Gate Research : BTC prend la tête de la reprise et franchit la barre des 112 000 $ | La TVL de Plasma DeFi atteint 5 milliards de dollars

Aperçu du marché des crypto-actifs

BTC (+2,41 % | Prix actuel : 112 462 $ USDT) : Durant le week-end, BTC a franchi à la baisse le seuil des 110 000 $ USDT et s’est brièvement rapproché de son plus bas niveau de support depuis septembre, à 108 615 $ USDT. Ce lundi, le marché des crypto-actifs a entamé un rebond, mené par BTC, qui a repassé la barre des 112 000 $ USDT. Après avoir dépassé les moyennes mobiles à 5, 10 et 30 jours, BTC poursuit sa dynamique ascendante. Ce rebond porte la capitalisation totale du marché à 3 958 milliards $ USDT, signalant le retour d’un mouvement haussier après une brève consolidation. Si BTC se maintient au-dessus de 110 000 $ USDT, ce seuil servira de support psychologique majeur, susceptible d’attirer de nouveaux capitaux institutionnels et d’orienter le marché vers des valorisations plus élevées.

ETH (+3,12 % | Prix actuel : 4 121 $ USDT) : Après une phase de consolidation latérale pendant le week-end, ETH a inversé la tendance lundi, passant de 3 978 $ USDT à 4 146 $ USDT, franchissant les moyennes mobiles à 5, 10 et 30 jours. Sur le graphique 4h, le prix s’est replié rapidement après une poussée haussière, reculant à partir de 4 150 $ USDT sous une pression vendeuse marquée. D’après Lookonchain, des portefeuilles de baleines ont accumulé plus de 430 000 ETH (soit 1,73 milliard $ USDT) sur les deux derniers jours, apportant un soutien significatif à la demande. La résistance se situe à 4 150 $ USDT, le support à 3 850 $ USDT.

Altcoins : Portés par le rebond de BTC et ETH, les altcoins affichent de vives progressions, FORM, ZEC et COW se distinguant parmi les principaux gagnants. L’indice Fear & Greed est passé de 37 à 50, traduisant un glissement du sentiment de la peur vers la neutralité.

Macro : Le 26 septembre, le S&P 500 a progressé de 0,59 % pour clôturer à 6 643,70 ; le Dow Jones a grimpé de 0,65 % à 46 247,29 ; le Nasdaq a gagné 0,44 % à 22 484,07. Au 29 septembre 2024 à 02h00 (UTC), l’or au comptant s’établissait à 3 777 $ USDT l’once, soit une hausse de 0,45 % sur 24 heures.

Tokens en tendance

KAITO (+13,2 %, capitalisation de marché : 318 M$ USDT)

D’après les données du marché Gate, KAITO se négocie actuellement à 1,33 $ USDT, en hausse de 13,2 % sur 24 heures, avec un volume d’échanges atteignant 225,1 M$ USDT — soit 22,3 fois le volume de vendredi dernier. KAITO est le token natif et pilier du réseau InfoFi, basé sur l’intelligence artificielle. La plateforme Kaito, grâce à l’IA, indexe un large éventail de contenus web3 difficilement accessibles via les moteurs de recherche classiques, tels que réseaux sociaux, forums de gouvernance, analyses, actualités, archives de conférences et podcasts.

KAITO s’est récemment distingué par une performance remarquée, en grande partie portée par l’effervescence autour de son Launchpad, où plus de 170 M$ USDT ont été investis dans des projets comme Everlyn et Play AI. Par l’intermédiaire de sa plateforme Capital Launchpad, Kaito AI structure méthodiquement un écosystème dédié au financement de projets en phase d’amorçage. Ce modèle repose sur l’analyse de données pilotée par l’IA et l’influence communautaire, offrant aux projets sélectionnés un accompagnement complet, de la levée de fonds à la visibilité marché. Kaito se positionne comme un relais privilégié entre les projets de qualité et le capital communautaire, dépassant le simple rôle d’outil d’émission de tokens.

FORM Four (+23,11 %, capitalisation de marché : 465 M$ USDT)

Selon les données du marché Gate, FORM s’échange à 1,21 $ USDT, soit une hausse de 23,11 % sur 24 heures. Four (FORM) est le nouveau nom du token initial BinaryX (BNX), marquant une évolution stratégique du projet. Il occupe une place centrale sur la plateforme de fair launch Four.meme, incubée par l’équipe et lancée le 3 juillet 2024. Four poursuit son action innovante dans le GameFi, les IGO Launchpads et la finance décentralisée.

FORM suscite une nouvelle vague de spéculation sur le marché. Selon les traders, ce mouvement est lié à un effet “short squeeze”, forçant la liquidation des positions vendeuses. Les données des produits dérivés Coinalyze indiquent un passage vers un financement positif, l’open interest ayant presque doublé à 26 M$ USDT, traduisant une accumulation de positions longues. Le marché observe si FORM peut se maintenir au-dessus de 1,14 $ USDT et viser le seuil des 2,29 $ USDT.

COW Cow Protocol (+14,28 %, capitalisation de marché : 174 M$ USDT)

Selon les données du marché Gate, COW s’échange à 0,34 $ USDT, en hausse de 14,28 % sur 24 heures. CoW DAO (organisation autonome décentralisée) est un collectif ouvert de développeurs, market makers et contributeurs, dédié à la sécurisation des utilisateurs face aux risques de la DeFi. Ce DAO a développé une gamme de solutions axées sur la protection dans la DeFi, incluant CoW Swap, CoW AMM et MEV Blocker RPC, afin de renforcer la sécurité et limiter les risques de pertes temporaires et de front-running.

La récente envolée du prix de COW est principalement due à une forte pression acheteuse et à d’importants flux de capitaux, la demande surpassant la pression vendeuse sur les plateformes d’échange. Les données on-chain et de trading confirment l’arrivée continue de nouvelles liquidités sur l’actif. Cette dynamique témoigne de l’intérêt croissant pour COW et soutient la tendance haussière du token, tout en lui permettant de défier des seuils de résistance majeurs. D’un point de vue technique, les indicateurs tels que EMA et MACD confirment ce scénario, avec une tendance caractérisée par des creux et sommets de plus en plus élevés.

Alpha Insights

La TVL DeFi de Plasma atteint 5 milliards $ USDT, se positionne sixième en dépôts DeFi

D’après Defillama, trois jours après le lancement de la blockchain stablecoin couche 1 (Layer 1) Plasma, la TVL DeFi a atteint 5,5 milliards $ USDT, soit une hausse de 12,9 % sur 24 heures. Cette progression dépasse Base et Arbitrum, positionnant Plasma au sixième rang des blockchains par dépôts DeFi. À ce jour, 17 protocoles sont intégrés à la chaîne Plasma, avec un volume d’échange DEX de 215,47 millions $ USDT sur 24 heures. Les coffres de prêts officiels Plasma totalisent 2,91137 milliards $ USDT de dépôts, avec un rendement annuel (APY) de 23,85 %.

Ce bond de la TVL s’explique principalement par les utilisateurs qui verrouillent des actifs dans les coffres de prêts Plasma et les protocoles partenaires pour obtenir le token natif du réseau, XPL. Plasma, nouvelle blockchain couche 1 (Layer 1), adopte un modèle typique de “flux de capitaux motivé par le rendement élevé”, ses coffres offrant près de 24 % de rendement annuel (APY) et incitant à la participation via XPL.

La récente progression de Plasma impacte fortement le secteur DeFi, signalant un changement de dynamique dans l’écosystème décentralisé et accentuant la concurrence. Cette évolution souligne la capacité croissante de Plasma à attirer des applications financières sur sa couche 1 (Layer 1).

ApeX lance un programme de rachat de tokens APEX doté d’un financement initial de 12 millions $ USDT

Le 29 septembre, Perp DEX ApeX annonce le lancement de son programme de rachat de tokens APEX. L’équipe investira 12 millions $ USDT issus des revenus passés comme apport initial pour amorcer l’opération. Dès cette semaine, 50 % du revenu quotidien du protocole ApeX seront dédiés au rachat de tokens APEX sur le marché ouvert. Associé aux 12 millions $ USDT engagés, ce ratio augmentera progressivement jusqu’à atteindre 90 % du revenu total. Tous les tokens rachetés seront transférés et verrouillés sur une adresse publique on-chain, garantissant une transparence totale pour la communauté.

Ce plan de rachat s’inscrit dans une stratégie classique de gestion tokenomics, visant à renforcer la valeur du token et la confiance de la communauté par des opérations de marché et un engagement financier. En consacrant 12 millions $ USDT dès le départ et en allouant 50 % des revenus futurs au rachat sur le marché, le projet affirme son soutien à la valeur sur le long terme. L’augmentation progressive du ratio de rachat (jusqu’à 90 %) et le mécanisme de verrouillage on-chain renforcent la transparence et la crédibilité du projet.

Les ETF spot ETH enregistrent un record de sorties hebdomadaires

La semaine dernière, les ETF spot ETH ont confirmé leur sous-performance, neuf produits affichant des sorties nettes cinq jours de suite, pour un total de 795,8 millions $ USDT, soit un record hebdomadaire historique. Le 27 septembre, 248,4 millions $ USDT ont été retirés en une seule journée. Ce chiffre dépasse le précédent record de 787,7 millions $ USDT du 5 septembre. Ce retrait est lié à la baisse de 10,25 % du prix d’ETH sur la semaine. Actuellement, ETH affiche un recul de 11,08 % sur un mois, les sorties traduisant une nervosité croissante des investisseurs.

Deux principaux facteurs sont à l’œuvre. D’un côté, l’incertitude réglementaire pèse sur le secteur crypto. Les hésitations sur la validation des ETF sur les altcoins alimentent la prudence, incitant startups et investisseurs particuliers à se tourner vers d’autres actifs. De l’autre, les analystes estiment que ces retraits massifs d’ETF sont des ajustements stratégiques de grandes institutions telles que Fidelity et BlackRock, et non de simples réactions impulsives.

À noter : contrairement à ces sorties d’ETF, les dernières données on-chain montrent que les investisseurs accumulent directement de l’ETH, traduisant une demande croissante en gestion d’actifs. Cette tendance pourrait renforcer la position d’ETH sur le marché et lui offrir une meilleure résilience face à la volatilité économique.


Références

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/three-altcoins-surge-as-market-finds-pockets-of-momentum/
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/apex-alpine-and-humanity-protocol-dominate-momentum-charts-despite-market-weakness/
• Blockchainreporter., https://blockchainreporter.net/plasma-network-tvl-surges-past-4-947-billion-overtakes-base-to-become-the-sixth-largest-blockchain-in-defi-investment/
• X, https://x.com/OfficialApeXdex/status/1972294501160141307
• OneSafe, https://www.onesafe.io/blog/ethereum-etfs-unprecedented-outflows-market-turbulence
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap

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Avertissement
L’investissement sur les marchés des crypto-actifs comporte des risques élevés. Il est recommandé aux utilisateurs de mener leurs propres recherches et de bien appréhender la nature des actifs et produits avant toute décision d’investissement. Gate décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages résultant de telles décisions.