L'indicateur de sentiment de l'univers de la cryptomonnaie : comment utiliser l'indice de peur et de cupidité ?

Vous voulez savoir si le marché est actuellement en surenchère de peur ou en folie FOMO ? Jetez un œil à l'indice Fear & Greed pour le comprendre.

Cet indice quantifie l'émotion du marché des cryptomonnaies sur une échelle de 0 à 100, répartie en cinq niveaux :

• 0-24 peur extrême = Une opportunité d'acheter bas pourrait être arrivée
• 25-49 peur = Les investisseurs restent en attente
• 50 neutre = Équilibre des deux côtés du marché
• 51-74 avidité = prise de risque diminuée
• 75-100 extrême cupidité = Attention ! Un ajustement est imminent

Comment ça se calcule ?

Combine 6 dimensions (chacune avec un poids) :

1. Volatilité (25%) - Comparer la volatilité moyenne de BTC sur les 30/90 derniers jours, volatilité anormale = peur
2. Volume de transactions + Dynamisme (25%) - Transactions chaudes = Avarice, calme = Peur
3. Médias sociaux (15%) - Discussions Twitter/Reddit
4. Sondage (15%) - Demander régulièrement aux amis de la crypto leur état d'esprit
5. Part de marché du BTC (10%) - Une augmentation de la part indique généralement un refuge de fonds vers le Bitcoin.
6. Google Trends (10%) - Recherche “Bitcoin crash” en forte hausse = le marché a peur

Exemple de calcul : Supposons qu'un jour, les éléments soient notés comme suit : volatilité 20 points, volume de transactions 75 points, social 70 points, part 30 points, recherche 25 points. Le calcul pondéré donne donc 20×0,25 + 75×0,25 + 70×0,15 + 30×0,1 + 25×0,1 = 39,75 points, ce qui se situe dans la zone de « peur », ce qui pourrait être une bonne occasion d'achat.

Comment l'utiliser pour trader ?

Techniques de trading à court terme : L'utilisation d'indicateurs techniques tels que le RSI et le MACD donne les meilleurs résultats. Par exemple, lorsque le BTC passe de 52K à 45K, l'indice F&G tombe à 20 (extrême peur), et en même temps, le RSI passe en dessous de 30 (survente), il y a alors une forte probabilité de rebond, ce qui peut inciter à acheter au plus bas.

Mais le piège est ici : cette chose ne reflète que l'émotion du marché à court terme, sa capacité à prédire les tendances à long terme est limitée. Ne le prenez pas comme le seul critère de décision, il faut le combiner avec l'analyse fondamentale et les tendances à long terme.

Où regarder ?

Deux grandes sources de données :

• Alternative.me - Version originale, axée sur BTC
• CoinMarketCap - Version maison, couvrant davantage de crypto-monnaies, ajout d'une analyse des dérivés

Conseils clés

Trois étapes pour arrêter le trading émotionnel :

1. Écrire un bon plan de trading - Quand acheter, quand vendre, à quelle perte partir, écrire à l'avance.
2. Tenir un journal des transactions - Enregistrer chaque transaction, analyser pour trouver des motifs.
3. Apprendre des experts - Ne vous enfermez pas dans vos pensées, regardez comment les traders à succès agissent.

Conclusion clé : L'indice de peur et de cupidité est une référence, pas une bible. Il excelle dans les moments extrêmes d'achat à bas prix et de vente à prix élevé, mais il n'est pas fiable à long terme. Combiné avec l'analyse technique et fondamentale, c'est la bonne façon de procéder.