Los riesgos geopolíticos elevan el petróleo y el oro, y los productos en los mercados de futuros globales se fortalecen.

Source: BlockMedia Título Original: [이 시각 글로벌선물] Riesgos geopolíticos hacen que el petróleo y el oro se disparen… El jugo de naranja se dispara un 10%, el dólar se debilita Original Link: https://www.blockmedia.co.kr/archives/1023646

Visión general del mercado

En el contexto de la reemergencia de tensiones geopolíticas, el mercado global de futuros ha experimentado un fuerte aumento generalizado en las materias primas, principalmente en el petróleo y el oro. El dólar se ha debilitado, los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. mantienen una tendencia al alza y la psicología de preferencia por los activos de riesgo ha mostrado cierta recuperación.

Aumento repentino del petróleo: se reavivan las preocupaciones por el suministro

Los precios del petróleo internacional reflejan la prima de riesgo geopolítico, con un aumento notable. El petróleo crudo ligero de Texas Occidental ( WTI ) subió un 2.58%, el petróleo Brent subió un 2.63%, la gasolina ( RBOB ) subió un 2.05%, y el aceite de calefacción subió un 1.65%.

El mercado está preocupado por el fortalecimiento de la ejecución de sanciones de Estados Unidos contra cierto país, así como por posibles interrupciones en el transporte de energía en la región del Mar Negro. Aunque el petróleo de ese país representa una pequeña proporción de la oferta global, si el riesgo de sanciones se materializa, el impacto psicológico podría ampliarse.

Innovaciones en metales preciosos: combinación de refugio y expectativas de recortes de tasas

El mercado de metales preciosos ha recibido una fuerte demanda de compra. El oro subió un 2.13%, reflejando nuevamente la preferencia por activos de refugio; la plata subió un 2.35%. El platino aumentó drásticamente un 6.24%, y el paladio subió un 4.01%, con todos los metales preciosos industriales en alza.

La debilidad del dólar, combinada con la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., ha aumentado el atractivo de inversión del oro, un activo sin rendimiento. La demanda defensiva de carteras de inversión a fin de año también ha apoyado el precio del oro.

Amplitud de la volatilidad de los productos blandos: el jugo de naranja se dispara un 10%

Las fluctuaciones en los productos agrícolas y mercancías blandas se han ampliado notablemente. Los futuros del jugo de naranja se dispararon un 10.45%, el mayor incremento, impulsado por preocupaciones sobre interrupciones en el suministro combinadas con factores estacionales que provocan compras especulativas.

El café subió un 2.22%, el azúcar subió un 1.22%, mostrando una fuerte performance. La madera cayó un 2.33%, con toma de ganancias. El aumento del cacao es limitado, con una clara diferenciación entre variedades.

El mercado de granos muestra una tendencia mixta en general. La soja bajó un 0.09%, el maíz bajó un 0.06% y la avena bajó un 0.42%. El trigo y algunos granos derivados fluctúan en un rango estable. La disminución del volumen de transacciones a fin de año y el sentimiento de espera respecto a las perspectivas de suministro limitan el espacio para el aumento de precios.

Los futuros de productos ganaderos son relativamente estables. El ganado vivo sube un 0.26%, el ganado de engorde sube un 0.38%, y la carne de cerdo magra sube un 1.01%, mostrando una fuerte tendencia.

Los futuros de índices de acciones estadounidenses suben, el índice de volatilidad baja

Los futuros de índices de acciones estadounidenses continúan en aumento. Los futuros del S&P 500 suben un 0.62%, el Nasdaq 100 aumenta un 0.49% y los futuros del Promedio Industrial Dow Jones suben un 0.44%. El índice Russell 2000, compuesto principalmente por acciones de pequeña y mediana capitalización, sube un 1.08%, mostrando un rendimiento relativamente fuerte. El índice de volatilidad (VIX) baja un 3.13%, lo que indica un alivio en la tensión del mercado a corto plazo.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. cayeron en su totalidad. Los rendimientos a 2 años y a 10 años bajaron entre 0.04 y 0.11 puntos porcentuales, lo que indica que las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal siguen manteniéndose.

El dólar se debilita, las principales monedas son fuertes

El mercado de divisas continúa con la debilidad del dólar. El índice del dólar cayó un 0.33%, mientras que el euro y el yen subieron un 0.31% cada uno. La libra esterlina subió un 0.52%, el dólar australiano un 0.59% y el dólar neozelandés un 0.51%, destacándose la fortaleza de las monedas de activos de riesgo.

El Bitcoin subió un 0.58%, sincronizándose con la debilidad del dólar y la tendencia de recuperación en la preferencia por activos de riesgo.

Perspectiva general

El mercado global de futuros, bajo el riesgo geopolítico, ha visto al petróleo y al oro desempeñar un papel central, liderando un fortalecimiento general de las materias primas. Aunque el volumen de transacciones ha disminuido a finales de año, la combinación de variables geopolíticas y expectativas de políticas monetarias podría mantener la volatilidad entre clases de activos en el corto plazo.