Full Margin Ne Pas Se Tromper – Se Tromper C'est Comment Vous Pariez Tout Votre Capital

À 2 heures du matin, un message vocal a retenti avec une voix pleine d'inquiétude : “J'ai ouvert un ordre long de 10.000U avec un effet de levier de 5x, le prix n'a chuté que de 4% et mon compte a été complètement vidé, pourquoi ?” Après avoir examiné l'historique des transactions, la raison devient claire : les 9.800U ont été intégralement investis dans une ordre, sans aucune coupure de perte. Beaucoup de gens pensent toujours que “avoir un capital important permet de mieux gérer les risques”, mais en réalité, c'est l'inverse — une petite fluctuation suffit à anéantir le compte. L'erreur la plus courante de nombreux traders est de croire que “full margin = sécurité”, alors qu'en réalité, le full margin est une épée à double tranchant : Si vous savez contrôler et laisser de l'espace, vous pouvez tirer parti de la puissance de l'effet de levier. Si vous mettez toute votre force sans gérer les risques, il suffit d'un petit ajustement pour que votre compte « disparaisse » plus rapidement que si vous utilisiez moins de capital. Exemple facile à comprendre : Avec un compte de 10.000U, si vous utilisez 9.000U pour un ordre avec un effet de levier de 5x, il suffit que le prix se déplace à l'encontre de 3,3% pour que le compte soit liquidé. Mais si vous n'utilisez que 2.000U avec le même effet de levier de 5x, le marché doit subir une variation à l'encontre de 30% pour entraîner une liquidation. Cela montre que : le risque ne réside pas dans le niveau de levier, mais dans le ratio de capital que vous risquez dans chaque transaction. Si vous voulez être en “position complète” tout en survivant longtemps sur le marché, gardez à l'esprit les 3 principes suivants :

1. Utilisez un maximum de 20 % du capital total pour chaque ordre. Avec un compte de 10.000U, vous ne devriez entrer en ordre qu'un maximum de 2.000U. Même en coupant à 10%, vous ne perdez que 200U, ce qui n'affecte pas la base de capital et laisse encore une chance de récupérer.
2. Limitez le montant de la perte par ordre à ne pas dépasser 2 % du capital total Toujours avec l'exemple ci-dessus : en utilisant 2.000U et un effet de levier de 5x, si vous placez un ordre de stop loss à 2%, le montant maximal perdu est de 40U, soit 2% du capital total. Même en cas de pertes consécutives sur plusieurs ordres, le compte ne sera pas gravement affecté.
3. Maintenir une discipline absolue dans la gestion des fonds et des points d'arrêt de perte Il n'y a pas de stratégie parfaite, mais la discipline dans la gestion des risques est le facteur qui aide le compte à survivre à long terme. Le marché n'a pas besoin que vous gagniez toutes vos ordres — il suffit de ne pas laisser un ordre incorrect détruire l'ensemble du compte. En résumé, le “full margin” n'est pas mauvais, le problème réside dans la manière dont vous utilisez et répartissez votre capital. Dans le monde du trading en constante évolution, savoir s'arrêter au bon moment et contrôler les risques est le secret non seulement pour survivre - mais aussi pour se développer de manière durable.