¿Cuánto debería ser la mayor pérdida en una operación para no hacer que también se rompa la mentalidad?

Muchas personas dicen verbalmente que "pueden aceptar el stop loss",
Pero cuando llega el momento de operar en el mercado real, a menudo es así:
Perder 20 U: aún puedo bromear con calma
Perdiendo 200 U: Comienzo a fruncir el ceño, la frecuencia de mirar el mercado se duplica.
Perdí 2,000 U: el corazón late más rápido, las manos empiezan a temblar
Perder hasta 5,000 U: la persona no ha sido liquidada, pero la mentalidad ya ha sido liquidada.
Luego aparecerá una serie de tramas familiares:
El stop-loss que se había establecido originalmente comienza a moverse hacia abajo.
Claramente debería cerrar la posición, pero persiste y aguanta.
Mientras dicen "la tecnología es importante", actúan con una mentalidad completamente descontrolada al hacer clic al azar.
Así que la pregunta no es:
"¿Estás dispuesto a cortar pérdidas?"
sino:
"¿Hasta qué punto puede perder esta orden y aún mantener la ejecución clara?"
Hoy en este artículo, vamos a desglosar y aclarar este asunto:
¿Cuánto debería perder una transacción para no perder la cabeza también?
¿Cómo la mayoría de las personas se arruinan en un contexto de "sin límites"?
Un conjunto de "plantillas de límite de pérdida única" que puedes utilizar ahora.
Uno, por muy buena que sea la tecnología, si no se puede soportar el "límite psicológico", es inútil.
Puedes hacerte primero una pregunta:
Recuerda tus últimas operaciones que más te han costado, que más te han hecho sentir arriba y que más has querido revertir.
¿Lo que realmente te hace colapsar son unos puntos de pérdida? ¿O cuánto dinero perdiste?
La respuesta real de la mayoría de las personas es:
"No se trata de que haya caído unos pocos puntos, sino de que el monto absoluto de esa transacción es demasiado grande."
"Perdí tanto que me volví loco."
Es decir:
La gráfica se entiende, y la lógica se explica claramente.
Lo que realmente te arruina es ese momento en el que ya has superado la cantidad que puedes soportar.
Una sola pérdida es demasiado grande, el problema no es solo que se haya perdido dinero:
Comenzarás a dudar de tu sistema
Vas a pensar inconscientemente:
"Tengo que apresurarme a recuperar esta pérdida."
Todas las operaciones que realices a continuación,
Serán arrastrados por esta pérdida.
En este momento, hablar de tecnología o de sistemas ya no tiene sentido.
La persona ha colapsado, la técnica ha sido aprendida.
Dos, no preguntes primero "¿cuánto puedo ganar como máximo?", pregunta primero:
"¿Cuál es la mayor pérdida que puedo soportar sin perder la calma?"
Este número, en realidad, es tuyo
Límite de riesgo por transacción
。
La mayoría de las personas que "viven mucho" tienen una línea de base muy simple:
Una sola operación puede perder un 1%–2% del capital total.
Puedes pensar que esta proporción es "ridículamente pequeña",
Especialmente cuando el capital no es grande, parece aún menos.
Pero primero, hazme una cuenta👇
Supongamos que: usas la estrategia de "perder el 10% en cada operación".
Fondos: 10,000 U
Cada pérdida se traduce en: -10% = -1,000 U
Solo:
Tres errores consecutivos: pasas de 10,000 → 7,000
Cayó directamente a 5,000 tras 5 errores consecutivos.
Esto es solo un "error continuo normal".
Aún no cuentas que cuanto más pierdes, más te obsesionas, y cuanto más te obsesionas, más aumentas tu posición.
La clave es:
Cada vez que pierdo, es un 10%,
Cada vez que se activa un stop loss, tu mentalidad se siente como si le estuvieran desgarrando un trozo de carne.
Es difícil para ti en esta intensidad,
Mantener el estado del "sistema de ejecución tranquila".
Suposición dos: utilizas la estrategia de "perder el 2% en cada operación"
Mismo capital: 10,000 U
Cada transacción puede perder hasta el 2% = 200 U
Error consecutivo 5 veces: pérdida del 10%
Diez errores consecutivos: pérdida del 20%
Te sentirás incómodo, pero——
Aún dentro del rango ajustable
Tienes tiempo para ajustar estrategias, reparar sistemas y ajustar la mentalidad.
Aún tienes derecho a decir: "Sigo practicando."
Esta es la diferencia:
Un 10% de un golpe, te empuja directamente desde la ladera de la montaña.
2% de descuento es permitirte caer en la montaña, pero no llegar al fondo.
Tres, ¿por qué sugeriría a los principiantes que reduzcan el "riesgo por operación" al 1%-2%?
No es que yo sea conservador, es que realmente no puedes soportar un ritmo más alto ahora.
Hay tres razones 👇
1) Tu tecnología no es estable ahora, es inevitable que cometas errores consecutivos.
En los uno o dos primeros años tras ingresar, seguramente te encontrarás con:
Negociación emocional
El nuevo sistema no está bien ajustado.
Desviación en la comprensión del mercado
Por ahora, dejemos de lado las estrategias de alta frecuencia, complejas y llamativas,
Solo es:
El stop loss se puso demasiado pronto
La orden de stop-loss llegó tarde.
Ese espacio no está vacío, y no hay más de lo necesario.
Estos errores más básicos,
es suficiente para ti
Cometí varios errores.
。
Personas con alto riesgo en una sola operación:
Si cometes 2 errores, comenzará a colapsar.
Si cometes 3 errores, comienzas a dudar de la vida.
Personas con bajo riesgo en una sola transacción:
Incluso si cometo 5 errores, aún puedo soportarlo.
Hay espacio para corregir lentamente, en lugar de rendirse y salir después de uno o dos intentos.
2) Tu mentalidad no está suficientemente entrenada, no puedes soportar las grandes subidas y bajadas.
Puedes imaginar dos imágenes:
Pantalla A:
Una pérdida de 3,000 U
Estás mirando el teléfono, sin poder hablar durante media hora.
Esa noche prácticamente no dormí.
Pantalla B:
Una pérdida de 200 U
Puede ser incómodo, pero aún puedo comer normalmente y hacer un análisis normal.
¿Qué imagen se parece más a la que puedes soportar a largo plazo?
Este es el costo psicológico que trae la diferencia de riesgo en una sola transacción.
Una pérdida demasiado grande no es solo un problema de dinero,
sino que comenzarás a temer "una vez más"
Entrar en un ciclo vicioso de "hacer tonterías → grandes pérdidas → miedo → volver a hacer tonterías".
3) Si quieres jugar con el interés compuesto en el futuro, la premisa es: no pierdas primero tu capital.
¿Cuál es el requisito del interés compuesto?
el capital en
Mentalidad en
El sistema está
Mientras estas tres cosas existan, tienes futuro.
Una pérdida tan grande afecta a:
Capital: El dinero se reduce a la vista.
Mentalidad: no te atreves a ejecutar el stop loss, no te atreves a entrar en el mercado.
Sistema: comienzas a dudar de todo, quieres empezar de nuevo, quieres cambiar, quieres derribar.
Por eso digo:
"Si no se controla bien una sola pérdida, hablar de técnica o de interés compuesto es engañarse a uno mismo."
Cuatro, ¿cómo se debe definir eso específicamente? Te doy un método de "retroceder desde la práctica".
Vamos a hacer uno
Puedes copiar directamente la plantilla de configuración.
。
Supongamos:
Tu capital de trading es
10,000 U
(los números pueden cambiar, la lógica es la misma)
Primer paso: establecer el "límite de pérdida por operación".
Sugerencia:
Novato / En la etapa de alfabetización: 1%–2%
Un poco más maduro: 2%–3% (más allá de eso es muy peligroso)
Tomando un 2% como base:
Pérdida máxima por orden de stop loss = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Este es el "costo extremo psicológico y financiero" de tu orden.
Segundo paso: ¿dónde está el stop técnico de esta orden?
Por ejemplo, lo que haces es un contrato / comercio de spot por tramos:
Lo que te importa es cierto
Soporte / Nivel de estructura
¿Qué piensas:
"Si cae por debajo de aquí, significa que he juzgado mal esta vez."
Supongamos:
Precio de entrada: 100
Stop loss técnicamente razonable: 95 (reconocer el error si cae un 5%)
Entonces:
Distancia de stop loss = 5%
Pérdida máxima por operación = 200 U
👉 Esta orden de
Máximo tamaño de posición nominal = 200 / 5% = 4,000 U
Es decir:
No importa cuán optimista, emocionado o FOMO estés,
Esta operación tiene un máximo de 4,000 U de posición.
Más de eso es romper tus propios límites, no es "una buena oportunidad", es "un ataque de manitas".
Paso tres: Asegúrese de "atar" también el apalancamiento y el margen.
Si estás jugando con contratos:
Planeas usar un apalancamiento de 2x:
Posición nominal 4,000 U → Margen 2,000 U
Estás planeando usar un apalancamiento de 4 veces:
Posición nominal 4,000 U → Margen 1,000 U
pero sin importar cuántas veces,
El límite de esta orden "máximo perder 200 U" no se puede mover.
Atención al orden:
Primero define cuánto vas a perder, luego decide el tamaño de la posición.
Definitivamente no al revés: primero poner la posición al máximo y luego ver cuánto se pierde.
Cinco, ¿qué hacer si el capital es muy pequeño y sentir que el 1%-2% es "sin sentido"?
Este es el lugar donde muchos principiantes con pequeñas inversiones suelen sentirse más confundidos:
"Maestro, solo tengo 2,000 U,"
1% son 20U,
¿Cuál es el significado de hacer esto?
Suena doloroso, pero tengo que decir la verdad:
Capital pequeño ≠ significa que se debe aumentar el porcentaje de riesgo por operación
Tu capacidad para asumir riesgos ahora es limitada.
Lo que más necesitas ahora es "vivir mucho + aprender de manera estable"
El capital es pequeño, solo puede indicar:
elevar del 1%–2% al 5%–10%,
No es "mejorar la eficiencia", es "acelerar la liquidación".
Tu principal objetivo al operar ahora debería ser: practicar, no hacer un gran cambio.
Ejecutar: capacidad de ejecución
Ejercicio: Ver la imagen, hacer un pedido, establecer un stop-loss, revisar el rendimiento
Practica: Mantén la claridad en la volatilidad
Cuando el capital es pequeño, cada yuan que se pierde vale más que en el futuro.
Ahora cada vez que pierdes 100 U, te duele el corazón.
En el futuro, cuando tu capital crezca, este costo de "dolor" será más caro.
Cuanto más finamente controles las pérdidas en las etapas tempranas, más oportunidades tendrás de crecer.
Dicho de otra manera:
Cuanto menor sea el capital, menos deberías ser caprichoso,
en lugar de "total solo es un poco de dinero, así que lo intentaré".
Seis, da tus "reglas simples que se pueden ejecutar de un vistazo".
Puedes escribir las siguientes líneas directamente en tu cuaderno de operaciones / al lado de la pantalla:
Pérdida máxima por operación = 1%-2% del capital total de la cuenta
Las órdenes de stop loss que superen este número se considerarán "órdenes no conformes".
Antes de realizar un pedido, debes responder tres cosas:
¿En qué precio está mi stop loss técnico?
¿Cuál es la distancia aproximada en puntos desde la entrada hasta el stop loss?
Según la pérdida máxima por operación de X U, ¿cuál es el tamaño máximo de posición nominal que se puede abrir en esta operación?
Stop loss = pérdida planificada, no se permite la venganza multiplicada.
Después de ser detenido, no se permite duplicar inmediatamente en la dirección opuesta.
Después de que la pérdida individual del día alcance el límite, es necesario mantener una posición en vacío y esperar un tiempo para calmarse.
Si una pérdida te impide dormir bien, la próxima vez debes reducir tu posición.
Esta es la señal que te envía tu cuerpo:
"Esta cantidad, no puedes soportarla psicológicamente."
Usa un número un poco más pequeño la próxima vez,
Ajustarse de nuevo a un rango en el que pueda funcionar normalmente.

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Por eso enfatizo esta frase una y otra vez:
¿Cuánto debería perder como máximo en una sola operación?
¿No acabaría estallando también la mentalidad?
La respuesta estándar no está aquí.
en tu propia reacción real al "número de pérdidas".
Solo te doy uno
rango de línea base
：
La gran mayoría de las personas comunes,
Control de pérdidas por transacción en
1%–2%
que se siente bien, pero no llega a explotar la actitud
Lo que queda es que debes enfrentarte a la verdad contigo mismo:
¿Qué número te haría dejar de dormir?
¿Qué número te hace pensar en recuperar tus pérdidas de inmediato?
¿Qué número te hará empezar a arrepentirte de "por qué tener una posición tan grande"?
Mantén las pérdidas dentro de un "rango que no destruya tu capacidad de ejecución".
Eso es lo que realmente se llama hacer trading, no jugar a la suerte.
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