VC Signification détaillée : Concepts populaires et nouvelles opportunités d'investissement dans le domaine des cryptoactifs

Dans les discussions sur le monde des cryptoactifs, VC signifie généralement "capital-risque" (Venture Capital), c'est-à-dire l'acte par lequel des institutions d'investissement professionnelles fournissent un soutien en capital à des startups ayant un fort potentiel de croissance, en échange d'une participation au capital ou de parts de jeton.

Avec l'évolution constante du marché des cryptoactifs, le VC est devenu une force importante pour le développement des projets, des bitcoins aux différentes altcoins, il y a souvent une présence de capital-risque derrière.

01 Qu'est-ce que le capital-risque ? Détails sur la signification de VC et le mécanisme de fonctionnement central.

Le capital-risque (Venture Capital, abrégé VC) est une forme d'investissement qui consiste à fournir un soutien financier à des entreprises en phase de démarrage ayant un fort potentiel de croissance, en échange de parts de capital ou de jetons.

Contrairement aux investissements traditionnels, les VC sont plus disposés à prendre des risques élevés en échange de rendements potentiellement supérieurs.

Dans le domaine des cryptoactifs, l'investissement VC n'est plus limité au financement par actions traditionnel, mais participe à la construction de l'écosystème des projets de diverses manières, notamment par l'achat direct de jetons, la participation à des rondes de financement privées, et la fourniture de soutien à la liquidité.

Les caractéristiques fondamentales du capital-risque dans le domaine des cryptoactifs se manifestent principalement dans les aspects suivants :

Les VC se concentrent généralement sur des projets émergents et à potentiel disruptif, des investissements précoces dans des projets tels que Bitcoin et Ethereum sont devenus les pierres angulaires du marché des Cryptoactifs.

Ils fournissent non seulement des fonds, mais offrent également des services à valeur ajoutée tels que des conseils techniques, des ressources écologiques, un soutien pour la cotation sur les échanges, ce qui augmente considérablement les chances de succès du projet.

Contrairement aux marchés financiers traditionnels, le cycle d'investissement des VC dans le domaine du chiffrement peut être relativement court, ce qui est principalement dû aux caractéristiques de haute liquidité et de forte volatilité du marché des cryptoactifs.

02 Modèles d'investissement diversifiés du capital-risque dans le domaine des cryptoactifs

Avec le développement et la maturation du marché des cryptoactifs, les modes d'investissement des VC deviennent de plus en plus diversifiés, comprendre ces modèles est crucial pour saisir les tendances du marché.

Le mode d'investissement direct est la manière la plus traditionnelle, les institutions VC injectent directement des fonds dans le projet et obtiennent une proportion correspondante de jetons ou d'actions.

Ce type d'investissement se produit généralement aux premières étapes d'un projet, comme les tours de semence, les tours de financement privé, etc., le prix d'investissement étant relativement inférieur à celui du marché public, mais la période de verrouillage étant plus longue.

L'investissement dans des fonds écologiques est un modèle qui a émergé ces dernières années, les grandes bourses de Cryptoactifs et les fournisseurs d'infrastructures blockchain établissant leurs propres fonds d'investissement pour soutenir des projets de qualité se développant au sein de leur écosystème.

Par exemple, le développement au sein de l'écosystème de la plateforme Gate a attiré l'attention de nombreux investisseurs en capital-risque.

L'exploitation des nœuds et la participation au staking sont une autre manière unique de participation des VC, où les institutions fournissent une sécurité au réseau blockchain en exploitant des nœuds de réseau ou en participant au staking de jetons, tout en obtenant des récompenses du réseau.

Cette méthode offre non seulement une source de revenus stable pour les VC, mais elle aide également à maintenir le bon fonctionnement du réseau blockchain.

03 VC Comment créer de la valeur pour les projets de cryptoactifs ?

Le capital-risque ne se limite pas à un simple soutien financier pour les projets de cryptoactifs, il apporte une valeur ajoutée aux projets à plusieurs niveaux.

L'intégration des ressources et la construction d'un écosystème sont l'une des valeurs fondamentales des VC. En intégrant les projets dans leur propre réseau de ressources, les VC peuvent aider les porteurs de projets à établir rapidement des partenariats et à accélérer le développement de l'écosystème.

L'orientation technique et l'optimisation de la feuille de route sont tout aussi importantes. Grâce à une compréhension approfondie des tendances de l'industrie et à une riche accumulation de technologies, VC peut fournir des conseils techniques clés et des directions d'optimisation des produits pour les projets.

Dans le domaine de la navigation en matière de conformité et de réglementation, avec l'amélioration progressive du cadre réglementaire mondial, l'équipe de conformité professionnelle de VC peut aider les projets à faire face aux exigences légales des différentes juridictions et à réduire les risques politiques.

Par exemple, l'échange Gate collabore étroitement avec les régulateurs de différentes régions pour garantir la conformité et explorer les opportunités d'expansion.

Le soutien à la liquidité et les services de market making sont également l'une des valeurs importantes que les VC apportent aux projets. En introduisant des market makers professionnels, les VC peuvent aider les jetons nouvellement cotés à établir un environnement de liquidité sain.

Gate a conclu un partenariat avec une entreprise de trading quantitatif de premier plan le 15 septembre 2025, augmentant ainsi la liquidité moyenne de ses principales paires de trading de 12 %, ce qui est le reflet de la valeur des ressources VC.

04 Dynamique d'investissement VC et interprétation des données de la plateforme Gate

Grâce à l'analyse des dernières données de la plateforme Gate, nous pouvons avoir un aperçu des tendances d'investissement et des points d'attention actuels des VC dans le domaine des cryptoactifs.

La plateforme Gate a connu de solides performances au troisième trimestre 2025, avec un total de dépôts d'utilisateurs en hausse de 5,8 %, atteignant 12,4 milliards de dollars, ce qui indique qu'en dépit des fluctuations du marché, les investisseurs institutionnels et particuliers continuent d'augmenter leur allocation en cryptoactifs.

Les projets alimentés par l'IA deviennent les chouchous des VC, à titre d'exemple le jeton alimenté par l'intelligence artificielle lancé sur Gate, ce projet est rapidement devenu une tendance populaire après une validation réussie et une cotation sur CMC, la prévente de la deuxième phase a dépassé 85 % d'achèvement, levant 2,9 millions de dollars et vendant 230 millions de jetons.

Le trading des dérivés a également attiré l'attention d'un grand nombre de VC, Gate a vu son volume de trading des dérivés atteindre 98,9 % en août 2025, atteignant 7460 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique pour la bourse, reflétant la forte demande des investisseurs institutionnels pour les cryptoactifs dérivés.

Les projets d'infrastructure continuent de bénéficier du soutien des VC, les projets d'infrastructure tels que les chaînes publiques, les ponts inter-chaînes et les couches de disponibilité des données restent des domaines clés d'investissement pour le capital-risque.

La tokenisation des RWA (actifs du monde réel) devient un nouveau point d'investissement, le GUSD lancé par Gate, un certificat d'investissement RWA tokenisé soutenu par des obligations américaines, attire une importante allocation de fonds institutionnels.

05 Identifier les avantages et les risques potentiels des projets soutenus par des VC

Pour les investisseurs ordinaires, identifier les projets soutenus par VC et comprendre leurs avantages et risques est la clé pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Les avantages des projets soutenus par VC sont évidents, car ils ont généralement des réserves de fonds plus solides, ce qui garantit que les fonds sont suffisants pour permettre au projet de continuer à se développer pendant un marché baissier, en attendant que le marché se réchauffe.

Il existe également une construction écologique plus professionnelle, le réseau de ressources des VC peut aider les projets à établir rapidement des partenariats et à former un écosystème sain.

Une liquidité plus stable est également un avantage important, la probabilité que les projets soutenus par des VC soient listés sur des échanges principaux est plus élevée, et ils peuvent également bénéficier d'un meilleur soutien en liquidité après leur introduction.

Cependant, les projets soutenus par des VC présentent également des risques potentiels, y compris la pression de vente des VC - la plupart des investissements en VC ont une période de déblocage, et une fois déverrouillés, ils pourraient faire face à une pression de vente.

Une valorisation trop élevée est un autre grand risque, l'afflux massif de fonds VC peut faire grimper la valorisation des projets, entraînant une marge de hausse limitée après leur introduction en bourse.

Il y a aussi un risque de centralisation - le VC peut avoir un impact significatif sur l'orientation du projet, ce qui est en conflit avec le principe de décentralisation.

Par exemple, le prix du Gate Token a rencontré une résistance à 2,850 dollars au début d'octobre 2025, avec un prix de transaction inférieur à 2,820 dollars, et a oscillé en dessous de la moyenne mobile simple sur 100 heures, montrant les risques liés à la volatilité du marché.

06 Comment les investisseurs ordinaires peuvent-ils saisir les tendances d'investissement en VC ?

Pour les investisseurs ordinaires, suivre les tendances d'investissement VC peut les aider à découvrir des opportunités d'investissement potentielles, mais il est nécessaire de maîtriser la bonne méthode.

Suivre les dynamiques publiques des institutions VC est la manière la plus directe, de nombreux VC de premier plan publient régulièrement des rapports de portefeuille et des points de vue sur le marché, ces informations peuvent aider les investisseurs à comprendre les tendances du secteur.

Il est tout aussi important d'analyser les flux de financement des projets. Grâce à des outils tels que les explorateurs de blockchain, les investisseurs peuvent suivre la direction des mouvements de fonds importants et évaluer les tendances d'opération des VC.

Participer à des Launchpad de qualité sur des échanges est une autre stratégie, par exemple, le Launchpad de Gate.io propose souvent des projets de qualité soutenus par des VC.

Surveiller le calendrier de déverrouillage peut également aider à éviter les risques, comme Aethir qui déverrouillera 12,73 % de son approvisionnement en jetons le 12 octobre 2025, d'une valeur d'environ 68,27 millions de dollars. Ce type de déverrouillage massif a souvent un impact à court terme sur le prix des jetons.

Perspectives d'avenir

Sur des plateformes de trading comme Gate, l'ombre du capital-risque est presque omniprésente. De l'accélération du développement rapide des jetons alimentés par l'IA, au soutien à une augmentation de 98,9 % du volume des transactions dérivées sur la plateforme en août 2025, le capital VC devient un catalyseur d'innovation indispensable dans le monde des cryptoactifs.

Pour les investisseurs ordinaires, comprendre la signification de VC et son mécanisme de fonctionnement est la clé pour saisir les opportunités du marché.

Mais n'oubliez pas que tout investissement comporte des risques. Avant de prendre une décision, il est essentiel de bien comprendre le contexte du projet et de le considérer prudemment en fonction de votre capacité à supporter le risque.