Comment les signaux du marché des produits dérivés permettent-ils d’anticiper l’évolution future du cours de XMR ?
Le XMR grimpe à 425,67 $ et surpasse les principaux tokens de confidentialité
Monero (XMR) a franchi un cap majeur en 2025 en atteignant 425,67 $, s’imposant comme la cryptomonnaie de référence axée sur la confidentialité. Cette progression remarquable s’est traduite par une hausse d’environ 20 % en une semaine, passant de 352 $ le 3 novembre, culminant temporairement à 433 $ avant de se stabiliser à son niveau actuel. Ce rallye s’inscrit dans une progression globale de 45 % depuis le début de 2025, reflétant une confiance durable des investisseurs malgré une faible couverture médiatique.
Le secteur des privacy coins affiche une croissance sans précédent, leur capitalisation boursière cumulée avoisinant 14,3 milliards de dollars. Monero a nettement dominé ses concurrents sur ce segment spécialisé :
| Privacy Coin | Croissance sur 30 jours | Croissance sur 90 jours | Rang en capitalisation |
|---|---|---|---|
| Monero (XMR) | +26,46 % | +47,37 % | 18 |
| Zcash (ZEC) | +200 % (début nov.) | +33,12 % (60 jours) | Inférieur à XMR |
| Autres tokens de confidentialité | Variable | Inférieur à XMR | Hors Top 20 |
Les analystes techniques attribuent cette performance à une combinaison de facteurs, notamment la prochaine mise à niveau du réseau Monero, qui promet des transactions plus rapides et une confidentialité renforcée. De plus, les « privacy coins » sont devenus un sujet tendance sur les réseaux sociaux dès le 6 novembre, ce qui confirme l’intérêt croissant des traders pour ce secteur. La dynamique semble solide, les investisseurs institutionnels commençant à réintégrer les cryptomonnaies axées sur la confidentialité dans leurs portefeuilles diversifiés d’actifs numériques.
Les indicateurs du marché des dérivés affichent un sentiment neutre pour XMR
Une analyse récente du marché des dérivés XMR révèle un sentiment globalement neutre à l’approche de 2025, les principaux indicateurs gravitant autour du niveau 50. Cette stabilité prévaut malgré la récente volatilité affectant l’ensemble du secteur des cryptomonnaies. L’exposition actuelle de Monero sur les dérivés contraste avec sa performance sur le marché spot, où le volume d’échange dépasse systématiquement 200 millions de dollars depuis dimanche.
Les données de marché dressent un bilan mitigé pour les dérivés Monero :
| Indicateur | Valeur actuelle | Interprétation du marché |
|---|---|---|
| Sentiment Index | ~50 | Positionnement neutre |
| RSI | 43,52/100 | Pas totalement survendu |
| Intérêt des particuliers | En baisse | Demande de dérivés en recul |
| Volume spot | >200 M $ par jour | Liquidité solide maintenue |
Le maintien d’un volume spot élevé malgré le recul de l’intérêt pour les dérivés suggère que les institutionnels prennent des positions stratégiques. Cette tendance s’inscrit dans la lignée de l’étude 2025 menée par Doris, Egon et Broklyn, qui a relevé que la volatilité induite par le sentiment sur les marchés à terme était 30 % plus marquée que sur les marchés financiers traditionnels. Les données Gate Trading confirment que, même si l’intérêt pour les dérivés XMR s’est contracté, le marché ne montre pas de signes de peur extrême, contrairement à d’autres segments du marché crypto affichant actuellement un indice de peur à 22/100.
Analyse de la tendance future du prix basée sur l’open interest, les taux de financement et les données de liquidation
Les données sur les contrats à terme XMR révèlent des tendances significatives pour la prévision des prix. Les tendances actuelles montrent des niveaux élevés d’open interest sur les plateformes, accompagnés de fluctuations étroitement corrélées à la volatilité des prix. En analysant la relation entre les principaux indicateurs et les mouvements de cours, des schémas clairs émergent :
| Indicateur | Signe haussier | Signe baissier |
|---|---|---|
| Open Interest | Hausse continue avec financement positif | Baisse marquée après liquidations |
| Taux de financement | Positif de façon constante (>0,01 %) | Négatif en dessous de -0,01 % |
| Liquidations | Faibles liquidations shorts | Liquidations longues massives |
Les données récentes du marché font état d’écarts de taux de financement, avec des valeurs allant de -0,0100 % à la zone positive, révélant des évolutions du sentiment de marché. Le cours actuel du XMR, autour de 398,96 $, intervient après une période où l’open interest a atteint un sommet depuis décembre. Cette montée de la participation, couplée à une variation de -3,09 % sur 24 heures, indique que les traders se positionnent pour des mouvements de prix majeurs.
L’analyse des clusters de liquidations étaye cette perspective, les phases de financement négatif précédant généralement des ajustements de prix importants. La hausse de 26,46 % sur 30 jours, avec un open interest oscillant entre 270 000 et 280 000 contrats, témoigne d’un engagement fort du marché, historiquement annonciateur de retournements ou d’accélérations de tendance.
FAQ
XMR est-il une valeur sûre ?
Oui, XMR est une cryptomonnaie robuste dotée de fonctionnalités de confidentialité et d’une capitalisation supérieure à 7 milliards de dollars, se classant parmi les 20 premières cryptos.
Pourquoi Monero est-il interdit ?
Monero est interdit en raison de préoccupations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Plusieurs pays ont déjà instauré des interdictions pour ces motifs.
Qu’est-ce que le XMR ?
XMR désigne Monero, une cryptomonnaie axée sur la confidentialité lancée en 2014. Elle repose sur le Proof of Work et privilégie des transactions sûres et intraçables.
Monero est-il légal aux États-Unis ?
Oui, Monero est légal à la détention aux États-Unis, mais son utilisation peut être restreinte sur certaines plateformes pour des raisons réglementaires.
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