Les 10 plus grandes compagnies pétrolières du monde

L'industrie pétrolière est l'une des plus puissantes au niveau mondial. Les principales entreprises possèdent d'énormes réserves de pétrole et de gas, opèrent dans diverses régions et génèrent des milliards de chiffre d'affaires. Examinons les 10 plus grandes compagnies pétrolières mondiales, les types d'entreprises existantes et pourquoi il pourrait être intéressant d'investir en elles.

Pourquoi investir dans les plus grandes compagnies pétrolières du monde ?

Investir dans de grandes compagnies pétrolières peut être attrayant pour plusieurs raisons :

• Stabilité et sécurité : Ces entreprises sont plus stables que les petites et volatiles.

• Dividendes Cohérents : Beaucoup paient des dividendes réguliers et attrayants, générant des revenus passifs.

• Diversification : Les plus grandes compagnies pétrolières ont des opérations variées allant de l'exploration à la distribution, réduisant les risques face aux fluctuations des prix.

• Potentiel de Croissance : Avec la demande énergétique croissante, elles sont bien positionnées pour tirer parti des opportunités futures.

Panorama de l'industrie pétrolière mondiale en 2024

L'industrie pétrolière reste dominante dans l'économie mondiale, malgré les défis et les changements. Selon les données de McKinsey & Company :

• Demande mondiale : Prévue pour augmenter de 1,1 million de barils par jour en 2024, totalisant 102,3 mb/j, avec une croissance plus lente en raison d'une plus grande efficacité et de véhicules électriques.

• Production mondiale : Prévue pour croître de 580 000 barils par jour, atteignant un record de 102,7 mb/j, soutenue par des pays en dehors de l'OPEC+ tels que les États-Unis, le Canada et le Brésil.

• Prix : Le Brent a fluctué de manière significative, atteignant $83 par baril, avec une volatilité influencée par des facteurs géopolitiques.

• Investissements : Ils resteront à $580 milliards, générant plus de $800 milliards en flux de trésorerie libre.

• Inventaires : Ils sont tombés à 4,4 milliards de barils en mars 2024, tant dans les pays de l'OCDE que non-OCDE.

Types d'entreprises pétrolières

Le secteur pétrolier comprend différentes catégories d'entreprises :

• Entreprises Intégrées : Elles opèrent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'exploration à la distribution, comme ExxonMobil et Chevron.

• Entreprises d'Exploration et de Production (E&P) : Axées sur la découverte et l'extraction de pétrole et de gaz, sans opérations de raffinage ou de distribution, comme ConocoPhillips.

• Entreprises de raffinage et de distribution : Spécialisées dans le traitement du brut et la distribution de produits raffinés, comme Valero Energy et Marathon Petroleum.

• Entreprises de Services Pétroliers : Fournissent des services techniques et opérationnels tels que le forage et l'entretien, comme Schlumberger et Halliburton.

Les 10 plus grandes compagnies pétrolières du monde

Classées par revenus selon Investopedia :

1. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) - 590,3 milliards $ - Arabie Saoudite Plus grande entreprise pétrolière mondiale en production et réserves.

2. China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - 486,8 milliards de dollars - Chine Plus grande raffinerie chinoise et deuxième en revenus mondiaux.

3. PetroChina Co. Ltd. - 486,4 milliards $ - Chine Principal producteur de pétrole et de gaz en Chine.

4. Exxon Mobil Corp. - 386,8 milliards $ - États-Unis L'une des plus grandes entreprises énergétiques intégrées au monde.

5. Shell PLC - 365,3 milliards $ - Royaume-Uni Parmi les plus grandes entreprises intégrées d'énergie.

6. TotalEnergies SE - 254,7 milliards $ - France Opère dans plus de 130 pays, avec une forte présence dans les énergies renouvelables.

7. Chevron Corp. - 227,1 milliards $ - États-Unis Deuxième plus grande compagnie pétrolière américaine, avec des opérations diversifiées.

8. BP PLC - 222,7 milliards $ - Royaume-Uni Connue pour son vaste réseau de stations et ses opérations mondiales.

9. Marathon Petroleum Corp. - $173 milliards - États-Unis Sert des clients dans tout les États-Unis, en raffinant et en transportant des produits.

10. Valero Energy Corp. - 170,5 milliards $ - États-Unis Plus grande raffineur indépendant.

Entreprises pétrolières du Brésil

Le Brésil est l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole. Parmi ses principales entreprises, on trouve :

• Petrobras (PETR4) : Plus grande entreprise pétrolière brésilienne, entreprise d'État mixte cruciale dans la production nationale. Couvre toute la chaîne, se distinguant par des technologies avancées pour l'exploration maritime.

• 3R Petroleum (RRRP3) : Axée sur l'exploitation de champs matures en utilisant des techniques de récupération pour maximiser les gisements abandonnés.

• Prio (PRIO3): Avant PetroRio, c'est la plus grande compagnie pétrolière privée brésilienne. Spécialisée dans l'extraction, elle investit dans des actifs déjà productifs pour les optimiser.

• Petroreconcavo (RECV3) : Opère des champs terrestres dans le bassin du Recôncavo, Bahia, en achetant des champs matures et en optimisant sa production.

Est-ce que cela vaut la peine d'investir dans des entreprises pétrolières ?

Investir dans les compagnies pétrolières peut être stratégique, en fonction du profil de l'investisseur et des objectifs financiers :

Avantages:

• Dividendes attrayants : Beaucoup paient des dividendes élevés et constants.
• Demande Constante : La demande mondiale reste élevée, garantissant un flux de revenus.
• Diversification : Les entreprises intégrées offrent une exposition à différents segments du secteur.

Inconvénients :

• Volatilité des Prix : Le pétrole est volatile et influencé par des facteurs géopolitiques et économiques.
• Risques environnementaux : Le secteur est sous pression pour réduire son empreinte carbone.
• Transition Énergétique : L'avancement vers les énergies renouvelables pourrait affecter les entreprises axées sur les combustibles fossiles.

En résumé, les grandes compagnies pétrolières sont fondamentales pour l'économie mondiale et peuvent être attrayantes pour l'investissement en raison de leur stabilité, de leurs dividendes et de leur potentiel. Cependant, il est important de surveiller les risques et les tendances du marché. Les entreprises brésiliennes offrent également des opportunités intéressantes. Avant d'investir, fais des recherches approfondies et consulte des sources fiables.