#美联储联邦公开市场委员会决议 La historia de lágrimas y sangre de un veterano de la negociación durante diez años de quiebras 📊

Al ver la cuenta caer de decenas de miles a cifras de dos dígitos, entendí: las quiebras nunca son culpa del mercado, sino que es completamente mi propia culpa.

**Primera lección: El apalancamiento realmente no es el culpable principal**

Muchos cuando escuchan que el apalancamiento es 100 veces se asustan y no se atreven a operar futuros. En realidad, esto es un falso dilema. Un apalancamiento de 100 veces aún puede vivir bien, lo crucial es cuánto tamaño de posición abres.

La forma real de calcular el riesgo es muy simple:
Multiplicar el apalancamiento × porcentaje de la posición = riesgo real asumido

Por ejemplo, usar el 1% del capital con un apalancamiento de 100 veces, el riesgo equivale a una posición completa en mercado spot. Por otro lado, una posición full en mercado spot también equivale a un apalancamiento de 1 vez. Por eso, los operadores veteranos no temen a un apalancamiento alto, porque en realidad no necesitan uno alto. La línea de vida siempre está en el tamaño de la posición, el multiplicador del apalancamiento es solo una nube pasajera.

**Segunda lección: El stop loss no es rendirse, es un salvavidas**

Cada operación debe limitar su pérdida al 2% del capital, esa es la regla de oro.

¿Por qué el 2%? Es simple: 50 pérdidas consecutivas del 2% dejan el capital en un 60%. Pero si en una operación pierdes un 10%, equivale a haber perdido en las cinco anteriores sin nada. Por eso, los traders profesionales parecen ser "temerosos"—ellos apuestan a las probabilidades, no a una sola operación.

**Tercera lección: Roll-over y all-in son cosas distintas**

Con 50.000 en posición, usar el 10% para abrir la primera posición (5000), y si ganas un 10%, obtienes 500 de beneficio. Luego, con esos 500, añades más a la posición, esto se llama hacer roll-over. Así, el margen de seguridad aumenta en un 30%, no que el riesgo se duplique.

Pero la mayoría de las personas en realidad hacen un all-in con su "roll-over"—meten toda su capital de una sola vez, apostando a un giro radical. Este método tiene un 100% de tasa de muerte.

**Cuarta lección: La fórmula de gestión del riesgo a nivel institucional**

Te enseño cómo los traders profesionales calculan la exposición al riesgo:

Máximo tamaño de posición = (Capital × 2%) / (Rango de stop loss) × multiplicador de apalancamiento(

Ejemplo real: Capital de 50.000, con un stop del 2%, y un apalancamiento de 10 veces, entonces solo puedes abrir una posición de 5000. Calculado así, 5000 ÷ 10 = 500, que equivale a una exposición nominal de 5000 sobre un capital de 500.

De esta manera, incluso en una posición que reviente, no morirás: la pérdida máxima en una operación es del 2%, pero controlas toda tu exposición.

**Quinta lección: Tomar ganancias no es codicia, es un sistema**

No esperes duplicar en una sola operación. La clave está en tomar ganancias en etapas:

Cuando obtienes un 20%, cierra 1/3 de la posición. Así aseguras las ganancias.
Cuando alcanzas un 50%, cierra otra 1/3.
El restante 1/3 ajusta un trailing stop y espera a que rompa la media de 5 días para salir.

De esta forma, incluso si hay una reversión posterior, ya habrás asegurado la mayor parte del beneficio. Además, tu mente estará menos tensa.

**Sexta lección: La disciplina matemática supera a todos**

Muchos creen que la negociación depende solo de intuición y suerte. Esto es un error.

Valor esperado = )Tasa de ganancia × Ganancia por operación( - )Tasa de pérdida × Pérdida por operación

Siempre que mantengas un stop del 2% y un objetivo de ganancia del 20%, incluso si tu tasa de éxito es solo del 34%, tu valor esperado será positivo. Esto es pura matemática, no un cliché motivacional.

Conozco a varios traders profesionales que logran un rendimiento anual del 400%, y todo se basa en esta lógica: no hay secretos, solo repetir este modelo matemático.

**Las tres reglas de oro finales**

✓ Límite máximo de pérdida por operación: 2% del capital
✓ Número máximo de operaciones anuales: 20 (no significa solo 20 en un año, sino que en períodos activos solo se hacen 20 operaciones de alta calidad)
✓ Relación riesgo/recompensa mínima: 3:1 (las ganancias deben ser al menos tres veces las pérdidas)
✓ Porcentaje de tiempo en espera: 70% esperando oportunidades, solo 30% en operación activa

Las personas que reventaron su cuenta suelen estar el 70% del tiempo apostando, y solo el 30% esperando. Si ajustas esto, pasarás de ser un jugador a un trader profesional.