Greeks.live: Desde los datos generales de opciones, se puede ver que ya se ha formado un fondo a corto plazo, pero las expectativas de fluctuación siguen siendo altas.

El 26 de noviembre, el investigador de Greeks.live, Adam, publicó en las redes sociales que “en el tercer trimestre, observamos que el mercado de opciones tenía una actitud claramente optimista hacia el cuarto trimestre. Incluso en agosto, cuando el precio de Bitcoin seguía cayendo, las tenencias de opciones para el cuarto trimestre seguían siendo alcistas. En ese momento, lo llamamos el mercado de Q4 o el mercado navideño, sin embargo, la gran caída del 1011 y la continua caída en noviembre han destrozado la estructura del mercado previa. En el contexto actual del mercado, las voces que apuntan a un nuevo máximo de precio en el cuarto trimestre han desaparecido por completo, y la atmósfera pesimista se ha extendido. A pesar de que esta semana RV, IV y 25D Skew han mostrado una tendencia a la baja, el pánico en el mercado no ha desaparecido, y los datos de opciones a medio y largo plazo de fin de año al próximo año siguen apuntando a la caída. Debido a que se acerca el mes de entrega, los cambios de precios de este mes han sido significativos, por lo que la demanda de las ballenas para mover posiciones es muy alta. Desde una perspectiva general de datos, actualmente se ha formado un fondo a corto plazo, la preferencia del mercado de opciones por las recientes caídas ha disminuido, y hay grandes expectativas de un mercado de consolidación a corto plazo. Sin embargo, el mercado en el último mes del año sigue siendo peligroso, y las expectativas de volatilidad siguen siendo altas.”