulares que poseen un valor superior a $1000
Proporción de poseedores con un valor superior a $100,000
Los grandes tenedores ) solían tener >$100k( de tasa de retención
La situación de la entrada/salida neta de grandes tenedores en DEX
Estos indicadores ayudan a evaluar la popularidad de los memecoins, la distribución de los poseedores, la confianza de los grandes inversores y otros factores.
Otras consideraciones
Además de los datos en cadena, también nos enfocamos en los siguientes aspectos:
Liquidez de negociación
Ha experimentado múltiples correcciones significativas
El volumen de contratos no liquidados ) para los tokens listados en las principales plataformas de negociación (
Comunidad y factores de fe
El éxito de los memecoins a menudo está estrechamente relacionado con la actividad y la creencia de su comunidad. Nos enfocamos en los siguientes puntos:
Potencial interés de la audiencia global
Narrativa resonante y eslogan comunitario
La fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Liderazgo y habilidades de coordinación
Grado de integración cultural
Estrategia de promoción en redes sociales ) como TikTok (
Evaluación de Valor
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede hacer de las siguientes maneras:
La relación MVRV ) valor de mercado/valor realizado (: Cuando MVRV <1, puede indicar que se está cerca de un fondo local.
Indicador de momentum:
RSI) índice de fuerza relativa (: un RSI cercano a 30 indica sobreventa, mientras que un RSI cercano a 70 indica sobrecompra.
Media móvil: Analiza la posición del precio en relación con las medias móviles clave.
Tendencias de búsqueda de Google: reflejan el interés del público.
Entorno macroeconómico
Las memecoins, como activos de alto riesgo, dependen en gran medida de condiciones de liquidez favorables y del sentimiento de aversión al riesgo. Los inversores deben prestar atención al entorno del mercado en general.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo el coeficiente beta, los datos en cadena, la actividad de la comunidad, los indicadores de valoración y el entorno macroeconómico, entre otros. Aunque este análisis no puede eliminar completamente el riesgo, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en este mercado de alto riesgo y alta recompensa.
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ForkTongue
· 09-08 02:52
¿Para qué hacer estas cosas? Mejor usar la escalera mecánica directamente.
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GhostInTheChain
· 09-08 02:52
Todo dentroBONK es verdad
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SignatureVerifier
· 09-08 02:44
hablando estadísticamente, la validación del coeficiente beta de bonk carece de suficiente profundidad histórica... proceda con precaución
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CryptoHistoryClass
· 09-08 02:31
*revisa los gráficos históricos* bonk se ve sospechosamente como doge alrededor de 2021... nunca aprendemos, ¿verdad?
Análisis completo de la estrategia de inversión en Memecoins: desde el Coeficiente Beta hasta la fe en la comunidad
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
Los memecoins, como una clase de activos de alto riesgo y alta recompensa, han atraído la atención de muchos inversores. Este artículo analizará el valor de inversión y las estrategias de los memecoins desde diferentes ángulos.
Coeficiente Beta y Efecto de Apalancamiento
Algunos memecoins tienen un coeficiente beta más alto en relación con el token nativo de su cadena pública. Tomemos como ejemplo el BONK del ecosistema de Solana, que muestra un beta alto con respecto a SOL, lo que significa que las fluctuaciones de BONK suelen superar con creces las de SOL. Esto convierte a BONK en una herramienta para realizar apuestas apalancadas sobre SOL, pero sin asumir el riesgo de liquidación de las operaciones apalancadas tradicionales.
Cuando el beta móvil de 30 días de BONK supera el beta móvil de 90 días, a menudo indica una buena oportunidad de inversión. En este caso, los rendimientos promedio de 30 y 60 días de BONK alcanzan el 124% y el 413%, respectivamente.
Es importante destacar que el aumento explosivo de BONK generalmente ocurre simultáneamente con un aumento significativo de SOL en el corto plazo. Cuando SOL aumenta más del 5% en una semana, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
Sin embargo, el buen rendimiento de SOL no garantiza completamente el excelente rendimiento de BONK. En aproximadamente 1/3 de los casos, BONK en realidad experimentará una caída.
La correlación entre BONK y SOL suele ser fuerte, pero en periodos destacados de BONK como el Q4 de 2023, ( y el Q1/Q4 de 2024, esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos en cadena puede ayudarnos a comprender la calidad y creencias de la base de holders de memecoins. A continuación se presenta una comparación de algunos indicadores clave:
Estos indicadores ayudan a evaluar la popularidad de los memecoins, la distribución de los poseedores, la confianza de los grandes inversores y otros factores.
Otras consideraciones
Además de los datos en cadena, también nos enfocamos en los siguientes aspectos:
Comunidad y factores de fe
El éxito de los memecoins a menudo está estrechamente relacionado con la actividad y la creencia de su comunidad. Nos enfocamos en los siguientes puntos:
Evaluación de Valor
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede hacer de las siguientes maneras:
La relación MVRV ) valor de mercado/valor realizado (: Cuando MVRV <1, puede indicar que se está cerca de un fondo local.
Indicador de momentum:
Entorno macroeconómico
Las memecoins, como activos de alto riesgo, dependen en gran medida de condiciones de liquidez favorables y del sentimiento de aversión al riesgo. Los inversores deben prestar atención al entorno del mercado en general.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluyendo el coeficiente beta, los datos en cadena, la actividad de la comunidad, los indicadores de valoración y el entorno macroeconómico, entre otros. Aunque este análisis no puede eliminar completamente el riesgo, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en este mercado de alto riesgo y alta recompensa.