En examinant le marché des cryptoactifs de 2024, nous constatons une tendance évidente : l'évolution du marché est étroitement liée à la politique monétaire de La Réserve fédérale (FED). En septembre dernier, la FED a commencé un cycle de baisse des taux d'intérêt, comme si elle avait ouvert le robinet des marchés financiers. En décembre, trois baisses de taux avaient déjà été effectuées. Pendant cette période, l'Éther (ETH) et le Bitcoin (BTC) ont montré une forte dynamique de hausse, atteignant un sommet temporaire en décembre. Cependant, lorsque la FED a suspendu les baisses de taux, le marché a immédiatement réagi, commençant un pullback.

Actuellement, le cycle de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) n'est pas encore terminé. Sur les 200 points de base de baisse des taux prévus, 125 points de base ont déjà été réalisés, et 75 points de base restent à mettre en œuvre. En général, le cycle de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) dure environ deux ans.

Envisageant l'avenir, il pourrait y avoir trois baisses de taux en 2025, respectivement en septembre, octobre et décembre, complétant ainsi les 75 points de base restants de baisse des taux. Étant donné que le taux des obligations américaines reste actuellement élevé à 3,6 %, la probabilité d'une forte baisse des taux est faible, il est plus probable d'opter pour de petits ajustements de 25 points de base à chaque fois.

Si l'on calcule par cycles de deux ans, il pourrait y avoir une baisse des taux en 2026. Si à ce moment-là, Bitcoin peut atteindre un sommet de 190 000 dollars, cela signifierait que le marché de septembre à décembre 2025 n'est que la deuxième phase du bull market, et la troisième phase de montée principale, la plus intense, pourrait se produire en 2026.

Pour les investisseurs, il est essentiel de saisir le bon rythme. Le marché semble être 'commencer avec une baisse des taux d'intérêt et finir avec une baisse des taux d'intérêt'. Par conséquent, la stratégie d'investissement pourrait envisager de réaliser des bénéfices à des niveaux élevés entre la fin de 2025 et le milieu de 2026, c'est-à-dire lorsque le cycle de baisse des taux d'intérêt commence à se terminer. Par la suite, le marché pourrait subir un pullback en raison de la fin des baisses de taux, et c'est à ce moment-là qu'il pourrait être intéressant d'acheter à bas prix pour saisir la dernière vague de hausse apportée par les baisses de taux en 2026.

Il convient de noter que ce cycle haussier pourrait briser la théorie traditionnelle du 'cycle de quatre ans', mais le cœur dépend toujours du 'cycle de deux ans de création monétaire' de La Réserve fédérale (FED). Si cette règle reste inchangée, alors le sommet de ce cycle haussier pourrait très probablement se situer autour du Nouvel An chinois 2026.

Dans l'ensemble, les investisseurs devraient suivre de près les mouvements politiques de La Réserve fédérale (FED) et ajuster leur stratégie d'investissement en fonction du rythme d'ouverture et de fermeture du 'Faucet'. Il est important de participer activement au bon moment, tout en se retirant au moment opportun, afin d'optimiser les profits.