Gate Journal (12 novembre) : Le Sénat approuve la loi mettant fin au shutdown gouvernemental ; le Brésil classe le paiement en stablecoin comme « devise étrangère »

Bitcoin (BTC) s’est corrigé depuis son sommet de la semaine, s’établissant autour de 103 062 dollars. Le Sénat américain a approuvé le projet de loi de financement mettant fin à la fermeture du gouvernement américain, en attente du vote de la Chambre des représentants. Selon la nouvelle réglementation, le Brésil classifie les paiements en stablecoins comme des transactions de change. Le géant des stablecoins Tether investit massivement pour recruter des traders en métaux précieux de HSBC, renforçant ses réserves en or.

Événements macroéconomiques & Actualités du secteur

1, Le 10 novembre, le Sénat américain a voté sur le projet de loi « Financement continu et prolongation pour l’exercice 2026 », adopté avec 60 voix pour et 40 contre. Ce projet prévoit de financer le gouvernement jusqu’au 31 janvier 2026, sous réserve de son adoption par la Chambre des représentants et de la signature du président Donald Trump. En raison du jour férié fédéral le 11 novembre, la Chambre ne se réunira pas avant le 12 novembre pour voter. La plateforme de prévision Polymarket a ajusté ses attentes, estimant que le gouvernement américain reprendra ses activités normales vendredi, probablement parce que la Chambre a déjà approuvé le projet de loi.

2, La Banque centrale du Brésil a finalisé la réglementation intégrant les entreprises de cryptomonnaies dans le cadre réglementaire bancaire, classant les transactions en stablecoins et certains transferts de portefeuilles auto-hébergés comme des opérations de change. Selon les résolutions 519, 520 et 521 publiées le 10 novembre, la Banque centrale du Brésil (BCB) a établi des normes opérationnelles et des procédures d’autorisation pour ce qu’elle appelle l’« Association des fournisseurs de services d’actifs virtuels (SPSAV) ». La SPSAV représente une nouvelle catégorie de prestataires de services d’actifs virtuels agréés dans le pays. Ce cadre étend les règles existantes de protection des consommateurs, de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent aux courtiers en cryptomonnaies, aux déposants et aux intermédiaires.

3, Le 11 novembre, le plus grand émetteur de stablecoins, Tether, recrute deux des traders en métaux précieux les plus expérimentés de HSBC, utilisant ses ressources financières importantes pour constituer d’importantes réserves en or et concurrencer les acteurs traditionnels du marché de l’or et de l’argent. Selon des sources proches du dossier, Vincent Domien, responsable mondial du trading des métaux chez HSBC, rejoindra Tether dans les mois à venir, accompagné de Mathew O’Neill, responsable européen, moyen-orient et Afrique des métaux précieux. Ces dernières années, Tether a activement étendu ses activités dans le secteur des métaux précieux, faisant partie de ses réserves de plus de 1800 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des plus grands détenteurs d’or au monde, en dehors des banques et des États. HSBC est considérée comme une force majeure dans le domaine des métaux précieux, étant la deuxième plus grande après JPMorgan Chase, avec des activités couvrant le trading de contrats à terme, la garde en coffre-fort et le transport mondial de lingots.

Nouvelles & Actualités

1, GoPlus : Le contrat Hello 402 présente un risque d’émission illimitée et de manipulation centralisée

2, Le PDG de MARA : Les exploitants de mines de Bitcoin doivent contrôler leurs ressources électriques, sinon ils seront éliminés avant la prochaine réduction de moitié

3, Joseph Chalom, ancien cadre de BlackRock : Ethereum est « l’infrastructure » de Wall Street

4, VCI Global prévoit d’acheter pour 100 millions de dollars de jetons OOB, Tether devenant le plus grand actionnaire de VCI Global

5, Le ETF Chainlink de Bitwise est inscrit sur le site de DTCC, sous le code CLNK

6, La vice-gouverneure de la Banque d’Angleterre, Briden : Affaiblir la régulation des stablecoins comporte des risques

7, Le département de la Justice américain prévoit de réexaminer l’affaire des « frères cryptographiques du MIT » accusés de vol de 25 millions de dollars en actifs cryptographiques l’année prochaine

8, SoFi lance un service de trading de cryptomonnaies destiné aux consommateurs

9, Quanzhi Min a été condamné à 11 ans et 8 mois de prison

10, La commission des règles de la Chambre des représentants américaine tiendra une réunion demain matin pour faire avancer le plan de financement gouvernemental

11, Le géant des stablecoins Tether investit massivement pour recruter des traders en métaux précieux de HSBC, renforçant ses réserves en or

Tendances du marché

1, Dernières nouvelles sur Bitcoin : $BTC s’est corrigé depuis son sommet de la semaine, s’établissant autour de 103 062 dollars, avec 144 millions de dollars de positions à terme liquidées au cours des 24 dernières heures, principalement des positions longues ;

2, L’indice Dow Jones Industrial a augmenté de près de 560 points le 11 novembre, atteignant un nouveau sommet de clôture. Les investisseurs anticipent la fin rapide de la plus longue fermeture du gouvernement américain. Par ailleurs, les actions d’NVIDIA et d’autres sociétés liées à l’intelligence artificielle ont chuté, le marché craignant une surévaluation. Le Dow Jones a gagné 559,33 points, soit 1,2 %, pour clôturer à 47 927,96 points, un nouveau record cette année, pour la 16ème fois. Le S&P 500 a augmenté de 14,18 points (+0,2 %), clôturant à 6 846,61 points, en hausse pour trois jours consécutifs. Le Nasdaq Composite a reculé de 58,87 points (-0,3 %), clôturant à 23 468,30 points. L’indice PHLX Semiconductor a chuté de 2,5 %.

(Source : Gate)

3, Sur la carte de liquidation BTC/USDT de Gate, en prenant comme référence le niveau actuel de 103 052,10 USDT, si le prix chute vers 102 202 dollars, plus de 230 millions de dollars de positions longues seront liquidés ; si le prix monte vers 105 362 dollars, plus de 690 millions de dollars de positions courtes seront liquidés. La liquidation des positions courtes est nettement plus importante que celle des longues, il est conseillé de gérer raisonnablement le levier pour éviter de déclencher des liquidations massives en cas de fluctuation du marché.

(Source : Coinglass)

4, Au cours des 24 dernières heures, l’entrée en flux spot de BTC s’élève à 2,62 milliards de dollars, tandis que les sorties atteignent 3,63 milliards, pour un flux net de -1,01 milliard de dollars.

(Source : Coinglass)

5, Au cours des 24 dernières heures, les contrats de $LSK, $RESOLV, $BCH, $WLFI, $ALCH ont enregistré des sorties nettes, indiquant des opportunités de trading.

Points de vue KOL sélectionnés

Phyrex Ni (@Phyrex_Ni) : « La paralysie du gouvernement américain a enfin atteint la Chambre des représentants, qui est dominée par le Parti républicain. Autrement dit, tant que les républicains ne feront pas de faux pas, cette paralysie prendra fin. Le vote à la Chambre est prévu vers le 12 novembre. Si adopté, le projet sera transmis à Trump, qui a clairement indiqué son soutien à la fin de la paralysie. La reprise des activités gouvernementales pourrait intervenir dès mercredi. »

« En dehors de la paralysie, la déclaration de Benson ce matin sur la régularisation des ETF cryptographiques en garantie est également un stimulant pour le marché et la liquidité. Cette évolution, amorcée il y a plusieurs mois, n’a été concrétisée qu’aujourd’hui. Bien que la réglementation puisse encore prendre du temps, il est probable de voir des progrès d’ici la fin de l’année. »

« En regardant les données de Bitcoin, le taux de rotation commence à baisser fortement. Bien que le graphique montre beaucoup de couleurs, le nombre d’investisseurs actifs reste limité. Cela indique que, malgré une légère baisse du prix, la majorité des investisseurs attendent la fin de la paralysie pour que la liquidité et le sentiment se libèrent, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix. La chute d’aujourd’hui a brisé le support, mais cela fait longtemps. La zone de support entre 104 500 et 111 000 dollars reste solide, et il n’y a pas de signe de panique. Tant que ce support n’est pas cassé, la probabilité d’un rebond reste élevée. »

Perspectives du jour

1, M2 de la Chine fin octobre (annualisé), valeur précédente : 8,4 %

2, Balance commerciale du Canada en septembre (milliards de CAD), valeur précédente : -6,32

3, Rapport mensuel du marché pétrolier de l’OPEP (date à confirmer, généralement publié entre 18h et 21h, heure de Pékin)

4, Discours de William, membre permanent du FOMC et président de la Réserve fédérale de New York

5, Discours de Powell, président de la Fed de Philadelphie et membre du FOMC, sur la fintech

6, Discours du secrétaire au Trésor américain Benson