Qu'est-ce que le trading sur marge dans la cryptomonnaie ? Un guide complet

Comprendre le Trading sur marge

Le trading sur marge est un terme fréquemment mentionné dans les communautés de trading de cryptomonnaies. De nombreux nouveaux investisseurs entrant sur le marché ne comprennent souvent pas complètement comment fonctionne le trading sur marge ou sa nature fondamentale. Les traders professionnels se réfèrent à cette pratique comme trading sur marge, et elle peut être décrite comme une épée à double tranchant : elle peut rapidement conduire à des bénéfices significatifs, mais aussi potentiellement à des pertes substantielles si elle est abordée sans connaissances et expérience appropriées.

Ce guide vous aidera à comprendre l'essence et les mécanismes du trading sur marge sur les échanges de cryptomonnaies.

Terminologie Clé dans le Trading sur Marge

Compte sur marge : Le compte spécialisé utilisé pour le Trading sur marge

Compte d'échange : Compte de trading standard sans effet de levier

Position : Le trade que vous ouvrez avec des fonds empruntés

Effet de levier : Le multiplicateur qui augmente votre pouvoir de trading ( par exemple, 3x, 5x, 10x)

Devriez-vous trader avec marge ?

Si vous êtes un trader expérimenté avec un bon historique sur le marché, le trading sur marge peut être relativement simple grâce à vos compétences éprouvées développées à travers la volatilité du marché. Votre expérience vous aide à résister aux vagues importantes du marché des cryptomonnaies.

Pour les traders avec une expérience limitée, le trading sur marge implique un risque considérable. Quand devriez-vous envisager de participer au trading sur marge ?

Tout d'abord, préparez-vous avec des connaissances en analyse fondamentale, en analyse technique, en psychologie forte et en habitudes de trading disciplinées. Une fois que vous avez ces éléments en place, vous pouvez ouvrir un compte de trading sur marge avec un petit capital pour tester vos compétences avant d'ajouter plus de capital pour générer des bénéfices plus élevés.

Quelle plateforme est la meilleure pour le trading sur marge ?

Actuellement, de nombreux échanges supportent le trading sur marge. Cependant, les principaux échanges centralisés offrent certains des services de trading sur marge les plus fiables de l'industrie. Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de la marge pour le trading de cryptomonnaies, vous pouvez explorer les fonctionnalités de trading sur marge disponibles sur les principales plateformes de trading.

Le trading sur marge peut-il générer des profits significatifs ?

Le trading sur marge génère-t-il réellement les profits substantiels souvent discutés dans les communautés de trading ? La réponse est oui, mais seulement lorsque les conditions du marché sont favorables. En pratique, certains traders peuvent gagner des millions en une seule journée en utilisant le trading sur marge.

Cependant, cela ne s'applique qu'aux traders expérimentés qui abordent le trading de manière intelligente. Pour les traders inexpérimentés, perdre l'intégralité de leur investissement en quelques heures n'est pas rare. Par conséquent, apprendre à contrôler ses émotions pour protéger votre compte est crucial – tant que vous maintenez votre capital, vous pouvez continuer à trader.

Lignes directrices importantes pour le Trading sur marge

• Ne tradez que lorsque vous comprenez parfaitement les risques impliqués
• Évitez d'utiliser un effet de levier excessivement élevé car cela augmente le risque de liquidation
• Entrez des positions avec de petits dépôts de marge plutôt que de consacrer tout le capital disponible
• Acceptez les pertes potentielles avant d'entrer dans une position
• Étudier l'analyse technique pour prédire les tendances du marché
• Évitez de maintenir des positions trop longtemps pour éviter des frais de financement élevés

Comment utiliser le trading sur marge sur les principales bourses

Après vous être connecté à votre compte d'échange, accédez à votre tableau de bord utilisateur dans le coin supérieur droit.

Ici, vous verrez votre solde de compte dans la section "Détails du solde". Cliquez sur "Marge" pour commencer à configurer votre compte de trading sur marge.

Après avoir activé votre Compte de Marge, transférez des fonds de votre portefeuille Spot régulier vers votre Compte de Marge.

Une fois que vous avez transféré des fonds dans votre portefeuille de Marge, vous pouvez les utiliser comme garantie pour emprunter des fonds.

Après avoir sélectionné le type de devise et le montant que vous souhaitez emprunter, cliquez sur "Confirmer l'emprunt." Dans cet exemple, nous utilisons USDT comme garantie pour emprunter davantage d'USDT.

Votre compte de marge sera ensuite crédité du montant USDT que vous avez emprunté. Vous pouvez maintenant trader avec ces fonds empruntés, et vous aurez une dette plus des intérêts qui se mettent à jour chaque trimestre.

Vous pouvez vérifier l'état de votre compte Marge en vous rendant sur la page de solde du portefeuille et en sélectionnant l'onglet Marge.

Sur le côté droit de l'écran, vous verrez votre niveau de marge, qui est le niveau de risque calculé en fonction du montant que vous avez emprunté et de la garantie dans votre compte de Marge.

Vous pouvez alors trader avec vos fonds empruntés en vous rendant sur la page de trading, en sélectionnant l'onglet "Marge" et en tradant comme d'habitude.

Après avoir effectué vos transactions, n'oubliez pas de revenir à votre portefeuille de Marge pour rembourser votre dette.

Le montant total que vous devez rembourser est le montant emprunté plus les intérêts.

Après le remboursement, vous pouvez transférer des fonds de votre portefeuille Marge vers votre portefeuille d'échange régulier.

Conclusion

En général, le trading sur marge implique des risques significatifs et n'est pas adapté aux traders moyens ou à ceux disposant de capitaux limités, car il implique fondamentalement de mettre en garantie des actifs et d'emprunter pour trader. Les utilisateurs peuvent perdre l'intégralité de leur compte si les positions sont ouvertes de manière incorrecte. Cette méthode de trading est plus appropriée pour le trading rapide à court terme par des professionnels capables d'analyser et de comprendre les dynamiques du marché. Pour les investisseurs à long terme, le trading au comptant conventionnel est plus sûr pour préserver le capital.

En plus du trading sur marge, les traders s'intéressent de plus en plus à une autre forme similaire de trading avec effet de levier : les contrats à terme perpétuels. Si vous êtes un trader expérimenté avec de bonnes compétences en analyse technique, vous pouvez potentiellement générer des profits rapidement grâce à cette méthode de trading.

J'espère que ce guide vous aidera à mieux comprendre le trading sur marge. Si vous êtes nouveau sur le marché, vous voudrez peut-être d'abord vous renseigner sur les méthodes de trading de cryptomonnaies de base avant d'explorer les options à effet de levier.