Indicador MACD: el "artefacto" y "trampa" del trading en mi opinión

Como un pequeño inversor minorista, tengo sentimientos complejos sobre el MACD, el llamado "rey de los indicadores técnicos". De hecho, es un habitual en mi caja de herramientas de trading, pero a decir verdad, las experiencias de ganar y perder dinero con él son igual de numerosas.

MACD( convergencia y divergencia de medias móviles) parece muy compleja, pero en esencia es una herramienta que compara los cambios de precios a corto y largo plazo. Se compone de tres partes:

• Línea rápida ( DIF ) - La diferencia entre la media móvil a corto plazo ( de 12 días ) y la media móvil a largo plazo ( de 26 días ) refleja la tendencia a corto plazo.
• Línea lenta ( Línea de señal ) - es el promedio de 9 días de la línea rápida, con movimientos más lentos y suaves.
• Gráfico de barras - es la diferencia entre dos líneas, mostrando de manera visual el cambio de momentum

En pocas palabras, esto te dice cómo cambia la temperatura del mercado. Cuando el mercado se calienta, las barras se vuelven verdes, y cuando se enfría, se vuelven rojas.

En el comercio, la gente principalmente observa dos tipos de señales:

1. Cruz dorada/cruz muerta - Cuando la línea rápida cruza hacia arriba la línea lenta es una señal de compra ( cruz dorada ), y cuando cruza hacia abajo es una señal de venta ( cruz muerta ). He observado que en una tendencia importante, esta señal es bastante precisa, pero en un mercado lateral puede ser muy engañosa.

2. Cruce de la línea cero - Una línea rápida que cruza por encima de la línea cero representa una entrada en posición larga, mientras que cruzar por debajo representa una posición corta. Creo que esta es una señal más confiable que el cruce.

3. Fenómeno de divergencia - Cuando el precio alcanza un nuevo máximo pero el MACD no lo acompaña, o cuando el precio baja pero el MACD sube, generalmente indica una reversión. Este punto es especialmente crítico, me ha ayudado a evitar grandes caídas en varias ocasiones.

Al usar el MACD en el comercio de activos digitales, descubrí que es especialmente susceptible a las fluctuaciones a corto plazo. Los grandes inversores a menudo pueden crear señales falsas, induciendo a inversores minoristas como yo a entrar y luego cosechar. Una vez seguí la señal de cruce dorado del MACD para comprar, y el resultado fue una señal de venta de los grandes inversores, perdiendo bastante.

En lugar de confiar ciegamente en un solo indicador, ahora prefiero combinar el MACD con el volumen, los niveles de soporte y resistencia, y el sentimiento del mercado. Después de todo, el mercado es siempre mucho más complejo que una simple fórmula.

Recuerda, el MACD es solo una herramienta, no una profecía. Refleja tendencias históricas, no futuras. Al final, el análisis racional y el control de riesgos son la clave del éxito en el trading.