Las mejores parejas de divisas para operar y las más volátiles [Lista de 15 pares principales de Forex]

El mercado de divisas (Forex) es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con un volumen diario promedio de aproximadamente $6 billones. Ofrece un potencial significativo para que los inversores obtengan beneficios a través de oportunidades de arbitraje. Aunque se negocian más de 100 pares de divisas diariamente en todo el mundo, no todos participan activamente en el mercado forex.

Para obtener ganancias en el mercado forex, es crucial entender cómo seleccionar el mejor par de divisas para operar e identificar los pares más volátiles. Este es el enfoque principal del artículo, sirviendo como piedra angular para analizar estrategias efectivas de trading forex.

¿Qué son los pares Forex?

1.1 ¿Qué son los pares Forex?

En el mercado forex, una divisa se considera como una mercancía utilizada para el intercambio, por lo tanto, nunca estará sola y siempre estará emparejada con otra divisa, formando un par de divisas. Cada moneda dentro del par tiene su tipo de cambio, formando la base para las posiciones de trading. Todas las transacciones en el mercado forex, incluyendo venta, compra o trading, ocurren a través de pares de divisas, por ejemplo, EUR/USD; GBP/CAD; y USD/JPY.

En otras palabras, un par de divisas denota la cotización entre dos monedas separadas, donde el valor de una moneda se expresa en términos de la otra. La primera divisa listada en el par se conoce como divisa base, mientras que la segunda se identifica como divisa cotizada.

Si el par forex USD/JPY se cotiza a 150, significa que 1 USD (la divisa base) equivale a 150 yenes japoneses (JPY - la divisa cotizada).

1.2 Categorías de pares de divisas

Los pares forex pueden clasificarse en varias categorías basadas en criterios como liquidez, volumen de negociación, importancia económica y regiones geográficas. La clasificación más común se basa en sus características de importancia económica:

• Pares mayores involucran divisas de las economías más grandes del mundo (ej., EUR/USD, USD/JPY)

• Pares menores consisten en divisas de economías más pequeñas, que no incluyen el dólar estadounidense (ej., EUR/AUD, GBP/CAD).

• Pares exóticos involucran una divisa principal y una de una economía en desarrollo o emergente (ej., USD/TRY, EUR/SGD).

Cómo elegir los pares de divisas correctos

Para elegir los pares de divisas adecuados, los traders deben considerar factores como conocimiento y experiencia, capital disponible, tolerancia al riesgo o condiciones del mercado. Puedes utilizar este enfoque de 7 pasos para ayudarte en tus decisiones:

Paso 1: Crear una lista de seguimiento

Compila una lista de pares de divisas que te interesen o tengan potencial según tu análisis. Esto te permite concentrarte en pares específicos y monitorear sus movimientos más eficazmente.

Paso 2: Analizar factores económicos y condiciones de mercado

- Analiza los factores fundamentales que impulsan los movimientos de divisas, como tasas de interés, indicadores económicos (PIB, inflación, empleo), políticas de bancos centrales o eventos geopolíticos.

- Evalúa el entorno actual del mercado, incluyendo volatilidad, liquidez, tendencias y sentimientos. Los pares principales ofrecen mayor liquidez debido al mayor tamaño del mercado, mientras que los pares exóticos tienen un mercado más pequeño resultando en un entorno de trading más volátil y riesgoso.

Paso 3: Análisis técnico

Utiliza herramientas de análisis técnico como gráficos de precios e indicadores para identificar tendencias o entender el comportamiento del precio. Busca patrones como banderas, doble techo, hombro-cabeza-hombro, etc., además de los niveles de soporte y resistencia.

Paso 4: Considera la estrategia de trading

Diferentes estrategias funcionan mejor con diferentes pares:

• Estrategias de seguimiento de tendencias para pares con tendencias claras y consistentes.
• Estrategias de rango para pares con baja volatilidad y niveles de soporte/resistencia bien definidos.
• Estrategias de scalping requieren pares con alta liquidez y spreads ajustados.

Paso 5: Pruebas

Prueba los pares de divisas usando una cuenta demo o pequeñas operaciones. Esto te permite familiarizarte con las plataformas y evaluar el rendimiento de los pares elegidos bajo diversas condiciones de mercado.

Paso 6: Seguimiento y adaptación

Monitorea continuamente tus pares forex seleccionados y adapta tu enfoque a las cambiantes condiciones del mercado. Mantente informado sobre desarrollos económicos, noticias y señales técnicas.

Paso 7: Gestionar el riesgo

Utiliza técnicas eficientes de gestión de riesgo como órdenes stop-loss, manejo del tamaño de posición, diversificación de cartera y evita el apalancamiento excesivo.

Información importante sobre los pares Forex más negociados

Los pares forex más negociados involucran divisas de las economías y centros financieros más grandes del mundo. Comprender detalles clave sobre estos pares es fundamental para navegar eficazmente en los mercados de divisas.

EUR/USD (Euro/Dólar estadounidense)

Es considerado el par de divisas más negociado globalmente, representando aproximadamente el 28% del volumen diario en 2023.

El par está influenciado por políticas monetarias, particularmente tasas de interés establecidas por el BCE y la Fed, datos económicos de la Eurozona y EE.UU., y eventos geopolíticos.

USD/JPY (Dólar estadounidense/Yen japonés)

Comprendió aproximadamente el 13% del volumen diario de forex en 2023.

Conocido por su liquidez y volatilidad, es el segundo par forex más popular entre traders que buscan capitalizar movimientos de precio a corto plazo.

GBP/USD (Libra esterlina/Dólar estadounidense)

Puede experimentar volatilidad significativa durante importantes comunicados y eventos. En 2023, tuvo un alto volumen diario, aproximadamente el 11% del mercado forex.

Afectado por políticas monetarias de la Fed y el Banco de Inglaterra, datos económicos de ambos países, desarrollos relacionados con Brexit y factores geopolíticos.

Puntos clave sobre los pares Forex más volátiles

Los pares forex más volátiles son aquellos que experimentan fluctuaciones significativas de precio en períodos cortos, ofreciendo oportunidades potenciales de ganancia pero también mayor riesgo.

Puntos clave a considerar:

Alta volatilidad: Estos pares exhiben movimientos de precio rápidos e impredecibles en períodos cortos.

Preocupaciones de liquidez: Algunos pares volátiles pueden exhibir menor liquidez, resultando en spreads más amplios y mayor deslizamiento.

Pares exóticos: Los pares que involucran divisas de economías emergentes o más pequeñas suelen mostrar mayor volatilidad debido a menor liquidez y mayor incertidumbre.

Eventos y anuncios: La volatilidad tiende a aumentar alrededor de importantes anuncios económicos como decisiones de tasas de interés, informes de PIB, empleo y desarrollos geopolíticos.

Divisas vinculadas a commodities: Los pares que involucran divisas vinculadas a commodities como el Rublo ruso, dólar australiano y Real brasileño tienden a ser más volátiles debido a su sensibilidad a los precios de las materias primas.

Los traders cómodos con mayores niveles de riesgo y volatilidad suelen estar mejor preparados para operar estos pares. Es esencial tener una comprensión profunda del mercado y emplear estrategias robustas de gestión de riesgo.

Lista de los 15 principales pares Forex

Entre los principales pares se encuentran:

• EUR/USD (Euro/Dólar estadounidense)
• USD/JPY (Dólar estadounidense/Yen japonés)
• GBP/USD (Libra esterlina/Dólar estadounidense)
• USD/CHF (Dólar estadounidense/Franco suizo)
• USD/CAD (Dólar estadounidense/Dólar canadiense)
• AUD/USD (Dólar australiano/Dólar estadounidense)
• NZD/USD (Dólar neozelandés/Dólar estadounidense)
• EUR/JPY (Euro/Yen japonés)
• EUR/GBP (Euro/Libra esterlina)
• EUR/CHF (Euro/Franco suizo)

Estos pares principales típicamente ofrecen alta liquidez, spreads ajustados y amplias oportunidades de trading, haciéndolos opciones populares entre traders forex en todo el mundo.