Análisis de la estructura del mercado para traders principiantes: conceptos de bloque de órdenes y desequilibrio

En el mundo del trading, cada elemento del mercado lleva consigo una lógica determinada. Para los novatos en el trading, comprender conceptos como el libro de órdenes y el desequilibrio puede ser la clave para un análisis correcto de los gráficos. Estos conceptos están relacionados con el método de "lectura del mercado", que permite mirar detrás de las cortinas de la formación de precios y entender cómo los grandes participantes (inversores institucionales, fondos de cobertura) forman sus posiciones.

¿Qué es un libro de órdenes?

Bloque de órdenes es un área en el gráfico donde los grandes jugadores han colocado sus órdenes de compra o venta. Estas zonas a menudo son puntos de partida para movimientos significativos del mercado, ya que reflejan las acciones de los participantes con capital sustancial.

¿Cómo detectarlo?

1. El libro de órdenes generalmente se forma en zonas donde el precio cambia de dirección bruscamente.

2. En el gráfico, esto se ve como la última vela ( o varias velas ) en la dirección opuesta antes de un movimiento significativo.

Tipos de bloques de órdenes:

• Bloque de órdenes alcista: zona de compras que precede al aumento del precio.

• Bloque de órdenes de osos: zona de ventas que precede a la caída del precio.

La flecha №1 indica una vela bajista: a la izquierda se observa un período de disminución del precio; luego el precio se revierte hacia arriba desde el nivel de soporte. Desde esta vela se traza a la derecha un área denominada bloque de órdenes.

¿Qué es el desequilibrio?

Desbalance - es un área en el gráfico donde la demanda supera significativamente la oferta ( o viceversa ), lo que provoca un movimiento brusco del precio. Estas zonas se forman cuando los grandes jugadores introducen rápidamente sus órdenes, dejando "espacios" en el gráfico.

¿Cómo se ve un desequilibrio?

En el gráfico de velas, esta es la zona entre:

• Mínimo de la vela actual y máximo de la siguiente.

• O entre los cuerpos de las velas, donde no hubo pruebas de precio repetidas.

¿Por qué es importante?

Los desequilibrios indican órdenes no completadas. El mercado tiende a regresar a estas zonas para llenarlas, lo que puede convertirse en una señal importante para entrar en una operación.

¿Cómo están relacionados los bloques de órdenes y los desequilibrios?

Los bloques de órdenes y los desequilibrios a menudo trabajan en conjunto. Cuando los grandes jugadores comienzan a colocar sus órdenes, esto provoca la aparición de desequilibrios. El precio luego regresa al bloque de órdenes para "absorber" estas zonas, lo que permite a los traders novatos entrar al mercado junto con los grandes jugadores.

Aplicación práctica para principiantes

1. Definición de puntos de entrada y salida

• Encuentra el bloque de pedidos en el gráfico.

• Espera a que el precio regrese a este bloque para entrar en la operación.

• Presta atención al desequilibrio: si está en la zona del libro de órdenes, esto refuerza la señal.

2. Identificación de niveles clave

Los bloques de órdenes a menudo coinciden con los niveles de soporte y resistencia. Esto permite utilizarlos para establecer stop-loss y take-profits.

3. Análisis de tendencias

Los desequilibrios a menudo se forman al comienzo de las tendencias. Estudiarlos ayudará a determinar la dirección del movimiento del precio.

Ejemplo de estrategia utilizando bloques de órdenes y desequilibrios

Paso 1: Encuentra el bloque de órdenes en el gráfico.

Supongamos que el precio ha subido drásticamente, dejando atrás un bloque de órdenes alcistas.

Paso 2: Determine el desequilibrio.

Mira atentamente las velas: ¿hay alguna área donde el precio aún no ha regresado para una nueva prueba?

Paso 3: Coloque la orden.

Coloque una orden limitada de compra dentro del libro de órdenes teniendo en cuenta la zona de desequilibrio.

Paso 4: Gestiona los riesgos.

Coloque el stop-loss por debajo del bloque de órdenes y el take-profit en la próxima área de resistencia.

Consejos para principiantes

1. Estudia la historia de los gráficos.

Revisa los datos históricos para encontrar ejemplos de bloques de órdenes y desbalances.

2. Combina con otras herramientas.

Utiliza los niveles de Fibonacci, indicadores de volumen o líneas de tendencia para confirmar las señales.

3. Practica en una cuenta demo.

Antes de arriesgar dinero real, practica la técnica en un simulador.

4. Sigue el intervalo de tiempo.

En los intervalos de tiempo más cortos (1M, 5M), los bloques de órdenes se forman con más frecuencia, pero las señales son menos confiables. Se recomienda a los principiantes comenzar con intervalos más grandes (1H, 4H, 1D).

Los bloques de órdenes y los desequilibrios son herramientas poderosas que ayudan a los traders a entender el comportamiento de los grandes jugadores en el mercado. Estas zonas sirven como puntos de referencia clave para determinar los puntos de entrada y salida de una operación.

Los principiantes deben recordar que el éxito en el trading depende de un análisis adecuado, paciencia y disciplina. Al aplicar bloques de órdenes y desequilibrios, podrá fortalecer sus conocimientos y aumentar la precisión de sus decisiones en el mercado.