En résumé
- Le Bitcoin se négocie au-dessus de 75 000 $ avant la publication des données PPI et la décision de la Fed sur les taux, franchissant une zone de résistance clé.
- Les prévisions indiquent un refroidissement de l’inflation des producteurs, mais des pressions sur le cœur de l’inflation encore élevées, maintenant l’incertitude sur la trajectoire de la Fed.
- La divergence de la crypto par rapport aux actions et à l’or ravive son récit de « valeur refuge » alors que les tensions géopolitiques persistent, selon les analystes.
Le Bitcoin a dépassé 75 000 $ tard lundi, conservant ses gains avant une série de publications macroéconomiques importantes que les investisseurs estiment influenceront la perspective à court terme des actifs risqués.
La plus grande crypto-monnaie du monde a augmenté d’environ 3,5 % en 24 heures pour atteindre 75 300 $, selon les données de CoinGecko, franchissant une bande de résistance entre 74 000 $ et 76 000 $, que les analystes avaient identifiée comme un plafond à court terme.
Il atteint ainsi son niveau le plus élevé en plus d’un mois, alors que les traders tentent de réévaluer le risque face à l’incertitude au Moyen-Orient.
Les marchés se concentrent désormais sur les données de l’indice des prix à la production de février, attendues mercredi, qui devraient montrer une modération de l’inflation globale à 0,3 % contre 0,5 % le mois précédent.
Cependant, les prix à la production de base devraient rester fermes sur une base annuelle, avec des lectures d’environ 3,4 % en glissement annuel, soulignant la persistance des pressions sur les prix sous-jacentes.
Les données devraient être publiées quelques heures avant la décision de la Fed sur les taux d’intérêt, les projections économiques actualisées et la conférence de presse du président Jerome Powell.
Les investisseurs surveillent le « dot plot » de la Fed pour détecter si les décideurs envisagent toujours de maintenir les taux plus élevés plus longtemps, ou s’ils commencent à reconnaître les risques à la baisse pour la croissance.
D’autres données jeudi, notamment les premières demandes d’allocation chômage attendues autour de 215 000 et une activité manufacturière régionale plus faible, pourraient donner d’autres indices sur le refroidissement de l’économie.
Actions et or
La force du Bitcoin s’accompagne d’une faiblesse relative des actions et de l’or, relançant le débat sur la divergence potentielle de l’actif par rapport aux marchés traditionnels.
Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1 % lundi, tandis que le Nasdaq a également augmenté de 1,2 %. Les deux indices restent en baisse d’environ 1,4 % sur la semaine, tandis que l’or a perdu environ 400 $ de sa valeur depuis que les États-Unis ont commencé à bombarder des cibles en Iran au début du mois, pour atteindre 5 025 $.
Les analystes de QCP Capital ont déclaré que l’action actuelle des prix suggère que les marchés testent le rôle du Bitcoin en tant que couverture géopolitique dans un contexte de tensions persistantes autour de l’Iran, ce qui, selon eux, stimule la demande de liquidités transfrontalières.
« La récente évolution des prix suggère que le récit du Bitcoin en tant que ‘valeur refuge numérique’ ou ‘couverture géopolitique’ pourrait refaire surface, les marchés mettant cette thèse à l’épreuve en temps réel », ont-ils indiqué.
La position sur les dérivés indique également une volatilité potentielle, le Bitcoin approchant une forte concentration d’intérêt ouvert sur les options autour du strike de 75 000 $, un niveau qui pourrait amplifier les mouvements en cas de franchissement.
Les analystes de Bitfinex ont indiqué à Decrypt que la clarté macroéconomique à venir déterminera probablement si le Bitcoin poursuit sa hausse ou se consolide après ses gains récents.
« Le Bitcoin a maintenu la fourchette de 71 000 à 72 000 $, même lorsque les prix du pétrole ont augmenté et que les risques de resserrement macroéconomique se sont accrus », ont-ils déclaré. « Cela suggère que la crypto pourrait à nouveau se stabiliser avant les actifs risqués plus larges, un schéma qui est apparu lors de cycles de resserrement précédents où le Bitcoin atteint un point bas avant que les actions ne commencent à se redresser. »
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