Options crypto pour débutant : volatilité, grecs et risque d’événement

À propos du cours

Ce cours se concentre sur les connaissances fondamentales de l’options trading crypto. Il débute par la structure de base des options, puis explore les différences entre la volatilité historique et la volatilité implicite, le rôle des principaux Greeks tels que Delta, Gamma, Theta et Vega, ainsi que l’impact des événements de marché sur les prix des options et les niveaux de risque. En suivant ce cours, vous maîtriserez les indicateurs clés pour analyser le marché des options, comprendrez les facteurs qui influencent les variations de prix et poserez les bases nécessaires à l’approfondissement des stratégies sur options et des méthodes de gestion des risques.

Points abordés

• Assimiler les concepts fondamentaux des options crypto, leurs mécanismes de trading et leurs différences par rapport au spot et au trading futures ;
• Comprendre le fonctionnement des call options et des put options ;
• Saisir la notion de volatilité ainsi que les distinctions entre volatilité historique et volatilité implicite ;
• Identifier pourquoi la variation de la volatilité influe directement sur les prix des options ;
• Découvrir le rôle des principaux Greeks — Delta, Gamma, Theta et Vega — et leur impact sur le marché ;
• Analyser comment les différents événements de marché influent sur les prix des options, la volatilité implicite et le risque lié au trading ;
• Établir un framework solide pour l’analyse des risques liés aux options et comprendre les liens entre valeur temps, risque de volatilité et risque directionnel ;
• Maîtriser les facteurs clés de gestion des risques à prendre en compte lors du trading d’options crypto.