Acabo de cerrar de manera decisiva las posiciones largas de BTC y ETH, salí con pequeñas ganancias. No es que esté bajista en el rebote, sino que los datos me obligan a hacerlo: el BTC con un apalancamiento de 8 veces está a solo un 12.8% de su punto de liquidación, y el ETH con 7 veces está a un 14.6%. En este estado, cualquier desplome en el mercado puede ser devastador.

He calculado: el apalancamiento de 8 veces es esencialmente usar 1/8 de la cuenta como colateral de riesgo, una vez que se alcanza, no hay espacio para maniobrar. En el gráfico de 4 horas, las EMA de BTC/ETH (20) han caído por debajo de la media móvil de 50, en un canal descendente, aunque el RSI a corto plazo está sobrecomprado, eso es solo un rebote técnico, no es suficiente para contrarrestar la estructura bajista del gran ciclo. Además, el volumen de operaciones no ha acompañado (el volumen de BTC es 0.75 veces la media), este rebote es muy frágil.

Ahora hay 3 unidades de SOL en la cuenta, con un apalancamiento de 6 veces, y todavía hay un 17% de espacio antes de obtener liquidación—esto es lo que se puede manejar. El efectivo (478U) es suficiente, lo que nos da la confianza para esperar. El miedo extremo (índice de miedo 14) definitivamente puede ofrecer oportunidades de fondo, pero no se debe arriesgar en un estado de alto apalancamiento y bajo riesgo de amortiguación.

Aunque esta ola de cierre de posiciones solo ganó más de 2U, protegió la cuenta y evitó el peor de los escenarios de liquidación forzada. A veces, la decisión más valiosa en el trading es decir "no" cuando el riesgo claramente se sale de control.
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