Termómetro de emociones en el mundo Cripto: ¿Cómo se utiliza realmente el índice de Miedo y Avaricia?

¿Quieres saber si el mercado está en un pánico extremo o en una locura de FOMO? Mira el índice de Miedo y Codicia y lo entenderás.

Este índice cuantifica el sentimiento del mercado de criptomonedas de 0 a 100, dividido en cinco niveles:

• 0-24 miedo extremo = la oportunidad de comprar en la parte inferior podría haber llegado
• 25-49 miedo a perderse algo (FOMO) = Los inversores aún están a la espera
• 50 neutral = equilibrio en ambos lados del mercado
• 51-74 codicia = disminución de la conciencia del riesgo
• 75-100 extrema codicia = ¡Cuidado! Ajuste a la vista

¿Cómo se calcula esto?

Combina 6 dimensiones (cada una con su peso):

1. Volatilidad (25%) - Comparar la volatilidad promedio de BTC en los últimos 30/90 días, volatilidad anormal = miedo
2. Volumen de transacciones + Momentum (25%) - Un mercado activo = codicia, un mercado tranquilo = miedo.
3. Redes sociales (15%) - Discusiones en Twitter/Reddit
4. Encuesta (15%) - Preguntar regularmente a los amigos sobre su estado mental
5. Participación de capitalización de mercado de BTC (10%) - Un aumento en la participación generalmente significa que los fondos están buscando refugio en el gran pastel.
6. Tendencias de Google (10%) - Búsquedas de “Bitcoin crash” se disparan = miedo en el mercado

Ejemplo de cálculo: Supongamos que en un día las puntuaciones de los diferentes elementos son volatilidad 20 puntos, volumen de transacciones 75 puntos, social 70 puntos, proporción 30 puntos, búsqueda 25 puntos. Calculando con pesos, sería 20×0.25+75×0.25+70×0.15+30×0.1+25×0.1 = 39.75 puntos, lo que pertenece a la zona de “miedo”, lo que podría ser una buena oportunidad de compra.

¿Cómo usarlo para comerciar?

Técnicas de corto plazo: Combinando indicadores técnicos como el RSI y el MACD se obtienen los mejores resultados. Por ejemplo, cuando el BTC cae de 52K a 45K, el índice F&G baja a 20 (miedo extremo), y al mismo tiempo el RSI también cae por debajo de 30 (sobrevendido), en ese momento hay una alta probabilidad de rebote, se puede considerar comprar en la parte baja.

Pero el problema es este: esta cosa solo refleja el sentimiento del mercado a corto plazo, su capacidad para predecir tendencias a largo plazo es limitada. No lo tomes como la única base para la toma de decisiones, debes combinarlo con un análisis fundamental y observar las tendencias a largo plazo.

¿Dónde ver?

Dos grandes fuentes de datos:

• Alternative.me - versión original, enfocada en BTC
• CoinMarketCap - Versión propia, que cubre más criptomonedas y ha agregado análisis de derivados.

Consejos clave

Tres pasos para detener el trading emocional:

1. Escribir un buen plan de trading - cuándo comprar, cuándo vender, cuánto perder para salir, escribirlo de antemano.
2. Registrar el diario de transacciones - Registrar cada transacción, revisar para encontrar patrones
3. Aprender de los expertos - No te quedes atascado haciendo cosas al azar, observa cómo lo hacen los traders exitosos.

Conclusión clave: El índice de Miedo & Codicia es una referencia, no una biblia. Es mejor para identificar momentos extremos de compra y venta, pero no es preciso para tendencias a largo plazo. Combinado con el análisis técnico y fundamental, es la forma correcta de abordar el mercado.