Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que catégorie d'actifs à haut risque et à haute récompense, attirent l'attention de nombreux investisseurs. Cet article analysera la valeur d'investissement et les stratégies des memecoins sous plusieurs angles.
Coefficient bêta et effet de levier
Certain memecoins have a high beta coefficient relative to the native tokens of their respective blockchains. Taking BONK from the Solana ecosystem as an example, it shows a high beta against SOL, meaning that the price fluctuations of BONK usually exceed those of SOL. This makes BONK a tool for leveraged betting on SOL without having to bear the liquidation risks associated with traditional leveraged trading.
Lorsque le beta à 30 jours de BONK dépasse le beta à 90 jours, cela prédit souvent de meilleures opportunités d'investissement. Dans ce cas, les taux de rendement moyens à 30 jours et 60 jours de BONK atteignent respectivement 124 % et 413 %.
Il est à noter que l'augmentation explosive de BONK se produit généralement en même temps qu'une augmentation significative de SOL à court terme. Lorsque SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Retour sur 1 semaine : moyenne de 26 %, médiane de 14 %
Retour sur 30 jours : moyenne de 141 %, médiane de 11 %
Retour sur 60 jours : moyenne de 512 %, médiane de 27 %
Cependant, la bonne performance de SOL ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle de BONK. Dans environ 1/3 des cas, BONK peut en fait connaître une baisse.
La corrélation entre BONK et SOL est généralement forte, mais pendant les périodes où BONK se démarque, comme au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024/4(, cette corrélation tend à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données sur la chaîne peut nous aider à comprendre la qualité et la conviction de la base de détenteurs de memecoin. Voici une comparaison de quelques indicateurs clés :
Taux de croissance des détenteurs de tokens sur 90 jours
Médiane et quantité moyenne détenue
Proportion des détenteurs ayant une valeur supérieure à 1000 $
Proportion des détenteurs ayant une valeur supérieure à 100 000 $
Les grands détenteurs ) avaient un taux de conservation supérieur à 100k(.
Situation des entrées/sorties nettes des grands détenteurs sur DEX
Ces indicateurs aident à évaluer la popularité des memecoins, la répartition des détenteurs, la confiance des gros investisseurs et d'autres facteurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, nous nous concentrons également sur les aspects suivants :
Liquidité des transactions
Avoir connu plusieurs corrections importantes
Le volume des contrats non réglés ) pour les jetons cotés sur les principales plateformes de trading (
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des memecoins est souvent étroitement lié à l'activité et à la croyance de leur communauté. Nous nous concentrons sur les points suivants :
Intérêt potentiel du public mondial
Narration engageante et slogan communautaire
Forte conviction et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership et compétences de coordination
Intégration culturelle
Stratégies de promotion sur les réseaux sociaux ) comme TikTok (
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur équitable" des memecoins peut être réalisée de la manière suivante :
Taux MVRV ) valeur de marché / valeur réalisée ( : lorsque MVRV < 1, cela peut indiquer un rapprochement du fond local.
Indicateur de momentum:
RSI) Indice de force relative ( : Un RSI proche de 30 indique une survente, proche de 70 indique une surachat.
Moyenne mobile : Analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Tendances de recherche Google : reflète l'intérêt du public.
Environnement macroéconomique
Les memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement des conditions de liquidité favorables et de l'appétit pour le risque. Les investisseurs doivent surveiller de près l'environnement global du marché.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris le coefficient bêta, les données on-chain, l'activité de la communauté, les indicateurs d'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, entre autres. Bien que ces analyses ne puissent pas éliminer complètement le risque, elles peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions plus judicieuses dans ce marché à haut risque et à haut rendement.
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ForkTongue
· 09-08 02:52
Pourquoi faire ça ? Mieux vaut prendre l'escalator directement.
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GhostInTheChain
· 09-08 02:52
All in BONK est-ce que c'est ça
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SignatureVerifier
· 09-08 02:44
d'un point de vue statistique, la validation du coefficient bêta de bonk manque de profondeur historique suffisante... procédez avec prudence
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CryptoHistoryClass
· 09-08 02:31
*vérifie les graphiques historiques* bonk ressemble suspectement à doge vers 2021... on n'apprend jamais, n'est-ce pas
Analyse complète des stratégies d'investissement dans les Memecoins : du Coefficient bêta à la foi communautaire
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que catégorie d'actifs à haut risque et à haute récompense, attirent l'attention de nombreux investisseurs. Cet article analysera la valeur d'investissement et les stratégies des memecoins sous plusieurs angles.
Coefficient bêta et effet de levier
Certain memecoins have a high beta coefficient relative to the native tokens of their respective blockchains. Taking BONK from the Solana ecosystem as an example, it shows a high beta against SOL, meaning that the price fluctuations of BONK usually exceed those of SOL. This makes BONK a tool for leveraged betting on SOL without having to bear the liquidation risks associated with traditional leveraged trading.
Lorsque le beta à 30 jours de BONK dépasse le beta à 90 jours, cela prédit souvent de meilleures opportunités d'investissement. Dans ce cas, les taux de rendement moyens à 30 jours et 60 jours de BONK atteignent respectivement 124 % et 413 %.
Il est à noter que l'augmentation explosive de BONK se produit généralement en même temps qu'une augmentation significative de SOL à court terme. Lorsque SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, le rendement moyen de BONK est le suivant :
Cependant, la bonne performance de SOL ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle de BONK. Dans environ 1/3 des cas, BONK peut en fait connaître une baisse.
La corrélation entre BONK et SOL est généralement forte, mais pendant les périodes où BONK se démarque, comme au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024/4(, cette corrélation tend à s'affaiblir.
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données sur la chaîne peut nous aider à comprendre la qualité et la conviction de la base de détenteurs de memecoin. Voici une comparaison de quelques indicateurs clés :
Ces indicateurs aident à évaluer la popularité des memecoins, la répartition des détenteurs, la confiance des gros investisseurs et d'autres facteurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, nous nous concentrons également sur les aspects suivants :
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des memecoins est souvent étroitement lié à l'activité et à la croyance de leur communauté. Nous nous concentrons sur les points suivants :
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur équitable" des memecoins peut être réalisée de la manière suivante :
Taux MVRV ) valeur de marché / valeur réalisée ( : lorsque MVRV < 1, cela peut indiquer un rapprochement du fond local.
Indicateur de momentum:
Environnement macroéconomique
Les memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement des conditions de liquidité favorables et de l'appétit pour le risque. Les investisseurs doivent surveiller de près l'environnement global du marché.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris le coefficient bêta, les données on-chain, l'activité de la communauté, les indicateurs d'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, entre autres. Bien que ces analyses ne puissent pas éliminer complètement le risque, elles peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions plus judicieuses dans ce marché à haut risque et à haut rendement.